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單位凈值 (2025-05-09)

1.4071-0.54%
近1月：3.27%
近1年：-7.35%

累計凈值

3.0124
近3月：-3.72%
近3年：-14.72%

近6月：-7.56%
成立來：256.60%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）基金經理：陳富權
成 立 日：2009-04-08管 理 人：農銀匯理基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.4071 3.0124 -0.54%
    05-08 1.4148 3.0201 0.16%
    05-07 1.4126 3.0179 0.33%
    05-06 1.4080 3.0133 0.80%
    04-30 1.3968 3.0021 -0.14%
    04-29 1.3987 3.0040 0.18%
    04-28 1.3962 3.0015 -0.32%
    04-25 1.4007 3.0060 -0.07%
    04-24 1.4017 3.0070 -0.25%
    04-23 1.4052 3.0105 0.39%
    04-22 1.3998 3.0051 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.74%
    3.27%
    -3.72%
    -7.56%
    -4.07%
    -7.35%
    -9.15%
    -14.72%
    同類平均
    0.98%
    4.98%
    -0.46%
    -1.76%
    1.68%
    4.44%
    -3.99%
    -1.07%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1315 | 2345
    1468 | 2341
    1831 | 2331
    1857 | 2302
    2037 | 2320
    1970 | 2258
    1379 | 2151
    1557 | 2030
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31205.79%
    2024-06-30176.45%
    2023-12-31233.17%
    2023-06-30237.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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