基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.13630.04%
近1月：0.05%
近1年：1.59%

累計(jì)凈值

1.2283
近3月：-0.23%
近3年：6.97%

近6月：0.33%
成立來(lái)：23.51%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王景綽
成 立 日：2016-12-07管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.1363 1.2283 0.04%
    10-15 1.1359 1.2279 0.00%
    10-14 1.1359 1.2279 0.01%
    10-13 1.1358 1.2278 0.07%
    10-10 1.1350 1.2270 0.02%
    10-09 1.1348 1.2268 0.06%
    09-30 1.1341 1.2261 0.04%
    09-29 1.1337 1.2257 0.00%
    09-26 1.1337 1.2257 0.00%
    09-25 1.1337 1.2257 -0.04%
    09-24 1.1342 1.2262 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.05%
    -0.23%
    0.33%
    0.42%
    1.59%
    4.97%
    6.97%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    732 | 3182
    1457 | 3189
    1369 | 3150
    1505 | 3051
    1686 | 2964
    2295 | 2845
    1830 | 2297
    1598 | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
42 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
71 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:12
118 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 05-28 09:09
84 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-28 09:09
112 0 公告關(guān)于招商招順純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公 基金資訊 05-23 07:23
86 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
81 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:48
114 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:12
210 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 12-06 09:06
144 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
230 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:10
235 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:58
264 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
193 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 09:26
252 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:08
286 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:54
343 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:33
399 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(二 基金資訊 12-06 08:57
266 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 08:55
467 0 公告招商招順純債債券型證券投資基金2023年度第一次分 基金資訊 11-18 08:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1