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凈值估算(25-11-19 15:00)

--
近1月：5.33%
近1年：34.14%

單位凈值 (2025-11-19)

2.05651.48%
近3月：17.01%
近3年：36.47%

累計凈值

2.1950
近6月：37.01%
成立來：139.37%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-19 2.0565 2.1950 1.48%
    11-18 2.0266 2.1651 -2.51%
    11-17 2.0788 2.2173 0.16%
    11-14 2.0754 2.2139 -1.68%
    11-13 2.1108 2.2493 2.59%
    11-12 2.0576 2.1961 -0.27%
    11-11 2.0631 2.2016 -0.63%
    11-10 2.0762 2.2147 0.83%
    11-07 2.0592 2.1977 0.84%
    11-06 2.0420 2.1805 2.48%
    11-05 1.9925 2.1310 0.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    5.33%
    17.01%
    37.01%
    39.45%
    34.14%
    44.92%
    36.47%
    同類平均
    -1.63%
    2.00%
    7.85%
    24.07%
    26.10%
    25.50%
    35.48%
    26.94%
    滬深300
    -1.24%
    1.64%
    8.64%
    18.34%
    16.60%
    15.37%
    28.59%
    20.69%
    跟蹤標的
    -0.05%
    5.45%
    17.31%
    36.26%
    37.41%
    31.40%
    37.57%
    23.45%
    同類排名
    320 | 3697
    345 | 3659
    621 | 3475
    592 | 3185
    520 | 2821
    569 | 2625
    550 | 1954
    393 | 1526
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3050.14%
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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407 0 還好我沒放棄你，今天我算是看見你的努力了，繼續(xù)加油 認認真真地花燭 10-09 18:46
519 0 這是怎么回事呀，本來不想放棄你的，這樣的行情我得立 認認真真地花燭 09-23 21:06
541 0 不是說：老美降息后，大宗商品要漲么？？？ 二蛋的哥哥 09-22 12:46
535 0 管理費太高了。 遙望beyond 09-17 14:20
531 0 流動性不足不值得持有 漲跌AI追漲算法 09-11 14:19
665 0 這個基金怎么和大盤走勢這么接近啊 雨夜擺鐘 09-10 02:17
568 0 花錢買經(jīng)驗，剛來就被下套，再也沒回本。清倉了，再也 申請三遍不合格 09-04 15:13
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