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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.01720.01%
近1月：0.01%
近1年：2.44%

累計凈值

1.1114
近3月：0.27%
近3年：9.72%

近6月：1.27%
成立來：11.57%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.99億元（2025-06-30）基金經理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-22/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0172 1.1114 0.01%
    08-28 1.0171 1.1113 -0.03%
    08-27 1.0174 1.1116 0.02%
    08-26 1.0172 1.1114 0.04%
    08-25 1.0168 1.1110 0.03%
    08-22 1.0165 1.1107 0.00%
    08-21 1.0165 1.1107 0.01%
    08-20 1.0164 1.1106 -0.01%
    08-19 1.0165 1.1107 -0.01%
    08-18 1.0166 1.1108 -0.14%
    08-15 1.0180 1.1122 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.27%
    1.27%
    0.70%
    2.44%
    6.35%
    9.72%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    884 | 3479
    1565 | 3459
    1170 | 3393
    776 | 3284
    1403 | 3252
    1406 | 3078
    1091 | 2515
    725 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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