| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 科創(chuàng)債ETF華泰柏瑞 |
| 基金代碼 | 551510（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年09月12日 | 成立日期 | 2025年09月17日 |
| 成立規(guī)模 | 29.906億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 29.91億份（截止至：2025年09月17日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.40%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 何子建 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
何子建先生:中國國籍,工商管理碩士,經(jīng)濟學學士。2014年5月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任固定收益部助理研究員、基金經(jīng)理助理。2019年3月起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年1月起任華泰柏瑞錦興39個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月至2022年1月任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月至2023年9月任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月至2024年06月25日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年9月起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年3月起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月起任華泰柏瑞益享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起任華泰柏瑞安誠6個月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理?，F(xiàn)任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551510 | 科創(chuàng)債ETF華泰柏瑞 | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 29天 | -0.06% |
| 024621 | 華泰柏瑞錦華債券D | 債券型-混合二級 | 2025-06-23 | 至今 | 115天 | 2.04% |
| 022393 | 華泰柏瑞錦華債券A | 債券型-混合二級 | 2025-03-25 | 至今 | 205天 | 3.59% |
| 022394 | 華泰柏瑞錦華債券C | 債券型-混合二級 | 2025-03-25 | 至今 | 205天 | 3.40% |
| 020575 | 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基A | 債券型-混合二級 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又92天 | 6.97% |
| 020576 | 華泰柏瑞安誠6個月持有期債基C | 債券型-混合二級 | 2024-07-16 | 至今 | 1年又92天 | 6.58% |
| 017047 | 華泰柏瑞益享債券 | 債券型-長債 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又103天 | 3.83% |
| 016208 | 華泰柏瑞錦匯債券 | 債券型-長債 | 2023-03-16 | 至今 | 2年又215天 | 6.17% |
| 014959 | 華泰柏瑞益興三個月定開債券 | 債券型-長債 | 2022-09-08 | 至今 | 3年又39天 | 8.16% |
| 014253 | 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-05-24 | 2024-06-25 | 2年又33天 | 5.52% |
| 014252 | 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A | 債券型-中短債 | 2022-05-24 | 2024-06-25 | 2年又33天 | 5.98% |
| 012953 | 華泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又33天 | 22.13% |
| 012954 | 華泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏債 | 2021-09-14 | 至今 | 4年又33天 | 21.12% |
| 010060 | 華泰柏瑞景利混合A | 混合型-偏債 | 2021-01-12 | 2023-09-06 | 2年又237天 | 2.95% |
| 010061 | 華泰柏瑞景利混合C | 混合型-偏債 | 2021-01-12 | 2023-09-06 | 2年又237天 | 2.02% |
| 008525 | 華泰柏瑞錦瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2021-01-05 | 2022-01-11 | 1年又6天 | 4.61% |
| 008524 | 華泰柏瑞錦瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2021-01-05 | 2022-01-11 | 1年又6天 | 5.05% |
| 007867 | 華泰柏瑞錦泰一年定開 | 債券型-長債 | 2020-10-27 | 至今 | 4年又355天 | 8.89% |
| 010061 | 華泰柏瑞景利混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-14 | 2021-01-11 | 119天 | 2.32% |
| 010060 | 華泰柏瑞景利混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-14 | 2021-01-11 | 119天 | 2.45% |
| 008524 | 華泰柏瑞錦瑞債券A | 債券型-混合二級 | 2020-07-27 | 2021-01-05 | 162天 | 2.90% |
| 008525 | 華泰柏瑞錦瑞債券C | 債券型-混合二級 | 2020-07-27 | 2021-01-05 | 162天 | 2.71% |
| 007867 | 華泰柏瑞錦泰一年定開 | 債券型-長債 | 2020-07-27 | 2020-10-26 | 91天 | 0.89% |
| 008649 | 華泰柏瑞錦興39個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-01-20 | 至今 | 5年又271天 | 15.55% |
| 000187 | 華泰柏瑞豐盛純債債券A | 債券型-長債 | 2019-03-18 | 至今 | 6年又214天 | 27.80% |
| 000188 | 華泰柏瑞豐盛純債債券C | 債券型-長債 | 2019-03-18 | 至今 | 6年又214天 | 24.44% |
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| 姓名 | 李茜 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-09-17 |
李茜女士:中國國籍,倫敦政治經(jīng)濟學院金融數(shù)學碩士。曾任職于上海市虹口區(qū)金融服務局。2015年3月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員。2019年11月至2022年12月任上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2019年11月起任上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年1月至2025年6月任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月至2024年5月任華泰柏瑞中證智能汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證動漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月至2025年1月任華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年3月起任華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年9月至2024年9月任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞上證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年1月起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年4月起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2022年12月起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)的基金經(jīng)理。2023年5月起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年6月起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年9月起任華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年12月起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年3月起任華泰柏瑞中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月起任華泰柏瑞中證A50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年9月起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起任華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金、華泰柏瑞上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月起任華泰柏瑞上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551510 | 科創(chuàng)債ETF華泰柏瑞 | 指數(shù)型-固收 | 2025-09-17 | 至今 | 29天 | -0.06% |
| 023181 | 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 268天 | 18.35% |
| 023179 | 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 268天 | 18.44% |
| 023180 | 華泰柏瑞上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-21 | 至今 | 268天 | 18.22% |
| 530300 | 華泰柏瑞上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 290天 | 23.26% |
| 520500 | 華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 2024-12-16 | 至今 | 304天 | 81.70% |
| 022663 | 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 324天 | 23.60% |
| 022262 | 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-30 | 至今 | 1年又16天 | 12.05% |
| 520890 | 華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-04 | 至今 | 1年又42天 | 42.10% |
| 021223 | 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又176天 | 25.35% |
| 021222 | 華泰柏瑞中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又176天 | 25.82% |
| 563350 | 華泰柏瑞中證A50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又224天 | 35.89% |
| 020466 | 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又293天 | 32.70% |
| 020467 | 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-12-28 | 至今 | 1年又293天 | 32.12% |
| 019330 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又33天 | 80.04% |
| 019331 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2023-09-14 | 至今 | 2年又33天 | 79.15% |
| 018388 | 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又120天 | 39.30% |
| 018387 | 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金A | 指數(shù)型-股票 | 2023-06-19 | 至今 | 2年又120天 | 40.59% |
| 561580 | 華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-18 | 至今 | 2年又152天 | 31.31% |
| 513140 | 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-12-26 | 至今 | 2年又295天 | 52.14% |
| 513530 | 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2022-04-08 | 至今 | 3年又192天 | 72.36% |
| 159738 | 華泰柏瑞中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-01-18 | 至今 | 3年又272天 | 75.28% |
| 012761 | 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又336天 | 27.81% |
| 012762 | 華泰柏瑞上證紅利ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-15 | 至今 | 3年又336天 | 27.30% |
| 012151 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-30 | 3年又3天 | -1.50% |
| 012152 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-09-28 | 2024-09-30 | 3年又3天 | -1.80% |
| 516330 | 華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-31 | 至今 | 4年又200天 | 35.43% |
| 516300 | 華泰柏瑞中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-15 | 2025-01-23 | 3年又315天 | -0.05% |
| 516780 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-26 | 2024-05-14 | 3年又78天 | -9.87% |
| 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-25 | 2024-05-14 | 3年又79天 | -5.43% |
| 516520 | 華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-09 | 2024-05-14 | 3年又95天 | -16.06% |
| 517050 | 華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-25 | 2025-06-26 | 4年又153天 | -18.35% |
| 513550 | 華泰柏瑞中證港股通50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-30 | 至今 | 4年又291天 | 16.76% |
| 515790 | 華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-07 | 至今 | 4年又314天 | -4.28% |
| 460220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-05 | 2022-11-21 | 3年又17天 | 28.53% |
| 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-05 | 至今 | 5年又347天 | 50.43% |
| 510220 | 華泰柏瑞上證中小盤ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-05 | 2022-11-21 | 3年又17天 | 33.96% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 優(yōu)化抽樣復制策略 本基金通過對標的指數(shù)中各成份債券的歷史數(shù)據(jù)進行分析,選取流動性較好的債券構(gòu)建組合,對標的指數(shù)的久期、剩余期限、到期收益率等指標進行擬合,達到復制標的指數(shù)、降低交易成本的目的。 基金管理人將定期評估投資組合與標的指數(shù)的偏離情況,對投資組合進行調(diào)整,以確保組合總體特征與標的指數(shù)保持相似,并縮小跟蹤誤差。 當發(fā)生較大的申購贖回、組合中債券派息以及市場波動劇烈等情況,導致投資組合與標的指數(shù)出現(xiàn)偏離,本基金將綜合考慮市場流動性、交易成本、偏離程度等因素,對投資組合進行不定期的動態(tài)調(diào)整以縮小跟蹤誤差。 替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因,導致標的指數(shù)成份券及備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人將通過投資其他債券等方式構(gòu)建替代組合,對指數(shù)進行跟蹤復制。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,合理確定信用衍生品的投資金額、期限以及信用風險敞口等,審慎開展信用衍生品投資。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險、稅收溢價等因素,選擇具有較高投資價值的資產(chǎn)支持證券進行配置。 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,相應調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進行交易,以降低債券倉位調(diào)整的交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù),實現(xiàn)投資目標。 |
| 分紅政策 | 1、本基金收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 2、每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金管理人可每季度對基金相對標的指數(shù)的超額收益率或基金的可供分配利潤進行評價,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可根據(jù)實際情況進行收益分配;評價時間、分配時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容,基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告; 4、當基金收益分配根據(jù)基金相對標的指數(shù)的超額收益率決定時,基于本基金的性質(zhì)和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值;當基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時,本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證AAA科技創(chuàng)新公司債指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率理論上低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 |
| 管理費率 | 0.15%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.20% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |