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凈值估算(25-07-04 02:29)

--
近1月：-0.44%
近1年：38.91%

單位凈值 (2025-07-03)

1.80680.68%
近3月：5.35%
近3年：91.40%

累計凈值

1.8068
近6月：23.31%
成立來：80.68%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風險規(guī)模：8.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱金鈺
成 立 日：2020-08-05管 理 人：建信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：0.97%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.47%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.61%
    -0.44%
    5.35%
    23.31%
    25.39%
    38.91%
    68.31%
    91.40%
    同類平均
    0.51%
    0.10%
    4.06%
    19.18%
    21.01%
    28.33%
    52.41%
    70.02%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.63%
    -0.33%
    5.28%
    23.96%
    26.07%
    40.36%
    72.86%
    99.90%
    同類排名
    11 | 61
    55 | 61
    2 | 60
    19 | 60
    25 | 60
    19 | 56
    20 | 50
    22 | 48
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    良好

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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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