基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.6146-2.63%
近1月：-3.36%
近1年：9.83%

累計(jì)凈值

3.2199
近3月：10.86%
近3年：-5.45%

近6月：16.35%
成立來(lái)：309.19%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.65億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳富權(quán)
成 立 日：2009-04-08管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.6146 3.2199 -2.63%
    10-16 1.6582 3.2635 -0.28%
    10-15 1.6629 3.2682 2.26%
    10-14 1.6261 3.2314 -1.92%
    10-13 1.6580 3.2633 -0.99%
    10-10 1.6746 3.2799 -2.45%
    10-09 1.7166 3.3219 0.44%
    09-30 1.7091 3.3144 0.46%
    09-29 1.7012 3.3065 1.98%
    09-26 1.6681 3.2734 -1.68%
    09-25 1.6966 3.3019 0.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.58%
    -3.36%
    10.86%
    16.35%
    10.07%
    9.83%
    12.91%
    -5.45%
    同類平均
    -3.32%
    -2.59%
    11.36%
    21.33%
    20.54%
    24.21%
    23.14%
    11.15%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1261 | 2350
    1546 | 2347
    1057 | 2331
    1342 | 2311
    1544 | 2290
    1640 | 2265
    1360 | 2185
    1593 | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30240.41%
    2024-12-31205.79%
    2024-06-30176.45%
    2023-12-31233.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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290 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
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638 0 公告農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 07:26
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