華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 021614 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.4548 | 1.4548 | -1.55% | 8.72% | 45.52% | 0.20 | 毛甜 | 0.06% | 購買 |
華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 021615 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.4519 | 1.4519 | -1.55% | 8.59% | 45.23% | 0.37 | 毛甜 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 018062 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.1198 | 1.1198 | -0.60% | 13.67% | 32.88% | 0.11 | 毛甜 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 018063 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.1105 | 1.1105 | -0.61% | 13.44% | 32.34% | 0.04 | 毛甜 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 018523 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 07-02 | 1.0587 | 1.0587 | -1.08% | 16.82% | 32.04% | 0.35 | 毛甜 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 018524 | 詳情 | 指數(shù)型-海外股票 | 07-02 | 1.0412 | 1.0412 | -1.08% | 17.08% | 30.30% | 0.91 | 毛甜 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 016865 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.0292 | 1.0292 | -0.35% | 9.86% | 20.05% | 0.11 | 毛甜 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 016866 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.0195 | 1.0195 | -0.34% | 9.65% | 19.56% | 0.04 | 毛甜 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 016517 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0090 | 1.0090 | -1.14% | 12.51% | 15.83% | 0.20 | 劉瑞 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 016518 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9922 | 0.9922 | -1.14% | 12.19% | 15.13% | 0.23 | 劉瑞 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 016867 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | 3.88% | 11.57% | 0.11 | 毛甜 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 016868 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.0429 | 1.0429 | -0.03% | 3.67% | 11.12% | 0.00 | 毛甜 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金泰盈混合A 008404 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3306 | 1.3306 | 0.31% | 7.53% | 10.44% | 0.73 | 查曉磊 | 0.12% | 購買 |
華泰紫金泰盈混合C 008405 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.3163 | 1.3163 | 0.30% | 7.43% | 10.23% | 3.91 | 查曉磊 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 016995 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 1.0975 | 1.0975 | 0.16% | 2.69% | 9.64% | 0.22 | 劉曼沁 等 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金價值甄選混合A 019800 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1206 | 1.1206 | 0.40% | 7.24% | 9.36% | 0.08 | 查曉磊 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 016996 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 1.0779 | 1.0779 | 0.17% | 2.30% | 9.06% | 0.01 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金價值甄選混合C 019801 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1119 | 1.1119 | 0.40% | 6.92% | 8.88% | 0.31 | 查曉磊 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 011694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9382 | 0.9382 | 0.88% | 6.46% | 8.53% | 1.04 | 秦瑞 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 020637 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0579 | 1.0579 | 1.11% | 3.35% | 7.95% | 0.12 | 查曉磊 等 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 011695 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9072 | 0.9072 | 0.89% | 6.03% | 7.65% | 0.50 | 秦瑞 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 018582 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.2034 | 1.2134 | 0.57% | 5.07% | 7.31% | 0.15 | 鄭棟 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 020638 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0495 | 1.0495 | 1.10% | 3.04% | 7.30% | 0.00 | 查曉磊 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 009663 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9608 | 0.9608 | -1.03% | 5.61% | 6.93% | 0.28 | 劉瑞 | 0.08% | 購買 |
華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 018583 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.1905 | 1.2005 | 0.57% | 4.76% | 6.76% | 0.24 | 鄭棟 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 501202 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9513 | 0.9513 | -1.03% | 5.51% | 6.72% | 3.10 | 劉瑞 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 021271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0662 | 1.0662 | 0.35% | 5.26% | 6.67% | 0.47 | 查曉磊 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 021272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 1.0594 | 1.0594 | 0.34% | 4.93% | 6.02% | 2.95 | 查曉磊 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金周周購6個月滾動債A 015141 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0681 | 1.0681 | 0.07% | 1.68% | 5.91% | 1.18 | 劉鵬飛 | 0.06% | 購買 |
華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 017424 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.9020 | 0.9020 | -0.18% | -0.30% | 5.74% | 0.45 | 鄭棟 | 0.15% | 購買 |
華泰紫金周周購6個月滾動債C 015142 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0576 | 1.0576 | 0.07% | 1.53% | 5.59% | 1.19 | 劉鵬飛 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 017425 | 詳情 | 混合型-偏股 | 07-02 | 0.8895 | 0.8895 | -0.18% | -0.59% | 5.12% | 1.87 | 鄭棟 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 017689 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 1.0678 | 1.0678 | 0.09% | 0.91% | 3.95% | 0.14 | 劉曼沁 等 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 011492 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0735 | 1.0735 | 0.05% | 1.59% | 3.60% | 5.25 | 劉鵬飛 | 0.08% | 購買 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 021446 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0735 | 1.0735 | 0.05% | 1.59% | 3.60% | 0.00 | 劉鵬飛 | 0.08% | 購買 |
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 017692 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 1.0587 | 1.0587 | 0.09% | 0.70% | 3.54% | 0.16 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智惠定開債券A 005465 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0527 | 1.2252 | 0.10% | 0.21% | 3.52% | 10.27 | 李博良 | 0.06% | 購買 |
華泰紫金智鑫3月定開債 008982 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0930 | 1.1967 | 0.10% | 0.21% | 3.41% | 4.99 | 肖芳芳 | 0.05% | 購買 |
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)A 019608 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-30 | 1.0488 | 1.0488 | 0.15% | 1.38% | 3.24% | 0.55 | 方宇翔 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 017077 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 1.0761 | 1.0761 | 0.06% | 0.88% | 3.22% | 0.76 | 劉曼沁 等 | 0.10% | 購買 |
華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 011493 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0559 | 1.0559 | 0.05% | 1.38% | 3.19% | 0.01 | 劉鵬飛 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 015307 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0184 | 1.1126 | 0.05% | 0.70% | 2.84% | 24.75 | 劉鵬飛 等 | 0.06% | 購買 |
華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 017078 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% | 0.68% | 2.81% | 0.05 | 劉曼沁 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智盈債券A 005467 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.1581 | 1.3553 | 0.06% | 0.92% | 2.70% | 8.92 | 李博良 | 0.02% | 購買 |
華泰紫金智和利率債 019805 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0060 | 1.0482 | 0.07% | -0.42% | 2.58% | 2.03 | 李博良 等 | 0.06% | 購買 |
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 008964 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.1401 | 1.1617 | 0.04% | -0.02% | 2.53% | 9.51 | 楊義山 | 0.04% | 購買 |
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 011494 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 0.9822 | 0.9822 | 0.07% | 1.06% | 2.48% | 0.21 | 王曦 等 | 0.07% | 購買 |
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 021599 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 0.9821 | 0.9821 | 0.07% | 1.05% | 2.47% | 0.10 | 王曦 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 006654 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0811 | 1.1731 | 0.05% | 0.94% | 2.45% | 0.18 | 肖芳芳 | 0.05% | 購買 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 021152 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0810 | 1.0810 | 0.06% | 0.94% | 2.45% | 5.03 | 肖芳芳 | - | 購買 |
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 008965 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.2665 | 1.3199 | 0.04% | -0.06% | 2.42% | 0.02 | 楊義山 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智盈債券E 021506 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.1544 | 1.1544 | 0.06% | 0.78% | 2.42% | 0.00 | 李博良 | - | 購買 |
華泰紫金智盈債券C 005468 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.1262 | 1.2729 | 0.06% | 0.78% | 2.40% | 0.11 | 李博良 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金豐安27個月定開債券A 009844 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0045 | 1.1280 | 0.00% | 0.92% | 2.27% | 79.88 | 劉鵬飛 等 | 0.05% | 購買 |
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 011495 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 0.9684 | 0.9684 | 0.07% | 0.95% | 2.26% | 1.03 | 王曦 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 011496 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 07-02 | 1.0105 | 1.0904 | 0.06% | 0.75% | 2.23% | 2.09 | 李博良 等 | 0.05% | 購買 |
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 011497 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 07-02 | 1.0105 | 1.0814 | 0.06% | 0.75% | 2.23% | 0.00 | 李博良 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 006655 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 07-02 | 1.0657 | 1.1525 | 0.06% | 0.79% | 2.16% | 0.28 | 肖芳芳 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金豐安27個月定開債券C 009845 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0042 | 1.1231 | 0.00% | 0.87% | 2.15% | 0.01 | 劉鵬飛 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 016093 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-02 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% | 0.86% | 1.98% | 2.16 | 陳利 | 0.04% | 購買 |
華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 007117 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.1907 | 1.2060 | 0.03% | 0.83% | 1.87% | 2.27 | 李博良 | 0.05% | 購買 |
華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 007118 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.1788 | 1.1928 | 0.03% | 0.81% | 1.85% | 3.64 | 李博良 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金豐益中短債A 007819 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-02 | 1.1597 | 1.1597 | 0.03% | 0.55% | 1.84% | 10.80 | 肖芳芳 | 0.03% | 購買 |
華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 016094 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-02 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% | 0.76% | 1.78% | 0.09 | 陳利 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金豐益中短債C 007820 | 詳情 | 債券型-中短債 | 07-02 | 1.1332 | 1.1332 | 0.03% | 0.35% | 1.44% | 0.05 | 肖芳芳 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金智惠定開債券C 005466 | 詳情 | 債券型-長債 | 07-02 | 1.0527 | 1.2252 | 0.10% | 0.21% | -1.09% | 0.00 | 李博良 | - | 購買 |
華泰江蘇交控REIT 508066 | 詳情 | Reits | - | - | - | - | - | - | 17.93 | 王軼 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 021718 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.3094 | 1.3094 | -1.85% | 6.53% | - | 0.17 | 毛甜 | 0.06% | 購買 |
華泰紫金中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 021719 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 07-02 | 1.3067 | 1.3067 | -1.86% | 6.40% | - | 0.23 | 毛甜 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 021709 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.0088 | 1.0088 | 0.02% | 0.24% | - | 0.30 | 陳利 等 | 0.00% | 購買 |
華泰寶灣物流REIT 180303 | 詳情 | REITs | - | 4.0620 | 4.0620 | - | - | - | 12.22 | 王雨川 等 | 0.00% | 購買 |
華泰南京建鄴REIT 508097 | 詳情 | Reits | - | 2.5560 | 2.5560 | - | - | - | 10.22 | 陸夢琦 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 022353 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.03% | - | - | 19.80 | 楊義山 | 0.04% | 購買 |
華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 022354 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.0071 | 1.0071 | 0.03% | - | - | 0.04 | 楊義山 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 022507 | 詳情 | 混合型-偏債 | 07-02 | 0.9794 | 0.9794 | 0.07% | 0.80% | - | 0.01 | 王曦 等 | - | 購買 |
華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 021104 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 07-02 | 1.1401 | 1.1401 | 0.04% | - | - | 0.75 | 楊義山 | - | 購買 |
華泰蘇州恒泰租賃住房REIT 508085 | 詳情 | Reits | - | 2.7340 | 2.7340 | - | - | - | 13.67 | 王軼 等 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起C 023425 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | - | - | 0.03 | 李博良 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金添悅180天持有期債券發(fā)起A 023424 | 詳情 | 債券型-長債 | 06-30 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | - | - | 2.26 | 李博良 | 0.04% | 購買 |
華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)Y 023706 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-30 | 1.0488 | 1.0488 | 0.15% | - | - | - | 方宇翔 | - | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
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華泰紫金天天金交易型貨幣B 004749 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.4187 | 1.5240% | 1.50% | 1.57% | 0.39% | 49.75 | 陳利 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金貨幣增利B 015650 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.3888 | 1.4310% | 1.43% | 1.53% | 0.39% | 8.25 | 張迪 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金貨幣增利A 015649 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.3888 | 1.4310% | 1.43% | 1.53% | 0.39% | 10.77 | 張迪 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金貨幣增利E 015651 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.3225 | 1.1850% | 1.18% | 1.30% | 0.33% | 166.23 | 張迪 | - | 購買 |
華泰紫金天天金交易型貨幣A 511670 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.3529 | 1.2750% | 1.26% | 1.32% | 0.33% | 0.17 | 陳利 | - | 購買 |
華泰紫金貨幣增利C 940037 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.3888 | 1.4310% | 1.43% | 1.53% | 0.39% | 17.05 | 張迪 | 0.00% | 購買 |
華泰紫金天天發(fā)貨幣 940018 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.2004 | 0.7220% | 0.72% | 0.71% | 0.18% | 890.97 | 張迪 | - | 購買 |
華泰紫金天天金貨幣ETFE 019567 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 07-02 | 0.3518 | 1.2770% | 1.25% | 1.33% | 0.33% | 33.37 | 陳利 | - | 購買 |