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華泰紫金豐安27個月定開債券A(009844
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.01060.01%
近1月：0.10%
近1年：1.78%

累計凈值

1.1341
近3月：0.30%
近3年：6.99%

近6月：0.80%
成立來：14.23%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：27個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-08-09～2027-09-03/2027-08-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年08月06日15:00~09月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.0106 1.1341 0.01%
    11-28 1.0105 1.1340 0.00%
    11-27 1.0105 1.1340 0.01%
    11-26 1.0104 1.1339 0.00%
    11-25 1.0104 1.1339 0.01%
    11-24 1.0103 1.1338 0.00%
    11-21 1.0103 1.1338 0.01%
    11-20 1.0102 1.1337 0.00%
    11-19 1.0102 1.1337 0.00%
    11-18 1.0102 1.1337 0.01%
    11-17 1.0101 1.1336 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.30%
    0.80%
    1.54%
    1.78%
    4.42%
    6.99%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    154 | 3209
    389 | 3208
    1697 | 3183
    552 | 3099
    554 | 2959
    1747 | 2900
    2086 | 2380
    1792 | 2028
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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