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單位凈值 (2025-10-16)

1.15590.03%
近1月：0.04%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.3531
近3月：-0.29%
近3年：8.34%

近6月：0.62%
成立來：36.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.84億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李博良
成 立 日：2018-03-15管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.20% 0.02% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1559 1.3531 0.03%
    10-15 1.1556 1.3528 0.00%
    10-14 1.1556 1.3528 0.01%
    10-13 1.1555 1.3527 0.05%
    10-10 1.1549 1.3521 0.01%
    10-09 1.1548 1.3520 0.06%
    09-30 1.1541 1.3513 0.03%
    09-29 1.1538 1.3510 0.02%
    09-26 1.1536 1.3508 0.01%
    09-25 1.1535 1.3507 -0.03%
    09-24 1.1539 1.3511 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    -0.29%
    0.62%
    0.86%
    2.35%
    6.06%
    8.34%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    1620 | 3190
    1554 | 3151
    801 | 3052
    968 | 2965
    1075 | 2846
    1193 | 2298
    1044 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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