基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-2.30%
近1年：23.16%

單位凈值 (2025-10-15)

1.66361.11%
近3月：1.38%
近3年：97.25%

累計(jì)凈值

1.7236
近6月：20.39%
成立來(lái)：72.36%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：26.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何琦等
成 立 日：2022-04-08管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.6636 1.7236 1.11%
    10-14 1.6453 1.7053 0.69%
    10-13 1.6341 1.6941 -0.37%
    10-10 1.6401 1.7001 0.28%
    10-09 1.6355 1.6955 0.01%
    09-30 1.6354 1.6954 -0.07%
    09-29 1.6365 1.6965 0.79%
    09-26 1.6236 1.6836 0.05%
    09-25 1.6228 1.6828 -0.87%
    09-24 1.6370 1.6970 -0.13%
    09-23 1.6392 1.6992 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.72%
    -2.30%
    1.38%
    20.39%
    19.34%
    23.16%
    54.41%
    97.25%
    同類平均
    -1.11%
    1.08%
    8.96%
    24.49%
    24.58%
    25.46%
    48.37%
    77.74%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    3.66%
    -0.49%
    1.44%
    20.92%
    17.10%
    17.65%
    44.99%
    70.37%
    同類排名
    13 | 161
    119 | 160
    146 | 155
    68 | 153
    119 | 144
    110 | 137
    20 | 106
    3 | 79
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30105.96%
    2024-12-31146.95%
    2024-06-30157.66%
    2023-12-31101.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
99 2 如能堅(jiān)持這個(gè)條件分紅。就可以重倉(cāng)持有。 金融匯海 10-16 15:52
15 0 懷念2分錢分紅時(shí)期，現(xiàn)在感覺(jué)以后每月都1分錢了 寶寶愛(ài)胡來(lái) 10-16 15:42
20 1 現(xiàn)在買入還能分紅么？ 基民2DAgMl 10-16 13:17
31 1 這個(gè)也有分紅嗎？ 老衲有點(diǎn)浪 10-16 09:21
1814 12 十年之約第629天今日網(wǎng)格觸發(fā)如圖今日收益率:0. 聶國(guó)強(qiáng) 10-16 00:23
102 0 公告華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-14 19:06
291 0 紅利策略又“香”了？?jī)杉t利類主題ETF產(chǎn)品單日資金 紅利類ETF 10-14 15:21
81 2 為什么過(guò)去一直沒(méi)分紅，現(xiàn)在一個(gè)月分一次了？ 鹽酸小檗堿 10-13 20:51
41 1 這個(gè)月怎么還不分紅？ 股友87g39v6918 10-13 17:53
1250 2 2025年10月10日：加倉(cāng)20萬(wàn)！ 聶國(guó)強(qiáng) 10-12 21:09
407 2 假期結(jié)束：投資和釣魚(yú)有些相似 聶國(guó)強(qiáng) 10-09 18:33
35 0 同樣的跟蹤指數(shù)，怎么另外一支漲，這里是跌的？ 股友725e686y88 10-09 13:43
46 0 這個(gè)收紅利稅嗎？ 江湖小 09-29 09:55
30 0 弄得我點(diǎn)脾氣都沒(méi)得 紅色生長(zhǎng) 09-26 10:09
30 0 你dyd 紅色生長(zhǎng) 09-26 09:35
42 2 特么這是要鬧哪樣？ 紅色生長(zhǎng) 09-25 15:00
42 0 紅利利息不斷回落。資金不斷出逃。 金融匯海 09-25 14:03
27 0 賣h紅利干科技，我就是這么干得 基民8179M50W79 09-25 13:23
420 1 秋分已至，且看“紅利” 華泰柏瑞基金 09-23 20:08
1222 15 2025年9月22日：收盤數(shù)據(jù) 聶國(guó)強(qiáng) 09-23 16:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1