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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.25%
近1年：3.45%

單位凈值 (2025-09-03)

1.29620.13%
近3月：-0.02%
近3年：12.64%

累計(jì)凈值

1.6647
近6月：0.50%
成立來：76.15%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：161.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.2962 1.6647 0.13%
    09-02 1.2945 1.6630 0.02%
    09-01 1.2942 1.6627 0.07%
    08-29 1.2933 1.6618 0.05%
    08-28 1.2926 1.6611 -0.17%
    08-27 1.2948 1.6633 -0.02%
    08-26 1.2950 1.6635 0.08%
    08-25 1.2940 1.6625 0.15%
    08-22 1.2921 1.6606 -0.04%
    08-21 1.2926 1.6611 0.10%
    08-20 1.2913 1.6598 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.25%
    -0.02%
    0.50%
    0.22%
    3.45%
    9.85%
    12.64%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    87 | 631
    550 | 623
    517 | 600
    466 | 575
    331 | 558
    52 | 507
    30 | 347
    28 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
48 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:23
35 0 這基被人拔了毛了 知行改變自己 08-20 20:31
45 0 咋回事？ 養(yǎng)基真的真的很快樂 08-18 22:53
55 0 為什么這只雞從買到現(xiàn)在一直往下跌？受不了了，照這樣 楊楊得億99 08-15 15:02
66 0 隔壁股基牛市了，習(xí)慣了配債基的可以配個(gè)紅利試試，$ 夏夏愛理財(cái) 08-08 14:57
85 0 買了很多支基，只有兩只是跌的。其他漲的都沒有這一只 楊楊得億99 07-28 13:39
80 0 $華夏亞債中國指數(shù)A$這只基去年買過一次，虧損出來 基民20X7873Y50 07-25 23:14
138 1 為啥最近一直跌$華夏亞債中國指數(shù)A$ 發(fā)財(cái)朋朋 07-24 18:30
164 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:16
96 0 #曬收益# 小郭同學(xué)_ing 06-11 18:28
106 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
124 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
96 0 底倉配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點(diǎn)紅 05-26 16:13
117 0 剛從6年長盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
406 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無語 堅(jiān)定得豌豆 05-14 19:35
171 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
154 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
163 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
162 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于亞債中國債券指數(shù)基金標(biāo)的指 基金資訊 05-10 09:06
133 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:27
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