華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-04-29 | 2025-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.00 | 6,366.28 | 0.25 | 0.90 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.72 | 120.60 | 0.35 | 0.33 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 9,512,865.29 | - | - |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | 154,775.73 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | 4,990.82 | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | 9,353,098.74 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,567,058.96 | - | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | 17,104.83 | 1,409.00 | 1,431.41 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 377.99 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | 18,166.85 | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 9.93 | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 18.55 | 16,395,298.51 | 1,500.75 | 1,546.26 |
| 負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-07-22 | 2025-06-30 | 2025-04-29 | 2025-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 421,036.34 | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 7,495.72 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | - | 25,610.16 | 38.63 | 70.41 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 2.59 | 8,380.25 | 0.42 | 0.21 |
| 應付托管費 | 詳情 | 0.86 | 723.20 | 0.07 | 0.04 |
| 應付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 2,063.24 | 0.02 | 0.02 |
| 應付稅費 | 詳情 | - | 93.30 | - | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | 1,089.95 | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 7.98 | 819.32 | 2.36 | 2.39 |
| 負債合計 | 詳情 | 11.44 | 467,311.47 | 41.50 | 73.07 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 6.94 | 15,834,145.31 | 1,829.52 | 2,233.50 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 7.12 | 15,927,987.03 | 1,459.25 | 1,473.19 |
| 負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 18.55 | 16,395,298.51 | 1,500.75 | 1,546.26 |
數(shù)據(jù)加載中...