華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

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近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.8788 1.8788 -1.34% 48.17% 37.18% 0.30 毛甜 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.8731 1.8731 -1.34% 47.99% 36.84% 0.84 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1918 1.1918 -0.08% 27.27% 29.56% 0.37 劉瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1688 1.1688 -0.08% 26.88% 28.77% 1.23 劉瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.3200 1.3200 -0.83% 24.35% 26.72% 0.15 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.3069 1.3069 -0.83% 24.10% 26.21% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.2310 1.2310 -0.73% 25.71% 26.15% 0.13 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.2174 1.2174 -0.74% 25.47% 25.65% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0702 1.0702 0.10% 18.02% 25.02% 0.81 秦瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1697 1.1697 -0.26% 31.31% 24.65% 0.19 劉瑞 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1571 1.1571 -0.26% 31.16% 24.39% 2.37 劉瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0313 1.0313 0.10% 17.53% 24.03% 0.36 秦瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 12-02 1.1273 1.1273 -0.37% 11.74% 21.36% 2.55 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 12-02 1.1474 1.1474 -0.37% 11.85% 21.23% 0.49 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0614 1.0714 -0.69% 20.51% 18.81% 0.39 鄭棟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 12-02 1.3200 1.3400 -0.39% 12.63% 18.74% 0.16 鄭棟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 12-02 1.2340 1.2340 -0.10% 12.77% 18.69% 0.28 查曉磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1901 1.1901 -0.23% 14.15% 18.28% 0.09 查曉磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 12-02 1.4603 1.4603 -0.24% 12.78% 18.16% 0.89 查曉磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0439 1.0539 -0.69% 20.13% 18.10% 1.07 鄭棟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 12-02 1.3023 1.3223 -0.40% 12.28% 18.02% 0.16 鄭棟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 12-02 1.2213 1.2213 -0.10% 12.41% 17.97% 0.26 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 12-02 1.4434 1.4434 -0.24% 12.67% 17.92% 4.63 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1796 1.1796 -0.22% 13.80% 17.56% 0.49 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1663 1.1663 -0.02% 13.52% 15.34% 0.14 秦瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 12-02 1.1542 1.1542 -0.02% 13.17% 14.64% 0.00 秦瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 12-02 1.1665 1.1665 -0.07% 7.09% 10.55% 0.25 劉曼沁 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 12-02 1.1417 1.1417 -0.08% 6.65% 9.63% 0.33 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-28 1.1014 1.1014 0.20% 5.83% 7.02% 0.57 方宇翔 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 12-02 1.1079 1.1079 0.03% 4.23% 6.16% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 12-02 1.0966 1.0966 0.03% 4.02% 5.73% 0.11 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0819 1.0819 -0.10% 2.11% 4.20% 0.43 劉鵬飛 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 12-02 1.0048 1.0048 0.00% 2.90% 4.10% 0.19 王曦 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 12-02 1.0047 1.0047 0.00% 2.90% 4.09% 0.10 王曦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017077 詳情 混合型-偏債 12-02 1.0980 1.0980 0.01% 2.59% 3.97% 0.78 劉曼沁 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0699 1.0699 -0.10% 1.95% 3.88% 0.71 劉鵬飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 12-02 0.9890 0.9890 0.00% 2.69% 3.81% 1.15 王曦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 12-02 0.9999 0.9999 0.00% 2.65% 3.58% 0.03 王曦 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017078 詳情 混合型-偏債 12-02 1.0850 1.0850 0.01% 2.38% 3.55% 0.04 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0749 1.0749 -0.01% 1.21% 2.53% 1.21 劉鵬飛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0749 1.0749 -0.01% 1.21% 2.53% 0.00 劉鵬飛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0555 1.0555 0.00% 1.00% 2.11% 0.01 劉鵬飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.1598 1.3570 -0.01% 0.59% 2.02% 5.42 李博良 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0217 1.1159 -0.02% 0.67% 2.02% 24.95 劉鵬飛 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0865 1.1785 -0.02% 0.90% 1.96% 0.17 肖芳芳 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0864 1.0864 -0.02% 0.90% 1.96% 5.08 肖芳芳 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-02 1.0059 1.0843 -0.03% 0.63% 1.94% 0.00 李博良 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-02 1.0058 1.0932 -0.04% 0.62% 1.93% 2.09 李博良 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 12-02 1.0857 1.0857 0.02% 0.83% 1.84% 0.88 陳利 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券A 009844 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0106 1.1341 0.00% 0.80% 1.76% 80.54 劉鵬飛 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.1547 1.1547 -0.02% 0.44% 1.73% 1.00 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.1264 1.2731 -0.02% 0.44% 1.72% 0.08 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.1430 1.2125 0.00% 0.77% 1.69% 3.34 李博良 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C 009845 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0099 1.1288 0.00% 0.75% 1.66% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-02 1.0697 1.1565 -0.02% 0.75% 1.65% 0.25 肖芳芳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.1316 1.1989 0.00% 0.74% 1.64% 2.74 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 12-02 1.0779 1.0779 0.02% 0.71% 1.62% 0.23 陳利 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 12-02 1.1644 1.1644 -0.01% 0.61% 1.41% 10.88 肖芳芳 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智惠定開(kāi)債券A 005465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0490 1.2215 -0.04% 0.10% 1.39% 10.32 李博良 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債 008982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0618 1.1898 -0.05% -0.18% 1.10% 4.89 肖芳芳 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.1412 1.1628 -0.02% 0.40% 1.05% 5.63 楊義山 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 12-02 1.1359 1.1359 0.00% 0.42% 1.01% 0.04 肖芳芳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0143 1.0143 0.00% 0.62% 0.97% 0.17 陳利 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.2672 1.3206 -0.02% 0.36% 0.96% 0.01 楊義山 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.5575 1.5575 -1.63% 11.64% 0.54% 0.27 毛甜 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 12-02 1.5528 1.5528 -1.63% 11.50% 0.30% 1.03 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智惠定開(kāi)債券C 005466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0490 1.2215 -0.04% 0.10% -3.12% 0.00 李博良 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.96 王軼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 Reits - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陸夢(mèng)琦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0089 1.0089 -0.01% 0.57% - 16.23 楊義山 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.0113 1.0113 -0.01% 0.69% - 0.31 楊義山 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 12-02 1.1412 1.1412 -0.02% 0.40% - 1.30 楊義山 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王軼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0071 1.0071 -0.02% 0.71% - 0.03 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-02 1.0082 1.0082 -0.01% 0.81% - 2.27 李博良 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-28 1.1014 1.1014 0.20% 5.83% - 0.00 方宇翔 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-28 1.0093 1.0093 0.22% - - 1.05 方宇翔 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 詳情 FOF-穩(wěn)健型 11-28 1.0080 1.0080 0.22% - - 0.05 方宇翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值精選混合 025663 詳情 混合型-偏股 12-02 1.0015 1.0015 -0.12% - - 8.01 查曉磊 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.5432 1.5410% 1.50% 1.41% 0.35% 67.56 陳利 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.3545 1.3000% 1.30% 1.36% 0.34% 11.00 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.3545 1.3010% 1.30% 1.36% 0.34% 4.32 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.2877 1.0570% 1.06% 1.12% 0.28% 297.71 張迪 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.4772 1.2980% 1.26% 1.17% 0.29% 0.13 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.3545 1.3010% 1.30% 1.36% 0.34% 16.17 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.1966 0.7160% 0.71% 0.71% 0.18% 1,029.32 張迪 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-02 0.4957 1.3130% 1.26% 1.17% 0.29% 36.93 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)