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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.09%
近1年：11.17%

單位凈值 (2025-07-04)

1.5710-0.42%
近3月：3.99%
近3年：-4.20%

累計凈值

1.7095
近6月：8.57%
成立來：82.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.41億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯昊等
成 立 日：2012-06-28管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證大宗商品股票指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.29%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.5710 1.7095 -0.42%
    07-03 1.5777 1.7162 0.20%
    07-02 1.5746 1.7131 1.19%
    07-01 1.5561 1.6946 0.90%
    06-30 1.5422 1.6807 0.25%
    06-27 1.5383 1.6768 0.94%
    06-26 1.5239 1.6624 -0.09%
    06-25 1.5252 1.6637 0.48%
    06-24 1.5179 1.6564 0.53%
    06-23 1.5099 1.6484 0.40%
    06-20 1.5039 1.6424 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.13%
    4.09%
    3.99%
    8.57%
    6.53%
    11.17%
    8.33%
    -4.20%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    2.16%
    3.17%
    2.35%
    6.45%
    4.33%
    7.40%
    0.29%
    -15.84%
    同類排名
    402 | 3616
    1126 | 3544
    1214 | 3328
    1439 | 3084
    912 | 3083
    2233 | 2639
    675 | 2019
    749 | 1639
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3155.18%
    2024-06-3049.64%
    2023-12-3140.33%
    2023-06-3051.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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招商基金

管理規(guī)模：9247.51億旗下基金：605只
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