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單位凈值 (2026-01-28)

1.338516.09%
近1月：16.34%
近1年：17.48%

累計(jì)凈值

1.5110
近3月：16.66%
近3年：26.60%

近6月：16.90%
成立來(lái)：56.97%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.35億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-28 1.3385 1.5110 16.09%
    01-27 1.1530 1.3255 0.01%
    01-26 1.1529 1.3254 0.03%
    01-23 1.1526 1.3251 0.02%
    01-22 1.1524 1.3249 0.00%
    01-21 1.1524 1.3249 0.03%
    01-20 1.1521 1.3246 0.03%
    01-19 1.1518 1.3243 0.03%
    01-16 1.1515 1.3240 0.02%
    01-15 1.1513 1.3238 0.01%
    01-14 1.1512 1.3237 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    16.15%
    16.34%
    16.66%
    16.90%
    16.35%
    17.48%
    21.77%
    26.60%
    同類平均
    0.07%
    0.22%
    0.44%
    0.51%
    0.26%
    1.16%
    6.06%
    10.92%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同類排名
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    1 | 3251
    1 | 3218
    1 | 3168
    1 | 3252
    5 | 2993
    8 | 2473
    12 | 2099
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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