南華基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

南華基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 詳情 55.26 34.78 62.95% 6.96 12.59% - - 4.17 7.55%
2 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 詳情 55.26 34.78 62.95% 6.96 12.59% - - 4.17 7.55%
3 005047 南華瑞揚純債A 詳情 207.83 127.10 61.16% 42.37 20.39% - - 0.19 0.09%
4 005048 南華瑞揚純債C 詳情 207.83 127.10 61.16% 42.37 20.39% - - 0.19 0.09%
5 005296 南華豐淳混合A 詳情 66.20 42.75 64.57% 8.55 12.91% - - 5.17 7.80%
6 005297 南華豐淳混合C 詳情 66.20 42.75 64.57% 8.55 12.91% - - 5.17 7.80%
7 005513 南華瑞恒中短債債券A 詳情 260.40 122.26 46.95% 40.75 15.65% - - 12.59 4.83%
8 005514 南華瑞恒中短債債券C 詳情 260.40 122.26 46.95% 40.75 15.65% - - 12.59 4.83%
9 005625 南華瑞鑫定期開放債券 詳情 613.53 303.87 49.53% 101.29 16.51% - - - -
10 006667 南華瑞元定期開放債券 詳情 252.51 108.14 42.82% 36.05 14.27% - - - -
11 007189 南華價值啟航純債債券A 詳情 59.87 22.56 37.67% 7.52 12.56% - - 10.12 16.91%
12 007190 南華價值啟航純債債券C 詳情 59.87 22.56 37.67% 7.52 12.56% - - 10.12 16.91%
13 007842 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 詳情 2.54 0.27 10.48% 0.88 34.42% - - 1.35 53.26%
14 007843 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 詳情 2.54 0.27 10.48% 0.88 34.42% - - 1.35 53.26%
15 008345 南華瑞澤債券A 詳情 131.26 75.80 57.75% 25.27 19.25% - - 17.00 12.95%
16 008346 南華瑞澤債券C 詳情 131.26 75.80 57.75% 25.27 19.25% - - 17.00 12.95%
17 010278 南華瑞泰39個月定開A 詳情 336.55 131.59 39.10% 43.86 13.03% - - 0.00 0.00%
18 010279 南華瑞泰39個月定開C 詳情 336.55 131.59 39.10% 43.86 13.03% - - 0.00 0.00%
19 011464 南華瑞利債券A 詳情 150.25 69.77 46.43% 23.26 15.48% - - 4.28 2.85%
20 011465 南華瑞利債券C 詳情 150.25 69.77 46.43% 23.26 15.48% - - 4.28 2.85%
21 015245 南華豐匯混合A 詳情 40.44 26.18 64.72% 4.36 10.79% - - 2.02 5.00%
22 015851 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 詳情 305.31 236.74 77.54% 39.46 12.92% - - - -
23 017928 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 詳情 375.99 156.66 41.67% 26.11 6.94% - - - -
24 019984 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 詳情 3.78 0.95 25.10% 0.24 6.28% - - 0.95 25.10%
25 020117 南華豐元量化選股混合A 詳情 69.09 44.82 64.86% 3.73 5.41% - - 12.79 18.52%
26 020118 南華豐元量化選股混合C 詳情 69.09 44.82 64.86% 3.73 5.41% - - 12.79 18.52%
27 020701 南華瑞享純債A 詳情 888.81 432.50 48.66% 72.08 8.11% - - 0.01 0.00%
28 020702 南華瑞享純債C 詳情 888.81 432.50 48.66% 72.08 8.11% - - 0.01 0.00%
29 021526 南華豐匯混合C 詳情 40.44 26.18 64.72% 4.36 10.79% - - 2.02 5.00%
30 021995 南華豐睿量化選股混合A 詳情 137.05 85.43 62.34% 14.24 10.39% - - 28.64 20.90%
31 021996 南華豐睿量化選股混合C 詳情 137.05 85.43 62.34% 14.24 10.39% - - 28.64 20.90%
32 023365 南華豐利量化選股混合A 詳情 167.31 107.66 64.34% 17.94 10.72% - - 36.06 21.55%
33 023366 南華豐利量化選股混合C 詳情 167.31 107.66 64.34% 17.94 10.72% - - 36.06 21.55%
34 512870 南華中證杭州灣區(qū)ETF 詳情 11.44 9.50 83.07% 1.90 16.61% - - - -

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