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單位凈值 (2026-02-27)

10.27280.00%
近1月：0.25%
近1年：2.64%

累計凈值

1.4445
近3月：0.69%
近3年：10.92%

近6月：1.25%
成立來：56.70%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：285.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 10.2728 1.4445 0.00%
    02-26 10.2724 1.4444 -0.02%
    02-25 10.2740 1.4446 0.00%
    02-24 10.2742 1.4446 0.07%
    02-13 10.2673 1.4439 0.02%
    02-12 10.2651 1.4437 0.03%
    02-11 10.2625 1.4435 0.02%
    02-10 10.2605 1.4433 0.02%
    02-09 10.2580 1.4430 0.03%
    02-06 10.2553 1.4427 0.02%
    02-05 10.2535 1.4426 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.25%
    0.69%
    1.25%
    0.56%
    2.64%
    5.58%
    10.92%
    同類平均
    0.00%
    0.19%
    0.50%
    0.77%
    0.37%
    1.66%
    5.38%
    9.50%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.28%
    0.72%
    1.34%
    0.58%
    2.91%
    6.92%
    15.00%
    同類排名
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    84 | 663
    56 | 652
    18 | 629
    68 | 661
    14 | 570
    144 | 416
    81 | 315
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
374 0 繼續(xù)套息 Owliver 02-12 10:16
45 0 什么時候分紅，我再進(jìn)5萬 高附加值 02-11 11:30
50 0 買這個手續(xù)費(fèi)好貴啊 溫柔嫻靜的唐美波 02-11 10:23
95 1 哪位大佬知道這個年股息率多少？或者是說年分紅多少？ 基民3JGODL 02-10 18:50
45 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 02-08 19:11
28 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 02-08 19:10
27 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于上證城投債交易型開放式指 基金資訊 02-08 19:10
31 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 02-08 19:10
55 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-08 19:10
324 3 今天完全由條件自動駕駛。最終贏利69元，加倉109 ETF低買高賣 02-03 15:39
42 1 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 23:35
539 3 今天又賺點(diǎn)利息。 etf追低殺漲 01-21 10:06
325 0 清倉。本來還剩一股的，被我手動賣掉了。 etf追低殺漲 01-19 10:41
162 0 新年許個愿 jtlvaw 01-18 19:23
157 0 今天走勢太溫和，差評！不如可轉(zhuǎn)債上沖下跳。 etf追低殺漲 01-15 13:48
43 0 東方財富收不收手續(xù)費(fèi) n801913243957432 01-14 07:22
100 2 各位股友這個要手續(xù)費(fèi)嗎？謝謝 股友15VL018887 01-14 07:22
290 5 低點(diǎn)時加到全倉，我也是拼了！逆回購幾天利息也不要啦 etf追低殺漲 01-06 22:23
401 1 城投債很硬，假期前一天能給到0.07%很超預(yù)期了。 Owliver 12-31 19:29
448 5 今天又賺點(diǎn)利息 etf追低殺漲 12-31 19:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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