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平安中債債利差因子ETF(511030
)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：1.78%

單位凈值 (2025-10-16)

106.19570.02%
近3月：-0.06%
近3年：6.96%

累計凈值

1.1870
近6月：0.60%
成立來：19.75%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：218.21億元（2025-06-30）基金經理：王鄖
成 立 日：2018-12-27管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-中高等級公司債利差因子財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%

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    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 106.1957 1.1870 0.02%
    10-15 106.1790 1.1868 0.00%
    10-14 106.1764 1.1868 0.00%
    10-13 106.1784 1.1868 0.05%
    10-10 106.1274 1.1863 0.01%
    10-09 106.1179 1.1862 0.07%
    09-30 106.0451 1.1855 0.02%
    09-29 106.0259 1.1853 0.01%
    09-26 106.0180 1.1852 0.01%
    09-25 106.0122 1.1851 -0.05%
    09-24 106.0679 1.1857 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    -0.06%
    0.60%
    0.93%
    1.78%
    4.95%
    6.96%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.01%
    -0.22%
    0.68%
    1.21%
    2.34%
    6.71%
    9.70%
    同類排名
    150 | 598
    358 | 586
    193 | 575
    86 | 541
    73 | 516
    286 | 487
    243 | 332
    218 | 275
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