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單位凈值 (2025-11-28)

1.13970.02%
近1月：0.11%
近1年：1.58%

累計凈值

1.2317
近3月：0.33%
近3年：7.84%

近6月：0.41%
成立來：23.88%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1397 1.2317 0.02%
    11-27 1.1395 1.2315 -0.03%
    11-26 1.1398 1.2318 -0.05%
    11-25 1.1404 1.2324 -0.03%
    11-24 1.1407 1.2327 0.02%
    11-21 1.1405 1.2325 -0.02%
    11-20 1.1407 1.2327 0.01%
    11-19 1.1406 1.2326 -0.02%
    11-18 1.1408 1.2328 0.01%
    11-17 1.1407 1.2327 0.02%
    11-14 1.1405 1.2325 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.11%
    0.33%
    0.41%
    0.72%
    1.58%
    5.12%
    7.84%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1445 | 3515
    1870 | 3493
    1855 | 3470
    1837 | 3380
    1905 | 3241
    2429 | 3181
    2084 | 2642
    1803 | 2265
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    不佳
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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160 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
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