華泰證券(上海)資產管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產管理 2025年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 0.00 - - - - - -

華泰證券(上海)資產管理 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 7,066.89 - - 4,706.21 66.60% - -
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 636.03 - - 1,665.54 261.86% - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 636.03 - - 1,665.54 261.86% - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 1,200.50 - - 1,428.78 119.02% - -
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 1,200.50 - - 1,428.78 119.02% - -
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 773.00 - - 843.14 109.07% - -
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 773.00 - - 843.14 109.07% - -
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 692.19 - - 812.86 117.43% - -
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 692.19 - - 812.86 117.43% - -
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 882.51 - - 1,293.24 146.54% - -
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 882.51 - - 1,293.24 146.54% - -
12 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 2,849.61 1,006.18 35.31% 13.69 0.48% 797.39 27.98%
13 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 2,849.61 1,006.18 35.31% 13.69 0.48% 797.39 27.98%
14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 154.46 - - 1,618.35 1,047.76% - -
15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 154.46 - - 1,618.35 1,047.76% - -
16 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 257.75 - - 939.31 364.43% - -
17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 1,861.08 307.51 16.52% 35.18 1.89% 396.08 21.28%
18 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 9,679.94 - - - - - -
19 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 9,679.94 - - - - - -
20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 884.94 - - 961.27 108.63% - -
21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 884.94 - - 961.27 108.63% - -
22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 255.36 - - 279.58 109.48% - -
25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 255.36 - - 279.58 109.48% - -
26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 621.08 298.87 48.12% - - 283.59 45.66%
27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 621.08 298.87 48.12% - - 283.59 45.66%
28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 368.94 0.73 0.20% 324.37 87.92% 5.33 1.44%
29 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 368.94 0.73 0.20% 324.37 87.92% 5.33 1.44%
30 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 2,589.85 - - 3,942.39 152.22% - -
31 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
32 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
33 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
34 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 253.09 - - 286.98 113.39% - -
35 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 253.09 - - 286.98 113.39% - -
36 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 531.60 235.42 44.29% 4.26 0.80% 50.55 9.51%
37 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 531.60 235.42 44.29% 4.26 0.80% 50.55 9.51%
38 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 123.90 34.69 27.99% 0.38 0.31% 14.59 11.77%
39 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 123.90 34.69 27.99% 0.38 0.31% 14.59 11.77%
40 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 23.70 68.36 288.41% 0.19 0.79% 15.35 64.76%
41 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 23.70 68.36 288.41% 0.19 0.79% 15.35 64.76%
42 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 67.35 38.48 57.13% 21.38 31.75% 19.14 28.41%
43 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 67.35 38.48 57.13% 21.38 31.75% 19.14 28.41%
44 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 115.59 15.54 13.44% 128.91 111.52% 11.35 9.82%
45 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 115.59 15.54 13.44% 128.91 111.52% 11.35 9.82%
46 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 詳情 -465.24 332.05 - 3.96 - 240.00 -
47 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 詳情 -465.24 332.05 - 3.96 - 240.00 -
48 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 45.37 7.30 16.08% 54.33 119.73% 8.56 18.86%
49 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 45.37 7.30 16.08% 54.33 119.73% 8.56 18.86%
50 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 185.12 58.52 31.61% 0.31 0.17% 11.76 6.35%
51 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 185.12 58.52 31.61% 0.31 0.17% 11.76 6.35%
52 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 293.55 191.63 65.28% - - 100.68 34.30%
53 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 293.55 191.63 65.28% - - 100.68 34.30%
54 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 87.27 343.32 393.38% - - 62.77 71.93%
55 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 87.27 343.32 393.38% - - 62.77 71.93%
56 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 7,066.89 - - 4,706.21 66.60% - -
57 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)A 詳情 100.22 - - 1.26 1.26% 7.88 7.87%
58 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 303.12 301.86 99.58% 2.41 0.80% 98.11 32.37%
59 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 303.12 301.86 99.58% 2.41 0.80% 98.11 32.37%
60 020637 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 30.44 -1.64 - 0.42 1.37% 19.69 64.68%
61 020638 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 30.44 -1.64 - 0.42 1.37% 19.69 64.68%
62 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 詳情 154.46 - - 1,618.35 1,047.76% - -
63 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 773.00 - - 843.14 109.07% - -
64 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 詳情 1,353.55 904.73 66.84% 10.27 0.76% 469.53 34.69%
65 021272 華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 詳情 1,353.55 904.73 66.84% 10.27 0.76% 469.53 34.69%
66 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 884.94 - - 961.27 108.63% - -
67 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 1,200.50 - - 1,428.78 119.02% - -
68 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
69 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 詳情 514.24 360.86 70.17% 1.11 0.22% 19.60 3.81%
70 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 詳情 514.24 360.86 70.17% 1.11 0.22% 19.60 3.81%
71 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 31.16 - - 42.13 135.19% - -
72 021718 華泰紫金中證半導體產業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 詳情 200.26 94.22 47.05% 1.94 0.97% 3.31 1.65%
73 021719 華泰紫金中證半導體產業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 詳情 200.26 94.22 47.05% 1.94 0.97% 3.31 1.65%
74 022353 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 1,371.58 - - 358.82 26.16% - -
75 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 1,371.58 - - 358.82 26.16% - -
76 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 詳情 202.23 25.38 12.55% 254.34 125.77% 20.62 10.20%
77 023706 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)Y 詳情 100.22 - - 1.26 1.26% 7.88 7.87%
78 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 1,861.08 307.51 16.52% 35.18 1.89% 396.08 21.28%
79 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 7,066.89 - - 4,706.21 66.60% - -
80 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 88,940.98 - - 56,946.97 64.03% - -
81 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 18,002.38 - - 10,615.13 58.97% - -
82 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 -0.87 - - - - - -
83 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 -0.87 - - - - - -
84 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 -0.35 - - - - - -
85 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 -0.35 - - - - - -

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