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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-09-04)

1.21630.06%
近1月：0.04%
近1年：4.55%

累計凈值

1.9080
近3月：1.16%
近3年：5.75%

近6月：1.06%
成立來：110.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.2163 1.9080 0.06%
    09-03 1.2156 1.9073 0.02%
    09-02 1.2153 1.9070 0.01%
    09-01 1.2152 1.9069 -0.16%
    08-29 1.2171 1.9088 0.00%
    08-28 1.2171 1.9088 0.01%
    08-27 1.2170 1.9087 -0.25%
    08-26 1.2201 1.9118 0.01%
    08-25 1.2200 1.9117 0.02%
    08-22 1.2197 1.9114 0.08%
    08-21 1.2187 1.9104 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    0.04%
    1.16%
    1.06%
    1.85%
    4.55%
    4.18%
    5.75%
    同類平均
    -0.11%
    0.11%
    1.08%
    1.80%
    2.13%
    5.02%
    7.23%
    9.21%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    552 | 788
    421 | 791
    227 | 779
    509 | 741
    277 | 731
    257 | 700
    560 | 604
    503 | 549
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
35 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
71 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
111 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
84 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:15
96 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
110 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
95 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:38
521 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
498 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
473 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
750 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
241 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
391 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:15
272 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
250 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
279 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
260 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
261 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
320 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
314 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-28 10:06
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