基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.6921-0.63%
近1月：-0.19%
近1年：31.52%

累計(jì)凈值

1.7721
近3月：2.14%
近3年：82.43%

近6月：12.25%
成立來(lái)：77.36%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：20.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.6921 1.7721 -0.63%
    11-27 1.7029 1.7829 0.15%
    11-26 1.7003 1.7803 0.06%
    11-25 1.6993 1.7793 0.47%
    11-24 1.6914 1.7714 0.44%
    11-21 1.6840 1.7640 -2.41%
    11-20 1.7255 1.8055 -0.11%
    11-19 1.7274 1.8074 0.34%
    11-18 1.7216 1.8016 -2.13%
    11-17 1.7591 1.8391 -0.39%
    11-14 1.7760 1.8460 -1.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    -0.19%
    2.14%
    12.25%
    22.81%
    31.52%
    63.59%
    82.43%
    同類(lèi)平均
    2.86%
    -2.38%
    3.13%
    14.22%
    22.72%
    22.94%
    43.13%
    59.72%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.55%
    -0.11%
    0.92%
    8.79%
    18.60%
    27.67%
    50.26%
    56.52%
    同類(lèi)排名
    150 | 152
    48 | 150
    46 | 149
    54 | 142
    83 | 133
    55 | 132
    8 | 100
    2 | 72
    四分位排名

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  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
122 6 九天虧我四個(gè)點(diǎn)，真服了，到處都在吹，也不知道是喊人 砸盤(pán)哥 11-28 18:23
36 1 買(mǎi)了1萬(wàn)先放著，等下個(gè)月再投 股友59176yv077 11-28 17:54
112 0 把握年末投資機(jī)遇！港股通紅利ETF（513530） 紅利類(lèi)ETF 11-28 16:11
163 0 年末行情資金加速涌入紅利類(lèi)資產(chǎn)，人氣產(chǎn)品紅利ETF 紅利類(lèi)ETF 11-27 16:33
144 0 我始終認(rèn)為紅利板塊并不適合普通散戶(hù)入場(chǎng)，起碼是現(xiàn)在 砸盤(pán)哥 11-26 11:34
700 7 2025年11月24日:收盤(pán)數(shù)據(jù) 聶國(guó)強(qiáng) 11-25 19:31
109 0 買(mǎi)不買(mǎi) 在魚(yú)塘邊抱小貓的風(fēng)車(chē)891 11-25 15:10
85 0 買(mǎi)點(diǎn)試試 股友620ra67739 11-24 15:40
92 0 為什么賺不到錢(qián)？因?yàn)槲覀兪巧?hù)老是停留在散戶(hù)的思維 砸盤(pán)哥 11-24 15:00
146 0 紅利資產(chǎn)配置需求升溫 公募熱議“周期+”投資機(jī)遇 紅利類(lèi)ETF 11-24 10:51
46 0 這樣玩有什么意思呢一直拿著還不如純投機(jī)每天日內(nèi)低買(mǎi) 砸盤(pán)哥 11-24 10:27
100 7 這股吧有人嗎不會(huì)都是機(jī)器人吧怎么就我一個(gè)人發(fā)帖子啊 砸盤(pán)哥 11-23 21:31
38 0 每日水一貼，希望缺德主力看到拉一拉，也提醒不明真相 砸盤(pán)哥 11-23 19:49
45 0 跌麻了，咋回事啊，不是說(shuō)好的紅利板塊有防御屬性嗎 砸盤(pán)哥 11-21 17:40
167 0 出乎意料！港股紅利策略今年來(lái)這么出彩 紅利類(lèi)ETF 11-21 13:51
103 0 資金加速流入！港股紅利主題ETF規(guī)模突破700億元 紅利類(lèi)ETF 11-21 11:07
11271 3 資產(chǎn)荒時(shí)代，港股紅利是硬通貨 市值觀察SZGC 11-20 23:34
72 0 買(mǎi)不買(mǎi) 溫文爾雅的秦子軒 11-20 15:10
36 1 這個(gè)比東西怎么操作啊服了 砸盤(pán)哥 11-20 14:26
4295 13 現(xiàn)在恒生科技被質(zhì)疑，但其實(shí)基本面硬得很 ai月亮灣 11-20 12:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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