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華泰紫金智惠定開債券A(005465
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.05350.02%
近1月：0.23%
近1年：1.40%

累計凈值

1.2260
近3月：0.49%
近3年：9.69%

近6月：0.72%
成立來：24.45%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2019-04-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-04～06-10/06-04～06-10
預估開放申購時間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月03日15:00~06月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0535 1.2260 0.02%
    02-26 1.0533 1.2258 -0.04%
    02-25 1.0537 1.2262 -0.03%
    02-24 1.0540 1.2265 0.06%
    02-13 1.0534 1.2259 0.00%
    02-12 1.0534 1.2259 0.03%
    02-11 1.0531 1.2256 0.02%
    02-10 1.0529 1.2254 0.01%
    02-09 1.0528 1.2253 0.06%
    02-06 1.0522 1.2247 0.04%
    02-05 1.0518 1.2243 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.23%
    0.49%
    0.72%
    0.44%
    1.40%
    5.27%
    9.69%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1560 | 3524
    829 | 3520
    1737 | 3507
    2033 | 3457
    1375 | 3518
    2319 | 3262
    1274 | 2758
    1127 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1755.2億旗下基金：89只
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