華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。

開放式基金

最新更新日期:

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 指數(shù)型-股票 07-02 1.4548 1.4548 -1.55% 8.72% 45.52% 0.20 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 指數(shù)型-股票 07-02 1.4519 1.4519 -1.55% 8.59% 45.23% 0.37 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 018062 指數(shù)型-股票 07-02 1.1198 1.1198 -0.60% 13.67% 32.88% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 018063 指數(shù)型-股票 07-02 1.1105 1.1105 -0.61% 13.44% 32.34% 0.04 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 指數(shù)型-海外股票 07-02 1.0587 1.0587 -1.08% 16.82% 32.04% 0.35 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 指數(shù)型-海外股票 07-02 1.0412 1.0412 -1.08% 17.08% 30.30% 0.91 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 016865 指數(shù)型-股票 07-02 1.0292 1.0292 -0.35% 9.86% 20.05% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 016866 指數(shù)型-股票 07-02 1.0195 1.0195 -0.34% 9.65% 19.56% 0.04 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 混合型-偏股 07-02 1.0090 1.0090 -1.14% 12.51% 15.83% 0.20 劉瑞 0.15% 購買
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 混合型-偏股 07-02 0.9922 0.9922 -1.14% 12.19% 15.13% 0.23 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 016867 指數(shù)型-股票 07-02 1.0538 1.0538 -0.02% 3.88% 11.57% 0.11 毛甜 0.10% 購買
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 016868 指數(shù)型-股票 07-02 1.0429 1.0429 -0.03% 3.67% 11.12% 0.00 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金泰盈混合A 008404 混合型-偏股 07-02 1.3306 1.3306 0.31% 7.53% 10.44% 0.73 查曉磊 0.12% 購買
華泰紫金泰盈混合C 008405 混合型-偏股 07-02 1.3163 1.3163 0.30% 7.43% 10.23% 3.91 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 混合型-偏債 07-02 1.0975 1.0975 0.16% 2.69% 9.64% 0.22 劉曼沁 等 0.15% 購買
華泰紫金價值甄選混合A 019800 混合型-偏股 07-02 1.1206 1.1206 0.40% 7.24% 9.36% 0.08 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 混合型-偏債 07-02 1.0779 1.0779 0.17% 2.30% 9.06% 0.01 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金價值甄選混合C 019801 混合型-偏股 07-02 1.1119 1.1119 0.40% 6.92% 8.88% 0.31 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 011694 混合型-偏股 07-02 0.9382 0.9382 0.88% 6.46% 8.53% 1.04 秦瑞 0.15% 購買
華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 020637 混合型-偏股 07-02 1.0579 1.0579 1.11% 3.35% 7.95% 0.12 查曉磊 等 0.15% 購買
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 011695 混合型-偏股 07-02 0.9072 0.9072 0.89% 6.03% 7.65% 0.50 秦瑞 0.00% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 混合型-偏股 07-02 1.2034 1.2134 0.57% 5.07% 7.31% 0.15 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 020638 混合型-偏股 07-02 1.0495 1.0495 1.10% 3.04% 7.30% 0.00 查曉磊 等 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 混合型-偏股 07-02 0.9608 0.9608 -1.03% 5.61% 6.93% 0.28 劉瑞 0.08% 購買
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 混合型-偏股 07-02 1.1905 1.2005 0.57% 4.76% 6.76% 0.24 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 混合型-偏股 07-02 0.9513 0.9513 -1.03% 5.51% 6.72% 3.10 劉瑞 0.00% 購買
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 021271 混合型-偏股 07-02 1.0662 1.0662 0.35% 5.26% 6.67% 0.47 查曉磊 0.15% 購買
華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 021272 混合型-偏股 07-02 1.0594 1.0594 0.34% 4.93% 6.02% 2.95 查曉磊 0.00% 購買
華泰紫金周周購6個月滾動債A 015141 債券型-混合二級 07-02 1.0681 1.0681 0.07% 1.68% 5.91% 1.18 劉鵬飛 0.06% 購買
華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 017424 混合型-偏股 07-02 0.9020 0.9020 -0.18% -0.30% 5.74% 0.45 鄭棟 0.15% 購買
華泰紫金周周購6個月滾動債C 015142 債券型-混合二級 07-02 1.0576 1.0576 0.07% 1.53% 5.59% 1.19 劉鵬飛 0.00% 購買
華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 017425 混合型-偏股 07-02 0.8895 0.8895 -0.18% -0.59% 5.12% 1.87 鄭棟 0.00% 購買
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 017689 混合型-偏債 07-02 1.0678 1.0678 0.09% 0.91% 3.95% 0.14 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 債券型-混合二級 07-02 1.0735 1.0735 0.05% 1.59% 3.60% 5.25 劉鵬飛 0.08% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 債券型-混合二級 07-02 1.0735 1.0735 0.05% 1.59% 3.60% 0.00 劉鵬飛 0.08% 購買
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 017692 混合型-偏債 07-02 1.0587 1.0587 0.09% 0.70% 3.54% 0.16 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券A 005465 債券型-長債 07-02 1.0527 1.2252 0.10% 0.21% 3.52% 10.27 李博良 0.06% 購買
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 債券型-長債 07-02 1.0930 1.1967 0.10% 0.21% 3.41% 4.99 肖芳芳 0.05% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)A 019608 FOF-穩(wěn)健型 06-30 1.0488 1.0488 0.15% 1.38% 3.24% 0.55 方宇翔 0.10% 購買
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 017077 混合型-偏債 07-02 1.0761 1.0761 0.06% 0.88% 3.22% 0.76 劉曼沁 等 0.10% 購買
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 債券型-混合二級 07-02 1.0559 1.0559 0.05% 1.38% 3.19% 0.01 劉鵬飛 0.00% 購買
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 債券型-長債 07-02 1.0184 1.1126 0.05% 0.70% 2.84% 24.75 劉鵬飛 等 0.06% 購買
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 017078 混合型-偏債 07-02 1.0651 1.0651 0.06% 0.68% 2.81% 0.05 劉曼沁 等 0.00% 購買
華泰紫金智盈債券A 005467 債券型-長債 07-02 1.1581 1.3553 0.06% 0.92% 2.70% 8.92 李博良 0.02% 購買
華泰紫金智和利率債 019805 債券型-長債 07-02 1.0060 1.0482 0.07% -0.42% 2.58% 2.03 李博良 等 0.06% 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 指數(shù)型-固收 07-02 1.1401 1.1617 0.04% -0.02% 2.53% 9.51 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 混合型-偏債 07-02 0.9822 0.9822 0.07% 1.06% 2.48% 0.21 王曦 等 0.07% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 混合型-偏債 07-02 0.9821 0.9821 0.07% 1.05% 2.47% 0.10 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 債券型-混合二級 07-02 1.0811 1.1731 0.05% 0.94% 2.45% 0.18 肖芳芳 0.05% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 債券型-混合二級 07-02 1.0810 1.0810 0.06% 0.94% 2.45% 5.03 肖芳芳 - 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 指數(shù)型-固收 07-02 1.2665 1.3199 0.04% -0.06% 2.42% 0.02 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金智盈債券E 021506 債券型-長債 07-02 1.1544 1.1544 0.06% 0.78% 2.42% 0.00 李博良 - 購買
華泰紫金智盈債券C 005468 債券型-長債 07-02 1.1262 1.2729 0.06% 0.78% 2.40% 0.11 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐安27個月定開債券A 009844 債券型-長債 07-02 1.0045 1.1280 0.00% 0.92% 2.27% 79.88 劉鵬飛 等 0.05% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 混合型-偏債 07-02 0.9684 0.9684 0.07% 0.95% 2.26% 1.03 王曦 等 0.00% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 011496 債券型-混合一級 07-02 1.0105 1.0904 0.06% 0.75% 2.23% 2.09 李博良 等 0.05% 購買
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 011497 債券型-混合一級 07-02 1.0105 1.0814 0.06% 0.75% 2.23% 0.00 李博良 等 0.00% 購買
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 債券型-混合二級 07-02 1.0657 1.1525 0.06% 0.79% 2.16% 0.28 肖芳芳 0.00% 購買
華泰紫金豐安27個月定開債券C 009845 債券型-長債 07-02 1.0042 1.1231 0.00% 0.87% 2.15% 0.01 劉鵬飛 等 0.00% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 016093 債券型-中短債 07-02 1.0788 1.0788 0.02% 0.86% 1.98% 2.16 陳利 0.04% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 債券型-長債 07-02 1.1907 1.2060 0.03% 0.83% 1.87% 2.27 李博良 0.05% 購買
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 債券型-長債 07-02 1.1788 1.1928 0.03% 0.81% 1.85% 3.64 李博良 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債A 007819 債券型-中短債 07-02 1.1597 1.1597 0.03% 0.55% 1.84% 10.80 肖芳芳 0.03% 購買
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 016094 債券型-中短債 07-02 1.0721 1.0721 0.02% 0.76% 1.78% 0.09 陳利 0.00% 購買
華泰紫金豐益中短債C 007820 債券型-中短債 07-02 1.1332 1.1332 0.03% 0.35% 1.44% 0.05 肖芳芳 0.00% 購買
華泰紫金智惠定開債券C 005466 債券型-長債 07-02 1.0527 1.2252 0.10% 0.21% -1.09% 0.00 李博良 - 購買
華泰江蘇交控REIT 508066 Reits - - - - - - 17.93 王軼 等 0.00% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 指數(shù)型-股票 07-02 1.3094 1.3094 -1.85% 6.53% - 0.17 毛甜 0.06% 購買
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 指數(shù)型-股票 07-02 1.3067 1.3067 -1.86% 6.40% - 0.23 毛甜 0.00% 購買
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 指數(shù)型-固收 07-02 1.0088 1.0088 0.02% 0.24% - 0.30 陳利 等 0.00% 購買
華泰寶灣物流REIT 180303 REITs - 4.0620 4.0620 - - - 12.22 王雨川 等 0.00% 購買
華泰南京建鄴REIT 508097 Reits - 2.5560 2.5560 - - - 10.22 陸夢琦 等 0.00% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 指數(shù)型-固收 07-02 1.0060 1.0060 0.03% - - 19.80 楊義山 0.04% 購買
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 指數(shù)型-固收 07-02 1.0071 1.0071 0.03% - - 0.04 楊義山 0.00% 購買
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 混合型-偏債 07-02 0.9794 0.9794 0.07% 0.80% - 0.01 王曦 等 - 購買
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 指數(shù)型-固收 07-02 1.1401 1.1401 0.04% - - 0.75 楊義山 - 購買
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 Reits - 2.7340 2.7340 - - - 13.67 王軼 等 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 債券型-長債 06-30 1.0013 1.0013 0.00% - - 0.03 李博良 0.00% 購買
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 債券型-長債 06-30 1.0015 1.0015 0.00% - - 2.26 李博良 0.04% 購買
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)Y 023706 FOF-穩(wěn)健型 06-30 1.0488 1.0488 0.15% - - - 方宇翔 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期:

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.4187 1.5240% 1.50% 1.57% 0.39% 49.75 陳利 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利B 015650 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3888 1.4310% 1.43% 1.53% 0.39% 8.25 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利A 015649 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3888 1.4310% 1.43% 1.53% 0.39% 10.77 張迪 0.00% 購買
華泰紫金貨幣增利E 015651 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3225 1.1850% 1.18% 1.30% 0.33% 166.23 張迪 - 購買
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3529 1.2750% 1.26% 1.32% 0.33% 0.17 陳利 - 購買
華泰紫金貨幣增利C 940037 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3888 1.4310% 1.43% 1.53% 0.39% 17.05 張迪 0.00% 購買
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.2004 0.7220% 0.72% 0.71% 0.18% 890.97 張迪 - 購買
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 貨幣型-普通貨幣 07-02 0.3518 1.2770% 1.25% 1.33% 0.33% 33.37 陳利 - 購買