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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.01790.03%
近1月：0.30%
近1年：2.81%

累計凈值

1.1121
近3月：1.01%
近3年：11.47%

近6月：0.77%
成立來：11.65%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.75億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：06-18～07-15/06-18～07-15
開放申購時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
開放贖回時間：
2025年06月17日15:00~07月15日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0179 1.1121 0.03%
    06-30 1.0176 1.1118 0.01%
    06-27 1.0175 1.1117 0.02%
    06-26 1.0173 1.1115 -0.01%
    06-25 1.0174 1.1116 -0.01%
    06-24 1.0175 1.1117 -0.01%
    06-23 1.0176 1.1118 0.02%
    06-20 1.0174 1.1116 0.02%
    06-19 1.0172 1.1114 0.02%
    06-18 1.0170 1.1112 0.01%
    06-17 1.0169 1.1111 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.30%
    1.01%
    0.77%
    0.77%
    2.81%
    7.58%
    11.47%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    766 | 3110
    1669 | 3105
    1397 | 3055
    1499 | 2980
    1499 | 2980
    1668 | 2736
    830 | 2193
    483 | 1848
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1396.98億旗下基金：88只
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