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單位凈值 (2025-09-03)

1.13690.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2289
近3月：0.17%
近3年：7.27%

近6月：0.76%
成立來：23.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.1369 1.2289 0.04%
    09-02 1.1364 1.2284 0.01%
    09-01 1.1363 1.2283 0.03%
    08-29 1.1360 1.2280 0.00%
    08-28 1.1360 1.2280 -0.04%
    08-27 1.1364 1.2284 0.01%
    08-26 1.1363 1.2283 0.04%
    08-25 1.1359 1.2279 0.05%
    08-22 1.1353 1.2273 -0.01%
    08-21 1.1354 1.2274 0.03%
    08-20 1.1351 1.2271 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.07%
    0.17%
    0.76%
    0.47%
    1.75%
    4.95%
    7.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1486 | 3158
    1646 | 3110
    1917 | 2994
    1801 | 2962
    2259 | 2795
    1855 | 2248
    1570 | 1907
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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70 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
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449 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年度第一次分 基金資訊 11-18 08:04
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