南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-07-22 2024-06-30
一、收入： 詳情 16,808.80 65,723.44 4,571.86 19,119.43
1.利息收入 詳情 1,568.45 1,300.02 4,571.86 5,569.78
其中：存款利息收入 詳情 119.02 499.62 160.84 506.23
其中：債券利息收入 詳情 465.05 - 4,035.86 4,035.86
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 23,420.99 45,271.42 - 15,128.36
其中：股票投資收益 詳情 -413.17 -7,216.32 - -12,185.83
其中：基金投資收益 詳情 -72.45 -41.83 - -3.36
其中：債券投資收益 詳情 22,760.85 49,779.08 - 25,688.23
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 381.65 1,140.82 - 534.10
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 764.10 1,609.68 - 1,095.23
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -8,253.94 18,739.73 - -1,950.79
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 73.31 412.27 - 372.07
減：二、費(fèi)用 詳情 4,135.43 9,971.95 1,271.54 6,918.88
1.管理人報(bào)酬 詳情 2,139.31 5,083.48 200.07 2,875.19
2.托管費(fèi) 詳情 516.81 1,318.28 66.69 787.68
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 135.35 383.50 0.01 299.81
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 1,015.05 2,876.89 990.09 2,758.73
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 1,015.05 2,876.89 990.09 2,758.73
6.其他費(fèi)用 詳情 160.74 288.05 14.69 187.31
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 12,673.37 55,751.50 3,300.32 12,200.56
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 12,673.37 55,751.50 3,300.32 12,200.56
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2017
數(shù)據(jù)加載中...