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華夏亞債中國指數(shù)A(001021
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.59%
近1年：5.31%

單位凈值 (2025-07-03)

1.30420.01%
近3月：0.93%
近3年：15.74%

累計凈值

1.6727
近6月：0.45%
成立來：77.23%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：142.99億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：iBoxx亞債中國指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.3042 1.6727 0.01%
    07-02 1.3041 1.6726 0.09%
    07-01 1.3029 1.6714 0.07%
    06-30 1.3020 1.6705 -0.04%
    06-27 1.3025 1.6710 0.02%
    06-26 1.3022 1.6707 0.03%
    06-25 1.3018 1.6703 -0.05%
    06-24 1.3025 1.6710 -0.07%
    06-23 1.3034 1.6719 0.01%
    06-20 1.3033 1.6718 0.04%
    06-19 1.3028 1.6713 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.59%
    0.93%
    0.45%
    0.84%
    5.31%
    11.32%
    15.74%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    64 | 531
    58 | 526
    57 | 513
    197 | 496
    76 | 496
    42 | 438
    24 | 301
    22 | 250
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
57 0 看到這個近1月漲了快24%，后悔買少了，醫(yī)藥行業(yè)連 股友f3X2690082 06-12 15:35
53 0 #曬收益# 小郭同學_ing 06-11 18:28
59 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-30 09:15
84 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-30 09:13
64 0 看到今天$華夏磐泰混合C$多又上加倉榜了，果斷加了 有責任心的小雨 05-26 18:36
57 0 底倉配置還是得選$華夏磐泰混合C$這樣年年正收益的 眉心一點紅 05-26 16:13
69 0 剛從6年長盈固收+榜單里發(fā)現(xiàn)$華夏磐泰混合C$排名 氣宇不凡的漾波2 05-26 12:46
69 0 當時也是看$華夏磐泰混合C$這種連續(xù)6年正收益才買 自信的飄飄 05-26 11:44
317 3 目前我收益-13%，債基虧成這樣，真的是無語 堅定得豌豆 05-14 19:35
123 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金招募說明書更新(2025年5月 基金資訊 05-12 09:08
80 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金(華夏亞債中國指數(shù)A)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-12 09:08
124 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金基金合同 基金資訊 05-10 09:08
120 0 公告華夏基金管理有限公司關于亞債中國債券指數(shù)基金標的指 基金資訊 05-10 09:06
83 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
72 0 不會跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
72 0 基民12763NR710 04-15 10:57
109 0 公告亞債中國債券指數(shù)基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
184 2 堅持就是勝利朋友們 誰不是呢 03-19 23:14
77 0 漲比別人漲的少，跌比別人跌的多 基民gm69B0 03-18 20:24
85 0 跌的有點狠啊，買債券也能這么跌？ 基民wz0YEN 03-17 22:27
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