類型:FOF-均衡型 | 中風(fēng)險 | 規(guī)模:0.26億元(2025-03-31) | 基金經(jīng)理:張夢珂 |
成 立 日:2022-11-18 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評級: 暫無評級 |
鎖定期:買入后鎖定期3年,期間不可賣出。 |
基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
---|---|---|---|
農(nóng)銀金祿債券 | 14.63% | 0.07% | |
農(nóng)銀金盈債券A | 7.20% | 0.11% | |
中信建投穩(wěn)祥A | 3.83% | 0.09% | |
南方東英精選美元債... | 2.91% | -- | |
廣發(fā)純債債券C | 2.88% | 0.07% | |
華夏上證科創(chuàng)板50... | 2.80% | -1.19% | |
景順長城成長之星股... | 2.44% | -0.56% | |
易方達(dá)滬深300E... | 2.19% | 0.02% | |
華安黃金易(ETF) | 2.11% | -0.28% |
前十持倉占比合計:48.20%
聚焦高景氣賽道
64.55%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動混...
專注新能源投資
48.93%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
13.24%近3年農(nóng)銀金盈債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.1374 | 1.1374 | 0.46% |
06-27 | 1.1322 | 1.1322 | 0.11% |
06-26 | 1.1310 | 1.1310 | -0.25% |
06-25 | 1.1338 | 1.1338 | 0.55% |
06-24 | 1.1276 | 1.1276 | 0.62% |
06-23 | 1.1206 | 1.1206 | 0.24% |
06-20 | 1.1179 | 1.1179 | -0.17% |
06-19 | 1.1198 | 1.1198 | -0.52% |
06-18 | 1.1257 | 1.1257 | 0.07% |
06-17 | 1.1249 | 1.1249 | -0.26% |
06-16 | 1.1278 | 1.1278 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.50% | 2.05% | 1.46% | 1.06% | 1.06% | 2.73% | -2.32% | -- |
同類平均 | 1.65% | 2.48% | 2.20% | 4.04% | 4.04% | 10.39% | 0.54% | -6.76% |
滬深300 | -0.41% | 2.69% | 1.53% | 3.23% | 0.22% | 13.59% | 2.63% | -11.71% |
同類排名 | 173 | 292 | 188 | 292 | 198 | 289 | 260 | 282 | 260 | 282 | 276 | 278 | 182 | 234 | -- | 112 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 29.28%
近1年 28.76%
近1年 21.16%
近1年 20.76%
近1年 20.68%
近1年 19.89%
近1年 2.73%
日漲幅0.70%
日漲幅0.60%
日漲幅0.58%
日漲幅0.56%
日漲幅0.46%
日漲幅0.46%
日漲幅0.34%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏養(yǎng)老2040三年持 | 66人 |
華夏養(yǎng)老2045三年持 | 69人 |
工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持 | 67人 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2035( | 70人 |
農(nóng)銀養(yǎng)老2045五年持 | 67人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1