基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.85%
近1年：40.12%

單位凈值 (2025-09-03)

1.8432-1.06%
近3月：23.23%
近3年：18.03%

累計(jì)凈值

1.9817
近6月：24.87%
成立來：114.54%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.8432 1.9817 -1.06%
    09-02 1.8629 2.0014 -1.09%
    09-01 1.8834 2.0219 1.13%
    08-29 1.8623 2.0008 1.28%
    08-28 1.8388 1.9773 1.11%
    08-27 1.8186 1.9571 -1.71%
    08-26 1.8502 1.9887 0.27%
    08-25 1.8453 1.9838 2.73%
    08-22 1.7963 1.9348 0.73%
    08-21 1.7833 1.9218 0.50%
    08-20 1.7745 1.9130 0.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.35%
    9.85%
    23.23%
    24.87%
    24.99%
    40.12%
    25.63%
    18.03%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    10.38%
    22.97%
    23.43%
    23.23%
    38.12%
    18.64%
    6.08%
    同類排名
    1766 | 4257
    1866 | 4203
    1202 | 3950
    662 | 3567
    1146 | 3420
    1744 | 2997
    988 | 2278
    934 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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