基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.15530.01%
近1月：-0.03%
近1年：2.26%

累計(jì)凈值

1.3525
近3月：0.24%
近3年：8.62%

近6月：1.31%
成立來(lái)：36.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1553 1.3525 0.01%
    08-28 1.1552 1.3524 -0.03%
    08-27 1.1556 1.3528 0.01%
    08-26 1.1555 1.3527 0.03%
    08-25 1.1552 1.3524 0.05%
    08-22 1.1546 1.3518 -0.01%
    08-21 1.1547 1.3519 0.01%
    08-20 1.1546 1.3518 -0.01%
    08-19 1.1547 1.3519 -0.01%
    08-18 1.1548 1.3520 -0.15%
    08-15 1.1565 1.3537 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.24%
    1.31%
    0.81%
    2.26%
    5.88%
    8.62%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    1300 | 3393
    694 | 3284
    1157 | 3252
    1736 | 3078
    1432 | 2515
    1209 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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