基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-11-28)

1.15190.02%
近1月：0.32%
近1年：5.01%

累計(jì)凈值

1.2449
近3月：0.69%
近3年：12.06%

近6月：1.12%
成立來：18.23%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康佳燕等
成 立 日：2021-06-15管 理 人：富安達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.1519 1.2449 0.02%
    11-27 1.1517 1.2447 -0.05%
    11-26 1.1523 1.2453 -0.04%
    11-25 1.1528 1.2458 -0.02%
    11-24 1.1660 1.2460 0.00%
    11-21 1.1660 1.2460 -0.02%
    11-20 1.1662 1.2462 -0.01%
    11-19 1.1663 1.2463 0.02%
    11-18 1.1661 1.2461 0.03%
    11-17 1.1658 1.2458 0.02%
    11-14 1.1656 1.2456 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.32%
    0.69%
    1.12%
    3.11%
    5.01%
    9.78%
    12.06%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    194 | 3493
    270 | 3470
    329 | 3380
    102 | 3241
    45 | 3181
    84 | 2642
    281 | 2265
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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