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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：2.19%

單位凈值 (2025-07-03)

106.17030.03%
近3月：0.70%
近3年：7.19%

累計凈值

1.1867
近6月：0.78%
成立來：19.72%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：116.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉潔倩等
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 106.1703 1.1867 0.03%
    07-02 106.1410 1.1864 0.04%
    07-01 106.0934 1.1859 0.02%
    06-30 106.0730 1.1857 0.02%
    06-27 106.0557 1.1856 0.01%
    06-26 106.0442 1.1854 -0.01%
    06-25 106.0562 1.1856 0.00%
    06-24 106.0526 1.1855 0.01%
    06-23 106.0460 1.1855 0.03%
    06-20 106.0182 1.1852 0.02%
    06-19 105.9976 1.1850 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.35%
    0.70%
    0.78%
    0.91%
    2.19%
    5.20%
    7.19%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.46%
    1.00%
    1.19%
    1.34%
    3.03%
    7.68%
    11.16%
    同類排名
    122 | 552
    248 | 547
    200 | 533
    47 | 514
    64 | 514
    346 | 453
    243 | 313
    226 | 262
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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