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單位凈值 (2025-12-15)

1.1805-0.32%
近1月：-1.84%
近1年：1.60%

累計凈值

1.2042
近3月：-1.16%
近3年：14.85%

近6月：0.82%
成立來：20.49%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2021-09-14管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.1805 1.2042 -0.32%
    12-12 1.1843 1.2080 -0.24%
    12-11 1.1871 1.2108 0.11%
    12-10 1.1858 1.2095 0.12%
    12-09 1.1844 1.2081 0.12%
    12-08 1.1830 1.2067 -0.08%
    12-05 1.1840 1.2077 0.05%
    12-04 1.1834 1.2071 -0.36%
    12-03 1.1877 1.2114 -0.25%
    12-02 1.1907 1.2144 -0.24%
    12-01 1.1936 1.2173 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    -1.84%
    -1.16%
    0.82%
    1.81%
    1.60%
    11.01%
    14.85%
    同類平均
    -0.18%
    -0.60%
    0.26%
    4.29%
    5.75%
    5.58%
    11.99%
    10.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    749 | 1306
    1221 | 1298
    1141 | 1290
    1101 | 1285
    1063 | 1261
    1096 | 1255
    606 | 1202
    268 | 1074
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.07%
    2024-12-3139.79%
    2024-06-3033.41%
    2023-12-3137.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:44
154 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:22
153 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金調(diào)整大額申購及大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 00:15
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