南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-22 2024-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 3,781.49 1,149.79 - 12,014.71
存出保證金 詳情 2,376.94 635.77 - 1,011.73
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,293,798.03 1,468,083.23 - 1,479,252.15
其中：股票投資 詳情 60,510.32 77,394.62 - 91,284.00
其中：基金投資 詳情 1,615.54 1,865.33 - 1,443.30
其中：債券投資 詳情 1,209,509.55 1,364,879.19 - 1,356,851.74
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 22,162.62 23,944.09 - 29,673.12
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 232,330.12 24,941.85 - 70,813.35
應(yīng)收證券清算款 詳情 20,706.69 12,440.04 - 0.73
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 192,077.41 2,734.56 - 7,359.91
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計 詳情 2,316,889.43 1,529,322.21 43.89 1,754,205.62
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-22 2024-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 156,632.29 74,152.13 - 138,038.67
應(yīng)付證券清算款 詳情 3,000.28 10,329.06 - -
應(yīng)付贖回款 詳情 3,648.58 1,306.03 0.32 303.61
應(yīng)付管理人報酬 詳情 422.28 412.39 4.50 440.17
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 109.36 102.39 1.50 112.34
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 20.52 16.53 - 16.93
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 38.52 27.25 - 16.94
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 329.07 342.84 14.27 442.22
負(fù)債合計 詳情 164,200.91 86,688.62 20.59 139,370.87
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,059,266.95 1,360,503.93 21.77 1,549,476.90
所有者權(quán)益合計 詳情 2,152,688.53 1,442,633.59 23.30 1,614,834.75
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 2,316,889.43 1,529,322.21 43.89 1,754,205.62
  • 2025
  • 2024
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  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...