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單位凈值 (2025-07-02)

2.7139-1.36%
近1月:3.66%
近1年:-0.20%

累計凈值

3.0759
近3月:1.92%
近3年:-33.08%

近6月:2.33%
成立來:219.23%
類型:混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模:4.82億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:徐文卉
成 立 日:2010-03-25管 理 人農(nóng)銀匯理基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 2.7139 3.0759 -1.36%
    07-01 2.7512 3.1132 0.46%
    06-30 2.7386 3.1006 1.86%
    06-27 2.6887 3.0507 -0.16%
    06-26 2.6930 3.0550 -0.37%
    06-25 2.7031 3.0651 0.97%
    06-24 2.6771 3.0391 1.30%
    06-23 2.6427 3.0047 0.51%
    06-20 2.6293 2.9913 -0.93%
    06-19 2.6539 3.0159 -0.85%
    06-18 2.6766 3.0386 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    3.66%
    1.92%
    2.33%
    0.74%
    -0.20%
    -14.69%
    -33.08%
    同類平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2156 | 4694
    2317 | 4673
    2113 | 4633
    3703 | 4530
    3558 | 4530
    3921 | 4308
    2912 | 3730
    2543 | 3018
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31245.23%
    2024-06-30263.37%
    2023-12-31348.08%
    2023-06-30382.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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