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單位凈值 (2025-08-29)

1.13600.00%
近1月：0.02%
近1年：1.76%

累計凈值

1.2280
近3月：0.13%
近3年：7.32%

近6月：0.74%
成立來：23.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1360 1.2280 0.00%
    08-28 1.1360 1.2280 -0.04%
    08-27 1.1364 1.2284 0.01%
    08-26 1.1363 1.2283 0.04%
    08-25 1.1359 1.2279 0.05%
    08-22 1.1353 1.2273 -0.01%
    08-21 1.1354 1.2274 0.03%
    08-20 1.1351 1.2271 -0.01%
    08-19 1.1352 1.2272 0.00%
    08-18 1.1352 1.2272 -0.15%
    08-15 1.1369 1.2289 -0.03%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.13%
    0.74%
    0.39%
    1.76%
    4.86%
    7.32%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    1464 | 3459
    1870 | 3393
    2137 | 3284
    1977 | 3252
    2506 | 3078
    2061 | 2515
    1763 | 2146
    四分位排名

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    良好

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    一般

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222 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:58
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260 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 08:55
449 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年度第一次分 基金資訊 11-18 08:04
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