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單位凈值 (2026-01-29)

1.32730.01%
近1月：16.34%
近1年：17.25%

累計(jì)凈值

1.4193
近3月：16.55%
近3年：25.83%

近6月：16.86%
成立來：44.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-29 1.3273 1.4193 0.01%
    01-28 1.3272 1.4192 16.07%
    01-27 1.1434 1.2354 0.01%
    01-26 1.1433 1.2353 0.03%
    01-23 1.1430 1.2350 0.02%
    01-22 1.1428 1.2348 0.00%
    01-21 1.1428 1.2348 0.02%
    01-20 1.1426 1.2346 0.03%
    01-19 1.1423 1.2343 0.03%
    01-16 1.1420 1.2340 0.02%
    01-15 1.1418 1.2338 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    16.14%
    16.34%
    16.55%
    16.86%
    16.33%
    17.25%
    21.24%
    25.83%
    同類平均
    0.07%
    0.22%
    0.44%
    0.51%
    0.26%
    1.16%
    6.06%
    10.92%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    同類排名
    2 | 306
    2 | 306
    2 | 305
    2 | 299
    2 | 306
    2 | 292
    2 | 238
    2 | 205
    四分位排名

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126 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 09:09
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