基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-2.56%
近1年：34.34%

單位凈值 (2025-08-29)

1.6652-1.22%
近3月：8.27%
近3年：69.34%

累計(jì)凈值

1.7152
近6月：20.01%
成立來(lái)：71.52%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：26.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何琦等
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.51%
    -2.56%
    8.27%
    20.01%
    18.76%
    34.34%
    53.95%
    69.34%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    1.51%
    10.25%
    11.97%
    19.86%
    31.14%
    35.35%
    49.43%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.65%
    -2.89%
    6.38%
    17.41%
    16.22%
    28.34%
    41.91%
    38.95%
    同類(lèi)排名
    123 | 148
    146 | 148
    46 | 142
    32 | 137
    115 | 133
    110 | 123
    10 | 93
    1 | 66
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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15 1 持倉(cāng)漲得不錯(cuò)，咋還是綠的？ 股友26Q82860O6 09-01 10:57
1012 13 2025年8月29日，收盤(pán)數(shù)據(jù)：祝大家七夕快樂(lè)！ 聶國(guó)強(qiáng) 08-31 22:57
1118 13 2025年8月28日，收盤(pán)數(shù)據(jù)：A股波濤洶涌！ 聶國(guó)強(qiáng) 08-31 20:43
28 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 08-29 22:31
21 0 天崩地裂，周線拐彎了。周一不修復(fù)就要清倉(cāng)了 溫暖善良正直勇敢 08-29 17:47
20 0 雖然港股在跳水，但我希望你和它不一樣 糖饅頭 08-28 09:47
28 1 破位了 糖饅頭 08-27 14:50
20 0 集體跳水 momo么么 08-27 14:04
18 0 63有個(gè)支撐位，你不至于跳到63吧 糖饅頭 08-27 14:00
17 0 大哥，別跌了，搞怕了 哈哈哈邦盈 08-27 13:37
21 0 昨天吃進(jìn)來(lái)的人大腿已拍斷 糖饅頭 08-27 13:24
14 0 一般港股都是最后半小時(shí)跳水，你咋跳這么早 糖饅頭 08-27 13:17
14 0 要砸就直接砸穿 糖饅頭 08-27 13:09
27 0 漲不漲，不漲我走了，都持有一個(gè)月了啥變化都沒(méi)有，之 哈哈哈邦盈 08-26 16:15
55 3 垃圾啊 多多的心愿 08-26 12:10
1357 2 2025年8月25日，賬戶(hù)創(chuàng)新高！ 聶國(guó)強(qiáng) 08-25 21:21
239 2 【AI速看】創(chuàng)新藥，震蕩后駛向何方？ 直播AI速看小助理 08-25 15:18
130 1 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 08-25 14:05
219 1 【AI速看】港股市場(chǎng)為何值得關(guān)注？哪些資產(chǎn)存在機(jī)會(huì) 直播AI速看小助理 08-23 07:47
27 0 賭輸了，兄弟們 哈哈哈邦盈 08-22 13:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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