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單位凈值 (2025-07-02)

1.00600.07%
近1月：0.45%
近1年：2.58%

累計凈值

1.0482
近3月：1.00%
近3年：--

近6月：-0.42%
成立來：4.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：2.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2023-11-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0060 1.0482 0.07%
    07-01 1.0053 1.0475 0.06%
    06-30 1.0047 1.0469 -0.06%
    06-27 1.0053 1.0475 0.02%
    06-26 1.0051 1.0473 0.06%
    06-25 1.0045 1.0467 -0.05%
    06-24 1.0050 1.0472 -0.05%
    06-23 1.0174 1.0477 0.00%
    06-20 1.0174 1.0477 0.03%
    06-19 1.0171 1.0474 0.00%
    06-18 1.0171 1.0474 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.45%
    1.00%
    -0.42%
    -0.33%
    2.58%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3110
    878 | 3101
    1413 | 3051
    2929 | 2977
    2937 | 2976
    1979 | 2733
    -- | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1396.98億旗下基金：88只
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