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天天基金網(wǎng)>全部基金>農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合(FOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合(FOF)A(014295

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單位凈值 (2025-09-01): 1.05940.24%; 近1月：1.74%; 近1年：7.35%

累計凈值: 1.0594; 近3月：4.05%; 近3年：4.98%

: 近6月：4.82%; 成立來：5.94%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：方玉冰等
成立日：2022-03-08	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
農(nóng)銀金祿債券	10.93%	0.06%
易方達恒盛3個月定...	9.50%	0.05%
農(nóng)銀金盈債券A	9.25%	0.06%
海富通中證短融ETF	7.03%	0.00%
華泰保興尊合債券A	5.54%	0.06%
興業(yè)中債1-3	3.98%	0.04%
南方東英精選美元債...	2.76%	--
華安黃金易(ETF)	1.76%	1.13%
富國穩(wěn)健增長混合C	1.75%	-0.64%

前十持倉占比合計：60.49%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
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11.32%近3年農(nóng)銀金盈債券A
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-01	1.0594	1.0594	0.24%
08-29	1.0569	1.0569	0.09%
08-28	1.0559	1.0559	0.23%
08-27	1.0535	1.0535	-0.28%
08-26	1.0565	1.0565	-0.04%
08-25	1.0569	1.0569	0.33%
08-22	1.0534	1.0534	0.31%
08-21	1.0501	1.0501	0.02%
08-20	1.0499	1.0499	0.14%
08-19	1.0484	1.0484	-0.07%
08-18	1.0491	1.0491	0.12%

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農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.24%	1.74%	4.05%	4.82%	4.87%	7.35%	5.90%	4.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.15%	1.85%	3.67%	4.17%	4.61%	8.69%	6.96%	5.27%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	112 \| 426	180 \| 426	159 \| 418	140 \| 394	176 \| 377	222 \| 366	220 \| 315	93 \| 169
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.86%	0.00%	0.11%	1.61%	0.80%	0.41%	-1.21%	-1.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	70 \| 439	314 \| 405	352 \| 401	205 \| 391	124 \| 378	201 \| 376	257 \| 365	197 \| 345
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.96%	-0.86%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	262 \| 401	134 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-08-18~至今	方玉冰羅文波	17天	1.11%
2024-06-18~2025-08-17	方玉冰	1年又60天	5.45%
2024-02-06~2024-06-17	羅文波方玉冰	132天	3.81%
2023-03-28~2024-02-05	羅文波	314天	-4.91%
2023-03-23~2023-03-27	李松陽羅文波	4天	0.10%

農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合(FOF)A基金吧

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進入農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合(FOF)A基金吧

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
34	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-28 09:19
137	1	農(nóng)銀匯理方玉冰：關注優(yōu)質(zhì)藍籌龍頭，把握成長彈性機會	農(nóng)銀匯理基金	08-21 11:35
53	0	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關于代為履行基金經(jīng)理職責情	基金資訊	08-15 09:10
59	0	公告關于農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	07-30 09:09
74	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:08
93	0	應用場景持續(xù)拓展，人形機器人市場空間巨大。同泰產(chǎn)業(yè)	沈璽征	07-14 15:55
55	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-27 08:56
74	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	06-27 08:56
116	1	【基金經(jīng)理手記】方玉冰：堅持穩(wěn)健的大類資產(chǎn)配置	農(nóng)銀匯理基金	06-10 20:46
110	0	公告關于農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	05-22 08:53
88	0	公告關于農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	05-08 09:06
101	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	04-21 09:12
89	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	03-28 09:45
79	0	今日最佳凡爾賽：哎呀真煩，北交所大跌我的基金怎么還	股友7T52003i11	03-14 16:35
126	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	01-21 09:12
179	0	公告關于農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	12-10 09:03
183	0	公告關于農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(	基金資訊	11-26 09:05
204	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	10-24 09:21
245	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	08-29 09:07
267	0	公告農(nóng)銀匯理金穗優(yōu)選6個月持有期混合型基金中基金(FO	基金資訊	07-18 09:16

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