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天天基金網(wǎng)>全部基金>華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF 手機訪問當前基金品種頁

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華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF(520500

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單位凈值 (2025-11-28): 1.7769-0.84%; 近1月：3.75%; 近1年：--

累計凈值: 1.7769; 近3月：-7.57%; 近3年：--

: 近6月：32.31%; 成立來：77.69%

類型：指數(shù)型-海外股票	規(guī)模：16.25億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李茜等
成立日：2024-12-16	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：恒生創(chuàng)新藥指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
百濟神州	10.30%	--	股吧
中國生物制藥	9.76%	--	股吧
信達生物	9.32%	--	股吧
康方生物	9.23%	--	股吧
科倫博泰生	8.65%	--	股吧
石藥集團	6.25%	--	股吧
再鼎醫(yī)藥	6.01%	--	股吧
三生制藥	5.57%	--	股吧
云頂新耀	4.43%	--	股吧
諾誠健華	3.25%	--	股吧

前十持倉占比合計：72.77%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.7769	1.7769	-0.84%
11-27	1.7920	1.7920	0.95%
11-26	1.7752	1.7752	1.79%
11-25	1.7440	1.7440	0.57%
11-24	1.7342	1.7342	3.37%
11-21	1.6777	1.6777	-4.52%
11-20	1.7571	1.7571	1.09%
11-19	1.7382	1.7382	-0.89%
11-18	1.7538	1.7538	-1.60%
11-17	1.7823	1.7823	-2.23%
11-14	1.8230	1.8230	-0.51%

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華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	5.91%	3.75%	-7.57%	32.31%	80.01%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.86%	-2.38%	3.13%	14.22%	22.72%	22.94%	43.13%	59.72%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
跟蹤標的跟蹤標的：恒生創(chuàng)新藥指數(shù)	6.06%	4.14%	-7.16%	33.92%	84.96%	78.30%	40.18%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 152	1 \| 150	149 \| 149	11 \| 142	2 \| 133	-- \| 132	-- \| 100	-- \| 72
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	28.78%	20.46%	30.29%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
跟蹤標的跟蹤標的：恒生創(chuàng)新藥指數(shù)	29.37%	21.55%	31.86%	-12.00%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	27 \| 355	13 \| 349	1 \| 341	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15.48%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 330	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-24~至今李茜陳柯含 129天 -4.26%
2024-12-16~2025-07-23 李茜 219天 85.59%
更多華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥ETF基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-24~至今	李茜陳柯含	129天	-4.26%
2024-12-16~2025-07-23	李茜	219天	85.59%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
987	2	12月美聯(lián)儲會降息嗎？	華泰柏瑞基金	11-30 01:38
44	4	周一怎么走各位，看周線感覺還得漲漲呢	古靈精怪的鄧心宇	11-29 20:44
23	0	大a創(chuàng)新藥股票都在低位了，換股票又舍不得割	堅決的西門濤	11-28 14:57
9085	17	特一藥業(yè)尾盤秒板，流感進入高發(fā)季？	圈內(nèi)人的基秘	11-28 14:38
16	0	踏馬的我折磨格局的人都快受不了了，太拉幾無敵了	堅決的西門濤	11-28 14:18
14	0	又是格局套了哈哈哈哈	堅決的西門濤	11-28 14:14
28	2	手續(xù)費咋收的？	鐵韭的自我修養(yǎng)	11-28 13:43
21	0	mad絕了絕了又是格局跳水一天	堅決的西門濤	11-28 13:19
30	2	解套就賣，不要有一絲留戀	摩登的甘蔗	11-28 13:09
22	0	沒意思，今天都沒敢動，被砸怕了。	拉王之王拉上天	11-28 11:52
21	0	又是格局套了	堅決的西門濤	11-28 11:11
24	0	玩他馬的基金	堅決的西門濤	11-28 10:45
21	0	真牛皮啊拉幾的毫無意外	堅決的西門濤	11-28 09:55
23	0	老規(guī)矩，尾盤接	先知先覺2015	11-28 09:54
19	0	拉幾無敵	堅決的西門濤	11-28 09:43
23	0	一天又漲完了	先知先覺2015	11-28 09:39
10769	16	突發(fā)！一個數(shù)據(jù)，讓眾生藥業(yè)、特一藥業(yè)的邏輯變了。。	我不喜歡炒股1	11-27 15:24
27	1	百年不變的早上漲，下午跌尾盤接回來	先知先覺2015	11-27 15:00
22	0	mad啊天天鳥樣	堅決的西門濤	11-27 14:47
23	0	又是跳水一天	堅決的西門濤	11-27 14:33

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