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單位凈值 (2025-09-04)

1.1202-0.02%
近1月：-0.35%
近1年：1.96%

累計凈值

1.3962
近3月：-0.22%
近3年：8.54%

近6月：0.41%
成立來：43.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2016-12-21管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.1202 1.3962 -0.02%
    09-03 1.1204 1.3964 0.13%
    09-02 1.1189 1.3949 0.00%
    09-01 1.1189 1.3949 0.05%
    08-29 1.1183 1.3943 0.04%
    08-28 1.1179 1.3939 -0.16%
    08-27 1.1197 1.3957 -0.02%
    08-26 1.1199 1.3959 0.08%
    08-25 1.1190 1.3950 0.15%
    08-22 1.1173 1.3933 -0.05%
    08-21 1.1179 1.3939 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.35%
    -0.22%
    0.41%
    -0.04%
    1.96%
    6.37%
    8.54%
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    516 | 3153
    2807 | 3150
    2716 | 3103
    2475 | 2986
    2449 | 2953
    1980 | 2787
    1081 | 2240
    1105 | 1899
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對比
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融通基金

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