南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún):
資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-22 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 3,781.49 | 1,149.79 | - | 12,014.71 |
存出保證金 | 詳情 | 2,376.94 | 635.77 | - | 1,011.73 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 1,293,798.03 | 1,468,083.23 | - | 1,479,252.15 |
其中:股票投資 | 詳情 | 60,510.32 | 77,394.62 | - | 91,284.00 |
基金投資 | 詳情 | 1,615.54 | 1,865.33 | - | 1,443.30 |
債券投資 | 詳情 | 1,209,509.55 | 1,364,879.19 | - | 1,356,851.74 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 22,162.62 | 23,944.09 | - | 29,673.12 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 232,330.12 | 24,941.85 | - | 70,813.35 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 20,706.69 | 12,440.04 | - | 0.73 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 192,077.41 | 2,734.56 | - | 7,359.91 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,316,889.43 | 1,529,322.21 | 43.89 | 1,754,205.62 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-22 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 156,632.29 | 74,152.13 | - | 138,038.67 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 3,000.28 | 10,329.06 | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3,648.58 | 1,306.03 | 0.32 | 303.61 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 422.28 | 412.39 | 4.50 | 440.17 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 109.36 | 102.39 | 1.50 | 112.34 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 20.52 | 16.53 | - | 16.93 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 38.52 | 27.25 | - | 16.94 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 329.07 | 342.84 | 14.27 | 442.22 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 164,200.91 | 86,688.62 | 20.59 | 139,370.87 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 2,059,266.95 | 1,360,503.93 | 21.77 | 1,549,476.90 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,152,688.53 | 1,442,633.59 | 23.30 | 1,614,834.75 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,316,889.43 | 1,529,322.21 | 43.89 | 1,754,205.62 |
