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單位凈值 (2026-01-16)

1.10480.03%
近1月：0.23%
近1年：0.04%

累計凈值

1.1168
近3月：0.59%
近3年：--

近6月：-0.52%
成立來：5.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1048 1.1168 0.03%
    01-15 1.1045 1.1165 0.01%
    01-14 1.1044 1.1164 -0.01%
    01-13 1.1045 1.1165 0.01%
    01-12 1.1044 1.1164 0.02%
    01-09 1.1042 1.1162 0.01%
    01-08 1.1041 1.1161 -0.01%
    01-07 1.1042 1.1162 -0.01%
    01-06 1.1043 1.1163 -0.01%
    01-05 1.1044 1.1164 0.05%
    12-31 1.1039 1.1159 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.59%
    -0.52%
    0.08%
    0.04%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2669 | 3524
    1494 | 3517
    1159 | 3485
    2943 | 3429
    1895 | 3524
    2745 | 3251
    -- | 2720
    -- | 2333
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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