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單位凈值 (2026-03-02)

1.10880.02%
近1月：0.18%
近1年：0.87%

累計凈值

1.1208
近3月：0.50%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：5.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉力寧
成 立 日：2024-01-18管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-02 1.1088 1.1208 0.02%
    02-27 1.1086 1.1206 0.01%
    02-26 1.1085 1.1205 -0.02%
    02-25 1.1087 1.1207 0.00%
    02-24 1.1087 1.1207 0.05%
    02-13 1.1081 1.1201 0.01%
    02-12 1.1080 1.1200 0.02%
    02-11 1.1078 1.1198 0.02%
    02-10 1.1076 1.1196 0.02%
    02-09 1.1074 1.1194 0.03%
    02-06 1.1071 1.1191 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.18%
    0.50%
    0.56%
    0.44%
    0.87%
    4.78%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.58%
    0.85%
    0.50%
    1.86%
    5.60%
    10.70%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    1188 | 3257
    2183 | 3255
    1755 | 3245
    2498 | 3200
    1684 | 3253
    2576 | 3003
    1544 | 2513
    -- | 2114
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --
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    對比
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