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單位凈值 (2026-02-27)

1.13050.02%
近1月：0.23%
近1年：2.85%

累計(jì)凈值

1.2105
近3月：0.54%
近3年：11.34%

近6月：1.11%
成立來：11.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2023-01-13管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.1305 1.2105 0.02%
    02-26 1.1303 1.2103 -0.02%
    02-25 1.1305 1.2105 -0.01%
    02-24 1.1306 1.2106 0.06%
    02-13 1.1299 1.2099 0.01%
    02-12 1.1298 1.2098 0.01%
    02-11 1.1297 1.2097 0.01%
    02-10 1.1296 1.2096 0.02%
    02-09 1.1294 1.2094 0.03%
    02-06 1.1291 1.2091 0.02%
    02-05 1.1289 1.2089 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.54%
    1.11%
    0.49%
    2.85%
    6.56%
    11.34%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    437 | 3524
    829 | 3520
    1408 | 3507
    657 | 3457
    1028 | 3518
    314 | 3262
    401 | 2758
    485 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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128 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 02-05 00:06
185 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 02-05 00:06
67 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:05
190 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 11-21 00:08
138 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:22
126 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 00:18
117 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 07:41
157 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:06
151 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 00:20
182 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-26 00:19
158 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-26 00:15
144 0 連續(xù)四天表現(xiàn)搶眼，平均每天接近8個(gè)大蛋，發(fā)現(xiàn)了一個(gè) 一個(gè)小月亮 03-07 01:13
159 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 00:11
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274 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 00:34
293 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
365 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 00:04
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617 0 公告融通增享純債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 06-11 00:04
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