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單位凈值 (2025-12-02)

1.1488-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.3213
近3月：0.33%
近3年：8.77%

近6月：0.51%
成立來：34.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.1488 1.3213 -0.02%
    12-01 1.1490 1.3215 0.01%
    11-28 1.1489 1.3214 0.03%
    11-27 1.1486 1.3211 -0.03%
    11-26 1.1490 1.3215 -0.05%
    11-25 1.1496 1.3221 -0.03%
    11-24 1.1499 1.3224 0.02%
    11-21 1.1497 1.3222 -0.01%
    11-20 1.1498 1.3223 0.00%
    11-19 1.1498 1.3223 -0.01%
    11-18 1.1499 1.3224 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.02%
    0.33%
    0.51%
    0.89%
    1.59%
    5.51%
    8.77%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1544 | 3202
    1535 | 3197
    1221 | 3178
    1291 | 3088
    1469 | 2949
    1722 | 2892
    1654 | 2372
    1327 | 2023
    四分位排名

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