基金品種

全球市場(chǎng)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A(006654
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.05150.03%
近1月：0.36%
近1年：1.98%

累計(jì)凈值

1.1827
近3月：0.88%
近3年：4.37%

近6月：0.83%
成立來(lái)：19.28%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖芳芳等
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：04-01～04-08/04-01～04-08
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月31日15:00~04月08日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月31日15:00~04月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.50元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.45元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-15 1.0515 1.1827 0.03%
    01-14 1.0512 1.1824 0.02%
    01-13 1.0510 1.1822 0.02%
    01-12 1.0508 1.1820 0.08%
    01-09 1.0500 1.1812 0.01%
    01-08 1.0499 1.1811 0.02%
    01-07 1.0497 1.1809 -0.01%
    01-06 1.0498 1.1810 -0.02%
    01-05 1.0500 1.1812 0.05%
    12-31 1.0495 1.1807 0.02%
    12-30 1.0493 1.1805 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.36%
    0.88%
    0.83%
    0.19%
    1.98%
    7.11%
    4.37%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    449 | 534
    488 | 528
    366 | 518
    429 | 480
    488 | 534
    417 | 450
    334 | 376
    291 | 312
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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68 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金暫停 基金資訊 01-06 12:04
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86 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 基金資訊 12-23 09:10
72 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-16 09:08
73 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 12-16 09:08
65 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募 基金資訊 12-16 09:08
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228 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-21 13:15
127 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:19
227 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 06-27 07:03
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159 0 公告華泰紫金季季享定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 04-24 09:06
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