基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.16700.02%
近1月：0.23%
近1年：2.34%

累計凈值

1.3642
近3月：0.64%
近3年：9.37%

近6月：0.99%
成立來：37.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.20% 0.02% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.02元(費率0.02%，節(jié)省0.02元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1670 1.3642 0.02%
    02-26 1.1668 1.3640 -0.03%
    02-25 1.1671 1.3643 -0.02%
    02-24 1.1673 1.3645 0.06%
    02-13 1.1666 1.3638 0.02%
    02-12 1.1664 1.3636 0.03%
    02-11 1.1661 1.3633 0.02%
    02-10 1.1659 1.3631 0.02%
    02-09 1.1657 1.3629 0.03%
    02-06 1.1653 1.3625 0.03%
    02-05 1.1649 1.3621 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.23%
    0.64%
    0.99%
    0.48%
    2.34%
    5.02%
    9.37%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    962 | 3524
    829 | 3520
    846 | 3507
    965 | 3457
    1086 | 3518
    733 | 3262
    1491 | 2758
    1271 | 2347
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
161 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-07 09:06
250 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-07 09:05
127 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-22 09:20
743 0 【泰周到】 債市或繼續(xù)維持震蕩格局 華泰證券資管 12-30 10:18
175 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于旗下基金持有的 基金資訊 12-23 09:10
658 0 華泰紫金智盈債券型基金2025年三季報速遞 華泰證券資管 11-21 10:34
155 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 10-28 17:21
124 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:30
238 0 公告關于華泰紫金智盈債券型證券投資基金E類份額銷售服務 基金資訊 10-27 09:09
551 0 華泰紫金智盈債券9月運作報告（2025年9月） 華泰證券資管 10-24 19:13
322 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于旗下基金持有的 基金資訊 09-05 07:54
474 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 12:11
509 0 華泰紫金智盈債券型基金2025年二季報速遞 華泰證券資管 08-28 16:44
252 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于運用自有資金投 基金資訊 08-25 07:26
269 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下全部基金202 基金資訊 07-21 13:15
160 0 公告華泰紫金智盈債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:25
1514 0 華泰紫金智盈債券6月運作報告 （2025年6月份） 華泰證券資管 07-18 11:32
413 1 三季度債市展望：震蕩格局下的關鍵變量！ 華泰證券資管李博良 07-02 16:21
3280 0 5月CPI出爐，對債市有何影響？ 華泰證券資管 06-10 19:52
285 0 公告華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關于旗下基金持有的 基金資訊 06-06 07:48

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理

管理規(guī)模：1755.2億旗下基金：89只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1