華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢(xún)：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.8588 1.8588 -3.37% 37.67% 58.75% 0.17 毛甜 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.8537 1.8537 -3.37% 37.50% 58.35% 0.33 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 018062 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.3058 1.3058 -2.72% 27.89% 43.09% 0.12 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 018063 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.2934 1.2934 -2.72% 27.63% 42.51% 0.04 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起A 016517 詳情 混合型-偏股 10-17 1.2144 1.2144 -1.59% 42.38% 32.43% 0.22 劉瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 016518 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1920 1.1920 -1.59% 41.96% 31.63% 0.24 劉瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016865 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.1992 1.1992 -3.03% 27.32% 30.93% 0.11 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016866 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.1865 1.1865 -3.03% 27.06% 30.40% 0.05 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1728 1.1728 -1.70% 43.30% 25.63% 0.29 劉瑞 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1605 1.1605 -1.69% 43.15% 25.39% 3.17 劉瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 詳情 指數(shù)型-海外股票 10-17 1.1529 1.1529 -3.80% 18.45% 24.22% 0.99 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 詳情 指數(shù)型-海外股票 10-17 1.1731 1.1731 -3.80% 18.53% 24.10% 0.32 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.5961 1.5961 -3.28% 14.56% 20.74% 0.20 毛甜 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.5918 1.5918 -3.28% 14.43% 20.44% 0.46 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 016867 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.2105 1.2105 -2.30% 22.04% 20.13% 0.11 毛甜 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金滬深300指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 016868 詳情 指數(shù)型-股票 10-17 1.1966 1.1966 -2.30% 21.79% 19.64% 0.00 毛甜 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A 017424 詳情 混合型-偏股 10-17 1.0692 1.0692 -4.49% 26.61% 19.28% 0.42 鄭棟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C 017425 詳情 混合型-偏股 10-17 1.0525 1.0525 -4.50% 26.21% 18.56% 1.72 鄭棟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起A 011694 詳情 混合型-偏股 10-17 1.0146 1.0146 -2.53% 14.89% 15.94% 0.96 秦瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金信息科技主題6個(gè)月持有混合發(fā)起C 011695 詳情 混合型-偏股 10-17 0.9787 0.9787 -2.54% 14.43% 15.01% 0.45 秦瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金泰盈混合A 008404 詳情 混合型-偏股 10-17 1.4197 1.4197 -1.77% 13.14% 14.84% 0.76 查曉磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金泰盈混合C 008405 詳情 混合型-偏股 10-17 1.4037 1.4037 -1.77% 13.03% 14.62% 4.88 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值甄選混合A 019800 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1909 1.1909 -1.44% 12.63% 14.62% 0.09 查曉磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 詳情 混合型-偏股 10-17 1.3109 1.3209 -2.68% 14.55% 14.22% 0.14 鄭棟 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值甄選混合C 019801 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1795 1.1795 -1.44% 12.28% 13.93% 0.55 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 詳情 混合型-偏股 10-17 1.2945 1.3045 -2.68% 14.20% 13.54% 0.18 鄭棟 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合A 021271 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1469 1.1469 -1.66% 13.40% 12.94% 0.20 查曉磊 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起A 020637 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1303 1.1303 -2.21% 12.09% 12.88% 0.12 秦瑞 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)12個(gè)月持有混合C 021272 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1377 1.1377 -1.66% 13.05% 12.27% 0.90 查曉磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金價(jià)值遠(yuǎn)見(jiàn)18個(gè)月持有混合發(fā)起C 020638 詳情 混合型-偏股 10-17 1.1194 1.1194 -2.22% 11.75% 12.21% 0.00 秦瑞 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 詳情 混合型-偏債 10-17 1.1477 1.1477 -0.93% 6.66% 8.82% 0.25 劉曼沁 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 詳情 混合型-偏債 10-17 1.1245 1.1245 -0.93% 6.25% 7.92% 0.41 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)A 019608 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-15 1.1025 1.1025 0.46% 6.45% 7.79% 0.54 方宇翔 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017689 詳情 混合型-偏債 10-17 1.0962 1.0962 -0.36% 3.66% 5.25% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債A 015141 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0759 1.0759 -0.08% 2.07% 5.21% 1.19 劉鵬飛 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金周周購(gòu)6個(gè)月滾動(dòng)債C 015142 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0644 1.0644 -0.08% 1.92% 4.90% 1.25 劉鵬飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017692 詳情 混合型-偏債 10-17 1.0856 1.0856 -0.37% 3.45% 4.83% 0.13 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 017077 詳情 混合型-偏債 10-17 1.0898 1.0898 -0.25% 2.25% 3.47% 0.76 劉曼沁 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 詳情 混合型-偏債 10-17 0.9958 0.9958 -0.28% 2.42% 3.45% 0.19 王曦 等 0.07% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 詳情 混合型-偏債 10-17 0.9957 0.9957 -0.28% 2.41% 3.44% 0.10 王曦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 詳情 混合型-偏債 10-17 0.9806 0.9806 -0.28% 2.20% 3.21% 2.01 王曦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0718 1.0718 0.04% 1.30% 3.15% 3.15 劉鵬飛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0718 1.0718 0.04% 1.30% 3.15% 0.00 劉鵬飛 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金景泓12個(gè)月持有期混合發(fā)起C 017078 詳情 混合型-偏債 10-17 1.0774 1.0774 -0.25% 2.05% 3.05% 0.05 劉曼沁 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0529 1.0529 0.04% 1.08% 2.72% 0.01 劉鵬飛 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起A 011496 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 1.0055 1.0904 0.07% 0.66% 2.36% 2.10 李博良 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金月月發(fā)1個(gè)月滾動(dòng)債券發(fā)起C 011497 詳情 債券型-混合一級(jí) 10-17 1.0055 1.0814 0.07% 0.66% 2.36% 0.00 李博良 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券A 005467 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.1563 1.3535 0.03% 0.67% 2.33% 8.84 李博良 0.02% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智享一年定開(kāi)債券發(fā)起 015307 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0182 1.1124 0.04% 0.65% 2.29% 24.99 劉鵬飛 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起A 006654 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0823 1.1743 0.06% 0.89% 2.22% 0.18 肖芳芳 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起D 021152 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0822 1.0822 0.06% 0.89% 2.22% 5.09 肖芳芳 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券C 005468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.1235 1.2702 0.04% 0.53% 2.03% 0.12 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智盈債券E 021506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.1515 1.1515 0.03% 0.51% 2.03% 0.00 李博良 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券A 009844 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0091 1.1326 0.01% 0.80% 1.95% 80.21 劉鵬飛 等 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起A 016093 詳情 債券型-中短債 10-17 1.0829 1.0829 0.01% 0.84% 1.95% 2.71 陳利 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金季季享定開(kāi)債券發(fā)起C 006655 詳情 債券型-混合二級(jí) 10-17 1.0660 1.1528 0.06% 0.75% 1.92% 0.25 肖芳芳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智惠定開(kāi)債券A 005465 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0468 1.2193 0.05% 0.03% 1.89% 10.38 李博良 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.1950 1.2103 0.01% 0.83% 1.85% 3.26 李博良 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐安27個(gè)月定開(kāi)債券C 009845 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0085 1.1274 0.01% 0.75% 1.85% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智鑫3月定開(kāi)債 008982 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0604 1.1884 0.04% -0.12% 1.82% 5.04 肖芳芳 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.1828 1.1968 0.00% 0.80% 1.81% 3.72 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添鑫30天滾動(dòng)中短債發(fā)起C 016094 詳情 債券型-中短債 10-17 1.0754 1.0754 0.01% 0.72% 1.73% 0.06 陳利 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐益中短債A 007819 詳情 債券型-中短債 10-17 1.1623 1.1623 0.03% 0.63% 1.64% 10.86 肖芳芳 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 008964 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.1379 1.1595 0.04% 0.26% 1.38% 8.07 楊義山 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 008965 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.2637 1.3171 0.04% 0.21% 1.28% 0.02 楊義山 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐益中短債C 007820 詳情 債券型-中短債 10-17 1.1344 1.1344 0.03% 0.43% 1.24% 0.05 肖芳芳 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0116 1.0116 0.00% 0.40% 0.90% 0.21 陳利 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金智惠定開(kāi)債券C 005466 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0468 1.2193 0.05% 0.03% -2.64% 0.00 李博良 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰江蘇交控REIT 508066 詳情 Reits - - - - - - 17.96 王軼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰寶灣物流REIT 180303 詳情 REITs - 4.0620 4.0620 - - - 12.11 王雨川 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰南京建鄴REIT 508097 詳情 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.33 陸夢(mèng)琦 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0067 1.0067 0.03% 0.46% - 17.29 楊義山 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.0092 1.0092 0.03% 0.58% - 0.01 楊義山 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 詳情 混合型-偏債 10-17 0.9915 0.9915 -0.28% 2.15% - 0.06 王曦 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D 021104 詳情 指數(shù)型-固收 10-17 1.1379 1.1379 0.04% 0.26% - 2.40 楊義山 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 詳情 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.71 王軼 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0043 1.0043 0.04% - - 0.03 李博良 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 詳情 債券型-長(zhǎng)債 10-17 1.0051 1.0051 0.04% - - 2.26 李博良 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有(FOF)Y 023706 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-15 1.1025 1.1025 0.46% - - 0.00 方宇翔 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)A 024292 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-10 1.0175 1.0175 - - - 1.05 方宇翔 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金多元均衡三個(gè)月持有(FOF)C 024293 詳情 FOF-穩(wěn)健型 10-10 1.0167 1.0167 - - - 0.05 方宇翔 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.3640 1.3940% 1.39% 1.38% 0.36% 55.40 陳利 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利A 015649 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.3584 1.3340% 1.35% 1.37% 0.35% 11.64 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利B 015650 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.3584 1.3340% 1.35% 1.37% 0.35% 7.91 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利E 015651 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2928 1.0910% 1.11% 1.12% 0.29% 293.87 張迪 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2982 1.1480% 1.15% 1.14% 0.30% 0.17 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金貨幣增利C 940037 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.3584 1.3340% 1.35% 1.37% 0.35% 16.55 張迪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2045 0.7040% 0.71% 0.71% 0.18% 958.77 張迪 - 購(gòu)買(mǎi)
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 詳情 貨幣型-普通貨幣 10-17 0.2973 1.1470% 1.14% 1.13% 0.30% 34.16 陳利 - 購(gòu)買(mǎi)