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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金C(018388
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凈值估算(25-12-03 14:43)

--
近1月：1.99%
近1年：27.54%

單位凈值 (2025-12-02)

1.41940.80%
近3月：4.38%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.4484
近6月：12.50%
成立來(lái)：44.94%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2023-06-19管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.80%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.4194 1.4484 0.80%
    12-01 1.4082 1.4372 0.64%
    11-28 1.3993 1.4283 -0.58%
    11-27 1.4075 1.4365 0.14%
    11-26 1.4105 1.4345 0.05%
    11-25 1.4098 1.4338 0.43%
    11-24 1.4038 1.4278 0.41%
    11-21 1.3981 1.4221 -2.22%
    11-20 1.4299 1.4539 -0.10%
    11-19 1.4314 1.4554 0.31%
    11-18 1.4270 1.4510 -1.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.04%
    1.99%
    4.38%
    12.50%
    21.21%
    27.54%
    53.89%
    --
    同類平均
    1.21%
    -2.61%
    1.51%
    23.92%
    25.02%
    22.18%
    36.99%
    25.20%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    1.24%
    2.50%
    3.79%
    12.02%
    20.54%
    28.38%
    54.38%
    57.96%
    同類排名
    2737 | 4609
    271 | 4577
    966 | 4374
    2965 | 3936
    1846 | 3410
    967 | 3221
    528 | 2437
    -- | 1930
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-316.03%
    2024-06-3019.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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