華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2025年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 019805 華泰紫金智和利率債 詳情 - - - - - - - - -

華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004749 華泰紫金天天金交易型貨幣B 詳情 1,607.62 732.07 45.54% 329.43 20.49% - - 330.32 20.55%
2 005465 華泰紫金智惠定開債券A 詳情 414.34 153.77 37.11% 51.26 12.37% - - - -
3 005466 華泰紫金智惠定開債券C 詳情 414.34 153.77 37.11% 51.26 12.37% - - - -
4 005467 華泰紫金智盈債券A 詳情 329.68 129.61 39.31% 43.20 13.10% - - 1.81 0.55%
5 005468 華泰紫金智盈債券C 詳情 329.68 129.61 39.31% 43.20 13.10% - - 1.81 0.55%
6 006654 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起A 詳情 295.37 80.92 27.40% 26.97 9.13% - - 3.98 1.35%
7 006655 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C 詳情 295.37 80.92 27.40% 26.97 9.13% - - 3.98 1.35%
8 007117 華泰紫金豐泰純債發(fā)起A 詳情 186.43 94.80 50.85% 32.32 17.34% - - 2.04 1.10%
9 007118 華泰紫金豐泰純債發(fā)起C 詳情 186.43 94.80 50.85% 32.32 17.34% - - 2.04 1.10%
10 007819 華泰紫金豐益中短債A 詳情 278.59 161.68 58.03% 53.89 19.34% - - 0.97 0.35%
11 007820 華泰紫金豐益中短債C 詳情 278.59 161.68 58.03% 53.89 19.34% - - 0.97 0.35%
12 008404 華泰紫金泰盈混合A 詳情 333.46 235.99 70.77% 47.20 14.15% - - 40.95 12.28%
13 008405 華泰紫金泰盈混合C 詳情 333.46 235.99 70.77% 47.20 14.15% - - 40.95 12.28%
14 008964 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)A 詳情 256.51 68.02 26.52% 22.67 8.84% - - 0.13 0.05%
15 008965 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)C 詳情 256.51 68.02 26.52% 22.67 8.84% - - 0.13 0.05%
16 008982 華泰紫金智鑫3月定開債 詳情 151.01 74.83 49.55% 24.94 16.52% - - - -
17 009663 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)A 詳情 279.16 205.21 73.51% 34.20 12.25% - - 31.39 11.25%
18 009844 華泰紫金豐安27個月定開債券A 詳情 2,480.30 569.06 22.94% 189.69 7.65% - - 0.04 0.00%
19 009845 華泰紫金豐安27個月定開債券C 詳情 2,480.30 569.06 22.94% 189.69 7.65% - - 0.04 0.00%
20 011492 華泰紫金豐睿債券發(fā)起A 詳情 167.07 104.36 62.46% 20.87 12.49% - - 0.27 0.16%
21 011493 華泰紫金豐睿債券發(fā)起C 詳情 167.07 104.36 62.46% 20.87 12.49% - - 0.27 0.16%
22 011494 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A 詳情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
23 011495 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起C 詳情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
24 011496 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 詳情 82.26 31.25 37.99% 10.42 12.66% - - 0.00 0.00%
25 011497 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C 詳情 82.26 31.25 37.99% 10.42 12.66% - - 0.00 0.00%
26 011694 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起A 詳情 133.41 90.61 67.92% 15.10 11.32% - - 19.70 14.77%
27 011695 華泰紫金信息科技主題6個月持有混合發(fā)起C 詳情 133.41 90.61 67.92% 15.10 11.32% - - 19.70 14.77%
28 015141 華泰紫金周周購6個月滾動債A 詳情 107.54 47.55 44.22% 9.51 8.84% - - 11.24 10.45%
29 015142 華泰紫金周周購6個月滾動債C 詳情 107.54 47.55 44.22% 9.51 8.84% - - 11.24 10.45%
30 015307 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 詳情 745.47 369.29 49.54% 123.10 16.51% - - - -
31 015649 華泰紫金貨幣增利A 詳情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
32 015650 華泰紫金貨幣增利B 詳情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
33 015651 華泰紫金貨幣增利E 詳情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
34 016093 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起A 詳情 54.03 22.96 42.49% 5.74 10.62% - - 0.86 1.60%
35 016094 華泰紫金添鑫30天滾動中短債發(fā)起C 詳情 54.03 22.96 42.49% 5.74 10.62% - - 0.86 1.60%
36 016517 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起A 詳情 45.07 25.88 57.44% 4.31 9.57% - - 6.96 15.45%
37 016518 華泰紫金創(chuàng)新成長混合發(fā)起C 詳情 45.07 25.88 57.44% 4.31 9.57% - - 6.96 15.45%
38 016865 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 15.79 6.14 38.89% 1.15 7.29% - - 1.00 6.35%
39 016866 華泰紫金中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 15.79 6.14 38.89% 1.15 7.29% - - 1.00 6.35%
40 016867 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 13.27 4.84 36.43% 0.91 6.83% - - 0.09 0.68%
41 016868 華泰紫金滬深300指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 13.27 4.84 36.43% 0.91 6.83% - - 0.09 0.68%
42 016995 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A 詳情 24.09 13.05 54.15% 2.61 10.83% - - 1.60 6.63%
43 016996 華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起C 詳情 24.09 13.05 54.15% 2.61 10.83% - - 1.60 6.63%
44 017077 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 53.60 31.93 59.57% 7.98 14.89% - - 0.97 1.80%
45 017078 華泰紫金景泓12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 53.60 31.93 59.57% 7.98 14.89% - - 0.97 1.80%
46 017424 華泰紫金先進制造混合發(fā)起A 詳情 227.04 139.02 61.23% 23.17 10.21% - - 56.23 24.76%
47 017425 華泰紫金先進制造混合發(fā)起C 詳情 227.04 139.02 61.23% 23.17 10.21% - - 56.23 24.76%
48 017689 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A 詳情 29.21 11.94 40.86% 2.98 10.21% - - 3.14 10.75%
49 017692 華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起C 詳情 29.21 11.94 40.86% 2.98 10.21% - - 3.14 10.75%
50 018062 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 15.83 6.22 39.32% 1.17 7.37% - - 0.92 5.80%
51 018063 華泰紫金中證1000指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 15.83 6.22 39.32% 1.17 7.37% - - 0.92 5.80%
52 018523 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)A 詳情 55.74 29.77 53.40% 4.96 8.90% - - 8.86 15.89%
53 018524 華泰紫金恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起基金(QDII)C 詳情 55.74 29.77 53.40% 4.96 8.90% - - 8.86 15.89%
54 018582 華泰紫金碳中和混合發(fā)起A 詳情 53.29 30.01 56.32% 5.00 9.39% - - 10.43 19.57%
55 018583 華泰紫金碳中和混合發(fā)起C 詳情 53.29 30.01 56.32% 5.00 9.39% - - 10.43 19.57%
56 019567 華泰紫金天天金貨幣ETFE 詳情 1,607.62 732.07 45.54% 329.43 20.49% - - 330.32 20.55%
57 019608 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)A 詳情 25.79 14.67 56.89% 3.45 13.39% - - - -
58 019800 華泰紫金價值甄選混合A 詳情 65.27 35.92 55.03% 5.99 9.17% - - 15.19 23.27%
59 019801 華泰紫金價值甄選混合C 詳情 65.27 35.92 55.03% 5.99 9.17% - - 15.19 23.27%
60 020637 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起A 詳情 16.21 7.31 45.10% 1.22 7.52% - - 0.01 0.05%
61 020638 華泰紫金價值遠見18個月持有混合發(fā)起C 詳情 16.21 7.31 45.10% 1.22 7.52% - - 0.01 0.05%
62 021104 華泰紫金中債1-5年國開債指數(shù)D 詳情 256.51 68.02 26.52% 22.67 8.84% - - 0.13 0.05%
63 021152 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起D 詳情 295.37 80.92 27.40% 26.97 9.13% - - 3.98 1.35%
64 021271 華泰紫金遠見回報12個月持有混合A 詳情 312.34 190.42 60.96% 31.74 10.16% - - 82.13 26.29%
65 021272 華泰紫金遠見回報12個月持有混合C 詳情 312.34 190.42 60.96% 31.74 10.16% - - 82.13 26.29%
66 021446 華泰紫金豐睿債券發(fā)起D 詳情 167.07 104.36 62.46% 20.87 12.49% - - 0.27 0.16%
67 021506 華泰紫金智盈債券E 詳情 329.68 129.61 39.31% 43.20 13.10% - - 1.81 0.55%
68 021599 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起D 詳情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
69 021614 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起A 詳情 28.96 13.96 48.21% 2.79 9.64% - - 4.61 15.91%
70 021615 華泰紫金中證全指軟件指數(shù)型發(fā)起C 詳情 28.96 13.96 48.21% 2.79 9.64% - - 4.61 15.91%
71 021709 華泰紫金同存AAA指數(shù)7天持有發(fā)起 詳情 25.10 4.91 19.54% 1.23 4.89% - - 4.91 19.54%
72 021718 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起A 詳情 22.81 10.15 44.48% 2.03 8.90% - - 2.99 13.09%
73 021719 華泰紫金中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起C 詳情 22.81 10.15 44.48% 2.03 8.90% - - 2.99 13.09%
74 022353 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)A 詳情 184.14 128.80 69.95% 42.93 23.32% - - 0.37 0.20%
75 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 詳情 184.14 128.80 69.95% 42.93 23.32% - - 0.37 0.20%
76 022507 華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起E 詳情 85.38 48.53 56.84% 12.13 14.21% - - 12.06 14.12%
77 023706 華泰紫金穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有(FOF)Y 詳情 25.79 14.67 56.89% 3.45 13.39% - - - -
78 501202 華泰紫金創(chuàng)新先鋒混合(LOF)C 詳情 279.16 205.21 73.51% 34.20 12.25% - - 31.39 11.25%
79 511670 華泰紫金天天金交易型貨幣A 詳情 1,607.62 732.07 45.54% 329.43 20.49% - - 330.32 20.55%
80 940018 華泰紫金天天發(fā)貨幣 詳情 55,540.45 41,546.26 74.80% 2,308.13 4.16% - - 10,988.99 19.79%
81 940037 華泰紫金貨幣增利C 詳情 5,028.48 2,514.33 50.00% 465.62 9.26% - - 1,890.68 37.60%
82 015497 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起A 詳情 - - - - - - - - -
83 015498 華泰紫金中證醫(yī)藥50指數(shù)發(fā)起C 詳情 - - - - - - - - -
84 015328 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起A 詳情 - - - - - - - - -
85 015329 華泰紫金中證細分化工指數(shù)發(fā)起C 詳情 - - - - - - - - -

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