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華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I(022663
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單位凈值 (2026-02-27)

1.43800.63%
近1月：5.19%
近1年：23.02%

累計凈值

1.4820
近3月：2.30%
近3年：--

近6月：5.49%
成立來：30.48%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2024-11-26管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.89%

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.4380 1.4820 0.63%
    02-26 1.4290 1.4730 -0.87%
    02-25 1.4415 1.4855 0.00%
    02-24 1.4415 1.4855 2.15%
    02-13 1.4111 1.4551 -1.22%
    02-12 1.4286 1.4726 0.24%
    02-11 1.4302 1.4692 0.29%
    02-10 1.4260 1.4650 0.59%
    02-09 1.4176 1.4566 0.54%
    02-06 1.4100 1.4490 0.22%
    02-05 1.4069 1.4459 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.91%
    5.19%
    2.30%
    5.49%
    6.79%
    23.02%
    --
    --
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標的
    2.52%
    7.16%
    6.78%
    8.99%
    9.97%
    27.15%
    49.04%
    47.81%
    同類排名
    2080 | 4934
    195 | 4869
    3766 | 4687
    3190 | 4315
    2016 | 4812
    2049 | 3536
    -- | 2562
    -- | 2007
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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