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全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：4.01%
近1年：40.62%

單位凈值 (2026-01-15)

1.20990.04%
近3月：3.62%
近3年：45.09%

累計(jì)凈值

1.2099
近6月：9.49%
成立來(lái)：20.99%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2020-12-30管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證港股通50港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.08%
    4.01%
    3.62%
    9.49%
    4.11%
    40.62%
    75.17%
    45.09%
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    3.40%
    5.11%
    5.14%
    10.51%
    4.68%
    42.44%
    69.45%
    30.64%
    同類(lèi)排名
    1084 | 4076
    3155 | 4044
    2560 | 3872
    2715 | 3524
    2342 | 4087
    1283 | 2954
    506 | 2164
    395 | 1695
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3045.54%
    2024-12-3151.58%
    2024-06-3092.12%
    2023-12-31116.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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