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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.22%
近1年：2.43%

單位凈值 (2025-11-28)

10.20320.01%
近3月：0.56%
近3年：10.58%

累計(jì)凈值

1.4375
近6月：0.81%
成立來：55.64%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：247.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.27%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 10.2032 1.4375 0.01%
    11-27 10.2024 1.4374 -0.04%
    11-26 10.2069 1.4379 -0.04%
    11-25 10.2112 1.4383 -0.01%
    11-24 10.2119 1.4384 0.00%
    11-21 10.2114 1.4383 -0.01%
    11-20 10.2128 1.4385 0.00%
    11-19 10.2124 1.4384 0.01%
    11-18 10.2116 1.4384 0.02%
    11-17 10.2099 1.4382 0.02%
    11-14 10.2083 1.4380 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    0.22%
    0.56%
    0.81%
    1.66%
    2.43%
    6.66%
    10.58%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.05%
    0.25%
    0.60%
    1.03%
    2.14%
    2.89%
    8.65%
    14.42%
    同類排名
    431 | 654
    26 | 649
    29 | 631
    25 | 597
    19 | 556
    77 | 537
    139 | 369
    73 | 300
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 今天虧7.2元，加倉到40手。因?yàn)榭葱庞镁仃囶A(yù)估凈 ETF低買高賣 11-28 21:54
51 1 美國降息，對(duì)它是利好還是利空 紛披買入 11-28 19:42
22 0 為啥今年漲勢如此一般 花押字 11-28 14:35
65 0 和昨天一樣留8手，明天再跌再買。 etf追低殺漲 11-27 15:22
106 1 我不喜凈值之上買城投債，今天賺了一百多，只留下8手 etf追低殺漲 11-27 13:12
99 0 城投債買得冒煙 etf追低殺漲 11-26 11:05
25 0 完蛋 tonyhj 11-26 10:55
846 4 清倉了，如下跌條件單自動(dòng)會(huì)買，否則明日再戰(zhàn)。 etf追低殺漲 11-19 09:40
3020 12 重生之我在債市做T 尊重市場為大漲 11-17 10:50
50 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 19:30
210 1 為什么城投債就是不漲？1.10/10日白天5112 etf追低殺漲 10-27 13:53
75 1 買入，后面還要漲 濱海小娜 10-20 09:34
35 0 全球都跌了，它下周一會(huì)怎樣 紛披買入 10-11 07:31
567 0 雙債都晴天你這下大雨很強(qiáng) 超級(jí)小荳丁 10-09 11:35
729 0 今天凈值增加9天票息，信用矩陣由綠轉(zhuǎn)紅。雖然511 etf追低殺漲 10-09 11:22
73 1 已經(jīng)清倉，兄弟們發(fā)財(cái)，太熬人了 紛披買入 09-30 15:14
160 0 半個(gè)月城投債總算紅了。今天高位手動(dòng)減了些倉。 etf追低殺漲 09-30 15:08
27 0 估計(jì)彈不動(dòng)了 紛披買入 09-29 14:35
30 0 居然要綠 紛披買入 09-29 11:10
351 4 9/24日是最大虧損日！照以往經(jīng)驗(yàn)，體驗(yàn)全倉套牢日 etf追低殺漲 09-27 06:55
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