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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C(006655
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.06510.04%
近1月：0.32%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1519
近3月：1.03%
近3年：0.33%

近6月：0.81%
成立來：15.88%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：0.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：07-01～07-07/07-01～07-07
開放申購時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月30日15:00~07月07日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0651 1.1519 0.04%
    06-30 1.0647 1.1515 0.01%
    06-27 1.0646 1.1514 0.03%
    06-26 1.0643 1.1511 -0.01%
    06-25 1.0644 1.1512 -0.03%
    06-24 1.0647 1.1515 -0.01%
    06-23 1.0648 1.1516 0.01%
    06-20 1.0647 1.1515 0.02%
    06-19 1.0645 1.1513 0.02%
    06-18 1.0643 1.1511 0.02%
    06-17 1.0641 1.1509 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.32%
    1.03%
    0.81%
    0.81%
    2.14%
    4.76%
    0.33%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1212 | 1350
    1175 | 1344
    838 | 1320
    981 | 1260
    981 | 1260
    1015 | 1163
    638 | 975
    578 | 780
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1396.98億旗下基金：88只
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