基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.00930.01%
近1月：0.14%
近1年：-1.41%

累計(jì)凈值

1.1204
近3月：0.40%
近3年：3.17%

近6月：0.75%
成立來：12.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2019-09-17管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-13～03-13/2026-03-13～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月12日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.0093 1.1204 0.01%
    12-01 1.0092 1.1203 0.00%
    11-28 1.0092 1.1203 0.03%
    11-27 1.0089 1.1200 0.00%
    11-26 1.0089 1.1200 0.00%
    11-25 1.0089 1.1200 0.01%
    11-24 1.0088 1.1199 0.01%
    11-21 1.0087 1.1198 0.00%
    11-20 1.0087 1.1198 0.01%
    11-19 1.0086 1.1197 0.00%
    11-18 1.0086 1.1197 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.40%
    0.75%
    -1.49%
    -1.41%
    0.92%
    3.17%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    110 | 3202
    225 | 3197
    765 | 3178
    629 | 3088
    2864 | 2949
    2869 | 2892
    2349 | 2372
    1998 | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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