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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.20110.03%
近1月：0.38%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.8928
近3月：-0.07%
近3年：6.04%

近6月：1.36%
成立來：107.38%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.61億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.2011 1.8928 0.03%
    05-08 1.2007 1.8924 0.14%
    05-07 1.1990 1.8907 -0.01%
    05-06 1.1991 1.8908 0.20%
    04-30 1.1967 1.8884 0.03%
    04-29 1.1963 1.8880 0.02%
    04-28 1.1961 1.8878 -0.13%
    04-25 1.1977 1.8894 0.06%
    04-24 1.1970 1.8887 -0.07%
    04-23 1.1978 1.8895 0.10%
    04-22 1.1966 1.8883 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    0.38%
    -0.07%
    1.36%
    0.58%
    1.44%
    3.78%
    6.04%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    128 | 839
    305 | 830
    653 | 799
    672 | 786
    450 | 797
    697 | 727
    602 | 644
    533 | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    2012-06-308.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
50 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
43 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
459 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
447 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
422 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
595 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
195 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
347 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:15
232 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
196 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
221 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
206 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
202 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
287 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
272 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-28 10:06
271 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
412 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年分紅公 基金資訊 01-13 08:28
351 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-11 07:08
957 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
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