基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-03)

1.1078-0.02%
近1月：-0.09%
近1年：1.00%

累計(jì)凈值

1.3958
近3月：-0.06%
近3年：9.07%

近6月：-0.24%
成立來(lái)：43.66%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2016-12-21管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-03 1.1078 1.3958 -0.02%
    12-02 1.1080 1.3960 -0.02%
    12-01 1.1082 1.3962 0.00%
    11-28 1.1082 1.3962 0.00%
    11-27 1.1082 1.3962 -0.05%
    11-26 1.1087 1.3967 -0.05%
    11-25 1.1092 1.3972 -0.02%
    11-24 1.1094 1.3974 0.01%
    11-21 1.1093 1.3973 -0.02%
    11-20 1.1095 1.3975 0.00%
    11-19 1.1095 1.3975 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.09%
    -0.06%
    -0.24%
    -0.07%
    1.00%
    6.23%
    9.07%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    2445 | 3202
    1756 | 3197
    2578 | 3177
    2635 | 3093
    2466 | 2948
    2452 | 2893
    1141 | 2371
    1197 | 2022
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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