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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y(017411

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單位凈值 (2025-08-27): 0.9068-0.95%; 近1月：5.92%; 近1年：18.35%

累計凈值: 0.9068; 近3月：13.21%; 近3年：--

: 近6月：9.93%; 成立來：0.59%

類型：FOF-進取型 \| 中高風險	規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張夢珂
成立日：2022-11-18	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期5年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購暫停贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.00% 費率詳情>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
農(nóng)銀金祿債券	5.47%	0.03%
農(nóng)銀金盈債券A	3.93%	0.00%
海富通中證短融ETF	2.72%	0.01%
富國研究精選靈活配...	2.49%	0.93%
華安創(chuàng)業(yè)板50ETF	2.41%	2.80%
富國穩(wěn)健增長混合C	2.39%	1.02%
東方紅京東大數(shù)據(jù)混...	2.33%	0.23%
鵬揚中債-30年期...	2.31%	0.13%
華安黃金易(ETF)	2.29%	0.24%

前十持倉占比合計：30.38%

持倉截止日期: 2025-06-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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聚焦高景氣賽道
81.03%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
34.78%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴控回撤
11.45%近3年農(nóng)銀金盈債券A
AI值得繼續(xù)投資？
AI科技值得繼續(xù)投資？
定投系列投教動畫第五章：田忌定投
定投系列投教動畫第四章：定投智止
定投系列投教動畫第二章：臥薪嘗膽定投

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-27	0.9068	0.9068	-0.95%
08-26	0.9155	0.9155	-0.29%
08-25	0.9182	0.9182	1.36%
08-22	0.9059	0.9059	1.66%
08-21	0.8911	0.8911	-0.19%
08-20	0.8928	0.8928	0.56%
08-19	0.8878	0.8878	-0.21%
08-18	0.8897	0.8897	1.03%
08-15	0.8806	0.8806	0.96%
08-14	0.8722	0.8722	-0.43%
08-13	0.8760	0.8760	1.15%

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農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.57%	5.92%	13.21%	9.93%	11.72%	18.35%	11.37%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.93%	7.86%	18.26%	13.48%	19.58%	35.28%	19.38%	3.15%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	134 \| 239	158 \| 238	187 \| 228	175 \| 223	203 \| 222	196 \| 211	148 \| 172	-- \| 97
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.22%	-0.05%	-2.29%	4.54%	-0.50%	0.82%	-3.10%	-4.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.66%	2.48%	-1.59%	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	184 \| 242	209 \| 234	147 \| 233	191 \| 234	89 \| 234	30 \| 230	57 \| 224	55 \| 206
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.47%	-11.15%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.72%	-10.92%	-17.46%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	146 \| 233	65 \| 224	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-05-17~至今	張夢珂	1年又106天	10.56%
2024-05-09~2024-05-16	周永冠羅文波張夢珂	7天	0.56%
2024-02-03~2024-05-08	周永冠羅文波	95天	10.02%
2022-11-18~2024-02-02	周永冠	1年又76天	-17.77%

農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金吧

進入農(nóng)銀匯理基金公司吧

進入農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)Y基金吧

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
30	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-28 09:18
76	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-18 09:08
56	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-27 09:16
47	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-27 09:15
290	2	"工廠流水線貼滿招聘啟事：會操作人形機器人優(yōu)先，持	股友30x29r9616	06-08 20:58
266	0	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在中國郵政	基金資訊	05-12 07:10
86	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	04-21 09:13
95	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	03-28 10:11
176	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	01-21 10:14
240	0	【12月月報】您的農(nóng)銀養(yǎng)老2045(FOF)基金有	農(nóng)銀匯理基金	12-18 09:13
183	0	公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加建設(shè)銀	基金資訊	12-13 09:00
368	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	10-24 11:07
205	0	FOF基金經(jīng)理眼中，今年下半年這樣投	農(nóng)銀匯理基金	10-09 07:34
248	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	08-29 10:55
260	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	07-18 10:06
128	1	農(nóng)銀匯理基金羅文波：關(guān)注行業(yè)龍頭企業(yè)	農(nóng)銀匯理基金羅文波	07-09 10:14
294	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-28 11:13
315	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	06-28 08:57
519	1	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-23 20:51
352	0	公告農(nóng)銀養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金	基金資訊	05-21 09:04

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