凈值估算(25-12-03 09:57)
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單位凈值 (2025-12-02)
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須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 今年
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-02 1.1412 1.1412 -0.02% 12-01 1.1414 1.1414 0.03% 11-28 1.1411 1.1411 0.03% 11-27 1.1408 1.1408 -0.02% 11-26 1.1410 1.1410 -0.04% 11-25 1.1415 1.1415 -0.02% 11-24 1.1417 1.1417 0.01% 11-21 1.1416 1.1416 -0.01% 11-20 1.1417 1.1417 0.02% 11-19 1.1415 1.1415 0.00% 11-18 1.1415 1.1415 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.03%0.00%0.32%0.40%--------同類平均-0.05%-0.03%0.29%0.41%0.71%1.75%6.52%9.36%滬深3001.42%-1.86%1.42%18.60%15.74%15.37%30.76%17.65%跟蹤標的0.00%0.08%0.07%-0.49%-2.07%-1.33%-0.22%-0.63%同類排名284 | 654300 | 649180 | 631317 | 597-- | 556-- | 539-- | 372-- | 303四分位排名
良好
良好
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一般
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- 鵬華中債1-3年農發(fā)行
近1年 31.55%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.28%
海富通上證投資級可轉債近1年 12.78%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.20%
國富中債綠色普惠金融債近1年 8.75%
華泰紫金中債1-5年國近1年 --
華泰紫金多元均衡三個月
日漲幅0.22%
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日漲幅0.22%
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
日漲幅0.20%
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日漲幅0.20%
華泰紫金信息科技主題6
日漲幅0.10%
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日漲幅0.10%
華泰紫金恒榮12個月持
日漲幅0.03%
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