凈值估算(25-07-01 15:00)
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- 近1月：0.05%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-07-01)
- 1.00860.00%
- 近3月：0.18%
- 近3年：--
- 1.0086
- 近6月：0.23%
- 成立來：0.86%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：0.30億元（2025-03-31） | 基金經理：陳利等 |
| 成 立 日：2024-07-31 | 管 理 人：華泰證券(上海)資產管理 | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-同業(yè)存單AAA全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：-- | ||
| 鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。 | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0086 1.0086 0.00% 06-30 1.0086 1.0086 0.01% 06-27 1.0085 1.0085 0.01% 06-26 1.0084 1.0084 -0.01% 06-25 1.0085 1.0085 0.00% 06-24 1.0085 1.0085 0.00% 06-23 1.0085 1.0085 0.00% 06-20 1.0085 1.0085 0.00% 06-19 1.0085 1.0085 0.00% 06-18 1.0085 1.0085 0.00% 06-17 1.0085 1.0085 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.05%0.18%0.23%0.23%------同類平均-0.03%0.27%0.91%0.57%0.57%3.20%6.99%10.14%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標的0.04%0.18%0.53%0.88%0.88%1.97%4.50%6.89%同類排名529 | 604597 | 598577 | 579461 | 557461 | 557-- | 487-- | 341-- | 282四分位排名
不佳
不佳
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- 銀河中債0-3年政金債
近1年 18.01%
銀河中債0-3年政金債近1年 17.88%
鵬揚中債-30年期國債近1年 14.18%
博時上證30年期國債E近1年 13.91%
招商CFETS銀行間綠近1年 11.35%
華泰紫金同存AAA指數(shù)近1年 --
華泰紫金中證1000指
日漲幅0.59%
華泰紫金中證1000指
日漲幅0.59%
華泰紫金中證500指數(shù)
日漲幅0.58%
華泰紫金中證500指數(shù)
日漲幅0.57%
華泰紫金滬深300指數(shù)
日漲幅0.42%
華泰紫金滬深300指數(shù)
日漲幅0.42%
華泰紫金遠見回報12個
日漲幅0.25%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 大成高鑫股票A | 18人 |
| 南方中債7-10年國開 | 18人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 17人 |
| 易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 17人 |
| 東方紅中證紅利低波動指 | 19人 |
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