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單位凈值 (2025-05-09)

1.0744-0.03%
近1月：0.37%
近1年：1.83%

累計凈值

1.2629
近3月：-0.44%
近3年：6.86%

近6月：1.45%
成立來：28.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆雯雯等
成 立 日：2016-12-13管 理 人：中金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0744 1.2629 -0.03%
    05-08 1.0747 1.2632 0.13%
    05-07 1.0733 1.2618 -0.02%
    05-06 1.0735 1.2620 0.16%
    04-30 1.0718 1.2603 0.05%
    04-29 1.0713 1.2598 0.09%
    04-28 1.0703 1.2588 -0.07%
    04-25 1.0710 1.2595 0.04%
    04-24 1.0706 1.2591 -0.07%
    04-23 1.0714 1.2599 0.07%
    04-22 1.0707 1.2592 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.37%
    -0.44%
    1.45%
    0.20%
    1.83%
    4.53%
    6.86%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    39 | 3398
    590 | 3368
    3205 | 3312
    2482 | 3194
    2677 | 3287
    2820 | 2953
    2265 | 2435
    1921 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

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