基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-03)

1.21710.02%
近1月：0.12%
近1年：1.71%

累計(jì)凈值

1.3541
近3月：0.49%
近3年：6.50%

近6月：0.82%
成立來：32.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳亮等
成 立 日：2015-11-16管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-03 1.2171 1.3541 0.02%
    03-02 1.2168 1.3538 0.02%
    02-27 1.2166 1.3536 0.00%
    02-26 1.2166 1.3536 0.00%
    02-25 1.2166 1.3536 0.00%
    02-24 1.2166 1.3536 0.04%
    02-13 1.2161 1.3531 0.00%
    02-12 1.2161 1.3531 0.01%
    02-11 1.2160 1.3530 0.00%
    02-10 1.2160 1.3530 0.01%
    02-09 1.2159 1.3529 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.12%
    0.49%
    0.82%
    0.41%
    1.71%
    3.87%
    6.50%
    同類平均
    0.03%
    0.17%
    0.49%
    0.85%
    0.36%
    1.97%
    4.43%
    8.25%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    103 | 975
    777 | 977
    302 | 964
    342 | 950
    182 | 977
    580 | 923
    541 | 832
    610 | 719
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
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224 0 公告融通通源短融債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 07:41
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