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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：1.72%

單位凈值 (2026-01-13)

10.22490.01%
近3月：0.83%
近3年：11.41%

累計凈值

1.4397
近6月：0.61%
成立來：55.97%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：247.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.26%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-13 10.2249 1.4397 0.01%
    01-12 10.2239 1.4396 0.02%
    01-09 10.2215 1.4394 0.01%
    01-08 10.2205 1.4393 0.01%
    01-07 10.2197 1.4392 0.00%
    01-06 10.2199 1.4392 0.00%
    01-05 10.2204 1.4392 0.04%
    12-31 10.2160 1.4388 0.01%
    12-30 10.2154 1.4387 0.00%
    12-29 10.2153 1.4387 0.00%
    12-26 10.2157 1.4388 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.83%
    0.61%
    0.09%
    1.72%
    5.97%
    11.41%
    同類平均
    0.08%
    0.12%
    0.43%
    0.23%
    0.02%
    0.92%
    5.92%
    9.28%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.23%
    0.78%
    0.84%
    0.09%
    2.21%
    7.61%
    15.58%
    同類排名
    440 | 662
    44 | 660
    14 | 649
    73 | 622
    22 | 662
    23 | 561
    155 | 402
    53 | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 東方財富收不收手續(xù)費 n801913243957432 01-14 07:22
64 2 各位股友這個要手續(xù)費嗎？謝謝 股友15VL018887 01-14 07:22
185 2 今天又賺點利息。 etf追低殺漲 01-09 12:29
187 5 低點時加到全倉，我也是拼了！逆回購幾天利息也不要啦 etf追低殺漲 01-06 22:23
116 1 今天完全由條件自動駕駛。最終贏利69元，加倉109 ETF低買高賣 01-06 06:43
233 1 城投債很硬，假期前一天能給到0.07%很超預(yù)期了。 Owl_trader 12-31 19:29
358 5 今天又賺點利息 etf追低殺漲 12-31 19:23
126 5 手動買入城投債！因為1.周一有三天票息；2.信用矩 etf追低殺漲 12-30 00:14
50 2 城投債應(yīng)該是在化債基礎(chǔ)上，地方政府托底的基礎(chǔ)上，應(yīng) 百姓籌碼零距離 12-29 20:55
79 1 請問這個最近一直穩(wěn)定折價這么多，不能贖回嗎？還是有 傳說中的英雄 12-18 10:34
195 6 嚇唬誰呢？又不是期貨，難道會爆倉？昨天上漲玩偷襲， etf追低殺漲 12-17 19:25
29 0 這etf有病吧行情越好他越跌自己玩自己的唄 超級小荳丁 12-17 12:10
192 2 我不喜凈值之上買城投債，今天賺了一百多，只留下8手 etf追低殺漲 12-16 21:54
115 0 搞實然襲擊，又A下來，我喜歡。 etf追低殺漲 12-16 21:52
31 0 城頭債還可以吧。不至于清，年前估計難，除非隔壁崩 濱海小娜 12-10 10:40
53 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-08 21:15
40 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-08 21:15
114 0 今天清倉了只剩一股。我把成本價改成今天的收盤價。明 etf追低殺漲 12-08 19:37
153 1 今天虧7.2元，加倉到40手。因為看信用矩陣預(yù)估凈 ETF低買高賣 12-06 05:49
96 0 老鄉(xiāng)別走！被30年國債嚇著了，今天把城投債逢高賣得 etf追低殺漲 12-05 22:15
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