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單位凈值 (2025-09-05)

1.1421-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：2.96%

累計凈值

1.1986
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：1.68%
成立來：10.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2023-01-13管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.1421 1.1986 -0.01%
    09-04 1.1422 1.1987 0.05%
    09-03 1.1416 1.1981 0.03%
    09-02 1.1413 1.1978 0.01%
    09-01 1.1412 1.1977 0.03%
    08-29 1.1409 1.1974 0.01%
    08-28 1.1408 1.1973 -0.05%
    08-27 1.1414 1.1979 0.02%
    08-26 1.1412 1.1977 0.03%
    08-25 1.1409 1.1974 0.03%
    08-22 1.1406 1.1971 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.08%
    0.34%
    1.68%
    1.38%
    2.96%
    8.25%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    307 | 3446
    1423 | 3425
    824 | 3372
    262 | 3263
    461 | 3226
    503 | 3060
    287 | 2500
    -- | 2140
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
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339 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 00:05
313 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-19 00:22
588 0 公告融通基金管理有限公司關(guān)于融通增享純債債券型證券投資 基金資訊 01-15 00:27
462 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 12-15 00:19
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