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單位凈值 (2025-09-02)

1.14500.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.92%

累計凈值

1.3175
近3月：0.17%
近3年：7.86%

近6月：0.87%
成立來：34.28%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.1450 1.3175 0.01%
    09-01 1.1449 1.3174 0.03%
    08-29 1.1446 1.3171 0.01%
    08-28 1.1445 1.3170 -0.04%
    08-27 1.1450 1.3175 0.01%
    08-26 1.1449 1.3174 0.04%
    08-25 1.1444 1.3169 0.04%
    08-22 1.1439 1.3164 0.00%
    08-21 1.1439 1.3164 0.03%
    08-20 1.1436 1.3161 -0.01%
    08-19 1.1437 1.3162 -0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.10%
    0.17%
    0.87%
    0.55%
    1.92%
    5.32%
    7.86%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1501 | 3156
    1365 | 3157
    1427 | 3103
    1741 | 2991
    1582 | 2961
    2013 | 2792
    1663 | 2247
    1358 | 1906
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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449 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年度第一次分 基金資訊 11-18 08:04
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