| 類型：FOF-穩(wěn)健型 | 中風險 | 規(guī)模：0.41億元（2025-12-31） | 基金經理：方玉冰等 |
| 成 立 日：2022-03-08 | 管 理 人：農銀匯理基金 | 基金評級： |
| 鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。 | ||
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基金名稱 持倉占比 日漲幅 海富通中證短融ETF 9.76% 0.00% 農銀金祿債券 9.12% 0.00% 農銀金盈債券A 9.09% -0.02% 華泰保興尊合債券A 5.15% 0.07% 富國中債7-10年... 3.59% -0.01% 鵬揚中債-30年期... 3.48% -0.04% 興業(yè)收益增強債券C 2.92% 0.26% 華安黃金易(ETF) 2.53% 6.57% 西部利得新動向混合C 2.24% 1.31% 前十持倉占比合計：56.93%
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 01-30 1.0934 1.0934 -0.47% 01-29 1.0986 1.0986 0.13% 01-28 1.0972 1.0972 0.28% 01-27 1.0941 1.0941 0.05% 01-26 1.0936 1.0936 0.05% 01-23 1.0931 1.0931 0.20% 01-22 1.0909 1.0909 0.03% 01-21 1.0906 1.0906 0.33% 01-20 1.0870 1.0870 0.05% 01-19 1.0865 1.0865 0.12% 01-16 1.0852 1.0852 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%2.04%2.19%4.76%2.17%8.48%13.58%7.94%同類平均0.06%1.77%1.78%4.49%1.86%7.55%13.70%8.41%滬深300-0.97%0.65%0.14%14.92%0.65%22.09%46.56%12.52%同類排名226 | 490153 | 497122 | 457170 | 426159 | 497145 | 383183 | 337170 | 263四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
一般
一般
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- 近1年
- 國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一
近1年 29.43%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 22.98%
南方養(yǎng)老目標2030三近1年 22.48%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 21.84%
鵬華長治穩(wěn)健養(yǎng)老一年持近1年 21.41%
易方達匯誠養(yǎng)老2033近1年 19.50%
農銀匯理金穗優(yōu)選6個月近1年 8.48%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 農銀醫(yī)療保健股票 | 330人 |
| 農銀新能源主題A | 446人 |
| 嘉實核心成長混合A | 453人 |
| 農銀策略收益一年持有混合 | 356人 |
| 農銀策略精選混合 | 381人 |
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