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華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起(015307
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0217-0.02%
近1月：-0.02%
近1年：2.02%

累計凈值

1.1159
近3月：0.41%
近3年：11.53%

近6月：0.67%
成立來：12.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉鵬飛等
成 立 日：2022-05-11管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-22/2026-07-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0217 1.1159 -0.02%
    12-01 1.0219 1.1161 0.01%
    11-28 1.0218 1.1160 0.03%
    11-27 1.0215 1.1157 -0.04%
    11-26 1.0219 1.1161 -0.08%
    11-25 1.0227 1.1169 -0.03%
    11-24 1.0230 1.1172 0.01%
    11-21 1.0229 1.1171 -0.02%
    11-20 1.0231 1.1173 0.01%
    11-19 1.0230 1.1172 0.00%
    11-18 1.0230 1.1172 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    -0.02%
    0.41%
    0.67%
    1.15%
    2.02%
    6.44%
    11.53%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    2151 | 3211
    1539 | 3206
    704 | 3187
    836 | 3097
    1022 | 2957
    941 | 2900
    1019 | 2378
    337 | 2029
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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