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單位凈值 (2025-08-29)

1.15710.02%
近1月：0.09%
近1年：4.62%

累計凈值

1.2371
近3月：0.47%
近3年：11.47%

近6月：1.60%
成立來：17.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安達基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1571 1.2371 0.02%
    08-28 1.1569 1.2369 -0.01%
    08-27 1.1570 1.2370 0.01%
    08-26 1.1569 1.2369 0.02%
    08-25 1.1567 1.2367 0.10%
    08-22 1.1556 1.2356 0.00%
    08-21 1.1556 1.2356 -0.01%
    08-20 1.1557 1.2357 0.00%
    08-19 1.1557 1.2357 -0.04%
    08-18 1.1562 1.2362 -0.10%
    08-15 1.1574 1.2374 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.47%
    1.60%
    2.43%
    4.62%
    9.03%
    11.47%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    132 | 3479
    849 | 3459
    464 | 3393
    302 | 3284
    103 | 3252
    93 | 3078
    136 | 2515
    287 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

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63 1 半個月來都綠的，今天才來見紅，真不容易啊，除了我還 基民58 08-29 21:13
282 2 8.29操作分享：股債雙收，加倉一支只穩(wěn)健利率債！ 戰(zhàn)神大叔 08-29 14:04
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380 0 8.13分享操作：股債雙收，可轉(zhuǎn)債晴天，今天繼續(xù)加 戰(zhàn)神大叔 08-13 13:34
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