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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-27)

1.71810.69%
近1月：5.70%
近1年：26.65%

累計(jì)凈值

1.8281
近3月：2.74%
近3年：73.38%

近6月：6.30%
成立來(lái)：83.38%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：36.85億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 1.7181 1.8281 0.69%
    02-26 1.7063 1.8163 -0.89%
    02-25 1.7317 1.8317 0.01%
    02-24 1.7316 1.8316 2.32%
    02-13 1.6923 1.7923 -1.28%
    02-12 1.7143 1.8143 0.26%
    02-11 1.7099 1.8099 0.33%
    02-10 1.7043 1.8043 0.63%
    02-09 1.6937 1.7937 0.57%
    02-06 1.6841 1.7841 0.23%
    02-05 1.6802 1.7802 0.33%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.12%
    5.70%
    2.74%
    6.30%
    7.70%
    26.65%
    58.61%
    73.38%
    同類(lèi)平均
    -0.23%
    -2.67%
    -0.99%
    2.10%
    1.05%
    12.48%
    39.10%
    50.90%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
    同類(lèi)排名
    7 | 152
    12 | 152
    27 | 150
    23 | 147
    26 | 150
    35 | 135
    20 | 102
    7 | 72
    四分位排名

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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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23 0 哪位懂行的大佬知道這個(gè)還有多少？的下跌幅度現(xiàn)在買(mǎi)入 基民3JGODL 03-01 17:49
51 1 美伊干起來(lái)了滿倉(cāng)這個(gè)怎么辦會(huì)不會(huì)跌 每天TTTT 02-28 20:33
311 6 這個(gè)分紅會(huì)收20%的稅吧？ 持倉(cāng)一千萬(wàn) 02-27 21:58
141 0 大家看看這個(gè)場(chǎng)外今天漲了64個(gè)蛋，場(chǎng)內(nèi)0蛋，周一場(chǎng) 基民753Zg88635 02-27 19:46
198 4 哪位真正懂行的大俠給解答一下。這個(gè)豆包上面搜索股息 基民3JGODL 02-27 14:51
30 0 今天買(mǎi)的還有分紅嗎？ 股友62dA978795 02-27 14:50
70 2 為什么折價(jià)這么多沒(méi)有人買(mǎi)？ 想到就要去做668 02-27 14:00
313 4 哪位大佬給指導(dǎo)一下，怎么判定是否每個(gè)月分紅，以及分 股友355v03c097 02-26 22:54
107 1 哪位大佬知道這個(gè)？年股息率是多少？比如買(mǎi)入100萬(wàn) 基民3JGODL 02-26 22:51
6085 12 紅利類(lèi)ETF還有救嗎？ 聶國(guó)強(qiáng) 02-26 18:58
34 0 發(fā)了1分，跌了1分5 I買(mǎi)定離手I 02-26 14:50
183 3 這個(gè)分紅除息之后持倉(cāng)成本為什么不會(huì)調(diào)整？ Davidrobin 02-26 14:05
66 1 p今天適合建倉(cāng)嗎，小白打算長(zhǎng)期持有 股友988l78f155 02-26 13:34
174 3 明天除權(quán)，明天價(jià)格會(huì)下調(diào)嗎？想買(mǎi)點(diǎn) 股友02X651v715 02-26 12:38
1799 10 【強(qiáng)哥十年之約】網(wǎng)格定投第786天今日盈虧:484 聶國(guó)強(qiáng) 02-26 09:17
1849 20 2026年1月:賬戶小結(jié)！ 聶國(guó)強(qiáng) 02-25 15:04
596 3 【強(qiáng)哥十年之約】網(wǎng)格定投第773天今日盈虧:124 聶國(guó)強(qiáng) 02-25 14:27
826 7 【強(qiáng)哥十年之約】全球多元資產(chǎn)配置網(wǎng)格定投第759天 聶國(guó)強(qiáng) 02-25 14:12
2290 15 港股通紅利的分紅要來(lái)了... 聶國(guó)強(qiáng) 02-25 13:05
34 0 分紅會(huì)除權(quán)嗎 利落的鄭欣兒 02-24 18:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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