華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 88只基金 ，累計分紅 1.02493 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 007117 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A | 詳情 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.0542元 | 2025-12-03 |
| 2025年 | 007118 | 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C | 詳情 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 每份派現(xiàn)金0.0533元 | 2025-12-03 |
| 2025年 | 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 詳情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0015元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 詳情 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 每份派現(xiàn)金0.0015元 | 2025-11-25 |
| 2025年 | 018582 | 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A | 詳情 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-20 |
| 2025年 | 018583 | 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C | 詳情 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-20 |
| 2025年 | 017424 | 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起A | 詳情 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-20 |
| 2025年 | 017425 | 華泰紫金先進(jìn)制造混合發(fā)起C | 詳情 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-11-20 |
| 2025年 | 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 詳情 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 | 2025-10-30 |
| 2025年 | 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 詳情 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0010元 | 2025-10-30 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 511670 | 華泰紫金天天金交易型貨幣A | 詳情 | 2017-08-11 | 折算 | 1:0.0100 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 | 詳情 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-10-26 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005466 | 華泰紫金智惠定開債券C | 詳情 | 華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-15 |
| 005465 | 華泰紫金智惠定開債券A | 詳情 | 華泰紫金智惠定期開放債券型證券投資基金2022年第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-15 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 | 詳情 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-09-27 |
| 011496 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-23 |
| 011497 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C | 詳情 | 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-23 |
| 015307 | 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 華泰紫金智享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-16 |
| 940018 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣 | 詳情 | 華泰紫金天天發(fā)貨幣市場基金收益支付公告 | 分紅送配 | 2022-08-26 |