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單位凈值 (2025-09-03)

1.21560.02%
近1月：0.04%
近1年：4.54%

累計(jì)凈值

1.9073
近3月：1.18%
近3年：5.69%

近6月：1.04%
成立來：109.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.2156 1.9073 0.02%
    09-02 1.2153 1.9070 0.01%
    09-01 1.2152 1.9069 -0.16%
    08-29 1.2171 1.9088 0.00%
    08-28 1.2171 1.9088 0.01%
    08-27 1.2170 1.9087 -0.25%
    08-26 1.2201 1.9118 0.01%
    08-25 1.2200 1.9117 0.02%
    08-22 1.2197 1.9114 0.08%
    08-21 1.2187 1.9104 0.04%
    08-20 1.2182 1.9099 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    0.04%
    1.18%
    1.04%
    1.79%
    4.54%
    4.11%
    5.69%
    同類平均
    -0.13%
    0.24%
    1.17%
    1.87%
    2.15%
    5.07%
    7.28%
    9.23%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    531 | 788
    439 | 788
    233 | 776
    516 | 738
    278 | 728
    255 | 697
    557 | 600
    503 | 547
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:18
70 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
110 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
84 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:15
94 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
110 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
95 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
519 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
498 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
473 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
747 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
241 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
391 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:15
272 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯(cuò)的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
248 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
279 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
259 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
261 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
319 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
314 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-28 10:06
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