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單位凈值 (2025-10-17)

1.00720.00%
近1月：0.15%
近1年：-1.26%

累計凈值

1.1183
近3月：0.36%
近3年：3.06%

近6月：0.67%
成立來：12.39%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2019-09-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-13～03-13/2026-03-13～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0072 1.1183 0.00%
    10-16 1.0072 1.1183 0.01%
    10-15 1.0071 1.1182 0.00%
    10-14 1.0071 1.1182 0.01%
    10-13 1.0070 1.1181 0.02%
    10-10 1.0068 1.1179 0.00%
    10-09 1.0068 1.1179 0.02%
    09-30 1.0066 1.1177 0.01%
    09-29 1.0065 1.1176 0.01%
    09-26 1.0064 1.1175 0.01%
    09-25 1.0063 1.1174 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.15%
    0.36%
    0.67%
    -1.70%
    -1.26%
    1.04%
    3.06%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3072 | 3495
    490 | 3490
    355 | 3440
    963 | 3344
    3187 | 3247
    3114 | 3128
    2541 | 2565
    2178 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

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    不佳
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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