南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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南華基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南華瑞盈混合發(fā)起A | 詳情 | -720.73 | -715.42 | - | 0.17 | - | 29.81 | - |
| 2 | 004846 | 南華瑞盈混合發(fā)起C | 詳情 | -720.73 | -715.42 | - | 0.17 | - | 29.81 | - |
| 3 | 005047 | 南華瑞揚純債A | 詳情 | 578.79 | - | - | 1,295.39 | 223.81% | - | - |
| 4 | 005048 | 南華瑞揚純債C | 詳情 | 578.79 | - | - | 1,295.39 | 223.81% | - | - |
| 5 | 005296 | 南華豐淳混合A | 詳情 | -358.78 | -1,930.00 | - | -10.84 | - | 23.80 | - |
| 6 | 005297 | 南華豐淳混合C | 詳情 | -358.78 | -1,930.00 | - | -10.84 | - | 23.80 | - |
| 7 | 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 730.51 | - | - | 925.17 | 126.65% | - | - |
| 8 | 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 730.51 | - | - | 925.17 | 126.65% | - | - |
| 9 | 005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 詳情 | 2,582.61 | - | - | 4,346.48 | 168.30% | - | - |
| 10 | 006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 詳情 | 1,009.73 | - | - | 1,589.26 | 157.39% | - | - |
| 11 | 007189 | 南華價值啟航純債債券A | 詳情 | 211.26 | - | - | 331.11 | 156.73% | - | - |
| 12 | 007190 | 南華價值啟航純債債券C | 詳情 | 211.26 | - | - | 331.11 | 156.73% | - | - |
| 13 | 007842 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A | 詳情 | 59.69 | -0.21 | - | - | - | - | - |
| 14 | 007843 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C | 詳情 | 59.69 | -0.21 | - | - | - | - | - |
| 15 | 008345 | 南華瑞澤債券A | 詳情 | 1,076.53 | -55.16 | - | -529.71 | - | 73.50 | 6.83% |
| 16 | 008346 | 南華瑞澤債券C | 詳情 | 1,076.53 | -55.16 | - | -529.71 | - | 73.50 | 6.83% |
| 17 | 010278 | 南華瑞泰39個月定開A | 詳情 | 1,362.64 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 010279 | 南華瑞泰39個月定開C | 詳情 | 1,362.64 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 011464 | 南華瑞利債券A | 詳情 | 1,100.98 | - | - | 2,169.85 | 197.08% | - | - |
| 20 | 011465 | 南華瑞利債券C | 詳情 | 1,100.98 | - | - | 2,169.85 | 197.08% | - | - |
| 21 | 015245 | 南華豐匯混合A | 詳情 | 1,904.06 | 1,447.75 | 76.03% | - | - | 99.81 | 5.24% |
| 22 | 015851 | 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 1,620.92 | - | - | 3,444.91 | 212.53% | - | - |
| 23 | 017928 | 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 1,400.49 | - | - | 2,194.61 | 156.70% | - | - |
| 24 | 019984 | 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 詳情 | 3.97 | - | - | 4.31 | 108.59% | - | - |
| 25 | 020117 | 南華豐元量化選股混合A | 詳情 | 675.28 | 535.58 | 79.31% | 53.00 | 7.85% | 69.53 | 10.30% |
| 26 | 020118 | 南華豐元量化選股混合C | 詳情 | 675.28 | 535.58 | 79.31% | 53.00 | 7.85% | 69.53 | 10.30% |
| 27 | 020701 | 南華瑞享純債A | 詳情 | 1,823.60 | - | - | 6,915.97 | 379.25% | - | - |
| 28 | 020702 | 南華瑞享純債C | 詳情 | 1,823.60 | - | - | 6,915.97 | 379.25% | - | - |
| 29 | 021526 | 南華豐匯混合C | 詳情 | 1,904.06 | 1,447.75 | 76.03% | - | - | 99.81 | 5.24% |
| 30 | 021995 | 南華豐睿量化選股混合A | 詳情 | 881.22 | 397.38 | 45.09% | 35.32 | 4.01% | 147.27 | 16.71% |
| 31 | 021996 | 南華豐睿量化選股混合C | 詳情 | 881.22 | 397.38 | 45.09% | 35.32 | 4.01% | 147.27 | 16.71% |
| 32 | 023365 | 南華豐利量化選股混合A | 詳情 | 752.90 | 227.44 | 30.21% | -4.15 | - | 274.49 | 36.46% |
| 33 | 023366 | 南華豐利量化選股混合C | 詳情 | 752.90 | 227.44 | 30.21% | -4.15 | - | 274.49 | 36.46% |
| 34 | 512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 詳情 | 113.10 | -320.52 | - | - | - | 45.90 | 40.58% |