基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞錦興39個(gè)月定開(kāi)債(008649
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.01830.01%
近1月：0.20%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.1461
近3月：0.67%
近3年：8.01%

近6月：1.46%
成立來(lái)：15.56%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0183 1.1461 0.01%
    10-16 1.0182 1.1460 0.00%
    10-15 1.0182 1.1460 0.01%
    10-14 1.0181 1.1459 0.01%
    10-13 1.0180 1.1458 0.02%
    10-10 1.0178 1.1456 0.00%
    10-09 1.0178 1.1456 0.06%
    09-30 1.0172 1.1450 0.01%
    09-29 1.0171 1.1449 0.02%
    09-26 1.0169 1.1447 0.01%
    09-25 1.0168 1.1446 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.67%
    1.46%
    2.26%
    2.75%
    5.46%
    8.01%
    同類(lèi)平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類(lèi)排名
    2928 | 3495
    301 | 3490
    193 | 3440
    179 | 3344
    170 | 3247
    674 | 3128
    1828 | 2565
    1405 | 2202
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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