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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.2185-0.15%
近1月：0.18%
近1年：3.71%

累計(jì)凈值

1.9102
近3月：0.27%
近3年：5.78%

近6月：1.93%
成立來：110.38%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.2185 1.9102 -0.15%
    10-16 1.2203 1.9120 0.01%
    10-15 1.2202 1.9119 0.05%
    10-14 1.2196 1.9113 -0.03%
    10-13 1.2200 1.9117 -0.02%
    10-10 1.2203 1.9120 -0.01%
    10-09 1.2204 1.9121 0.05%
    09-30 1.2198 1.9115 0.07%
    09-29 1.2189 1.9106 0.19%
    09-26 1.2166 1.9083 0.01%
    09-25 1.2165 1.9082 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.18%
    0.27%
    1.93%
    2.04%
    3.71%
    4.77%
    5.78%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    654 | 869
    83 | 862
    301 | 832
    224 | 810
    277 | 773
    312 | 756
    574 | 653
    535 | 592
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-28 09:18
104 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
152 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
119 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:15
128 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
140 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
126 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:38
565 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
541 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
505 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
804 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
277 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
426 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:15
290 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細(xì)心的西門亦凡1 08-14 14:41
277 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
324 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
295 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
291 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
352 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
348 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-28 10:06
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