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單位凈值 (2025-07-01)

1.12550.05%
近1月：0.36%
近1年：2.36%

累計凈值

1.2722
近3月：1.10%
近3年：8.60%

近6月：0.84%
成立來：28.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1255 1.2722 0.05%
    06-30 1.1249 1.2716 0.00%
    06-27 1.1249 1.2716 0.03%
    06-26 1.1246 1.2713 -0.02%
    06-25 1.1248 1.2715 -0.02%
    06-24 1.1250 1.2717 -0.02%
    06-23 1.1252 1.2719 0.03%
    06-20 1.1249 1.2716 0.02%
    06-19 1.1247 1.2714 0.03%
    06-18 1.1244 1.2711 0.03%
    06-17 1.1241 1.2708 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.36%
    1.10%
    0.84%
    0.84%
    2.36%
    6.02%
    8.60%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1006 | 3114
    1063 | 3064
    1332 | 2988
    1332 | 2988
    2197 | 2744
    1675 | 2199
    1478 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1396.98億旗下基金：88只
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