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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.14%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-05-09)

10.24120.05%
近3月：0.33%
近3年：10.74%

累計凈值

1.4263
近6月：1.77%
成立來：53.94%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：149.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 10.2412 1.4263 0.05%
    05-08 10.2359 1.4258 0.06%
    05-07 10.2297 1.4252 0.02%
    05-06 10.2278 1.4250 0.03%
    04-30 10.2243 1.4246 0.02%
    04-29 10.2220 1.4244 0.02%
    04-28 10.2199 1.4242 0.01%
    04-25 10.2184 1.4240 -0.01%
    04-24 10.2193 1.4241 -0.02%
    04-23 10.2215 1.4244 -0.04%
    04-22 10.2258 1.4248 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.14%
    0.33%
    1.77%
    0.55%
    2.78%
    7.50%
    10.74%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標的
    0.15%
    0.18%
    0.53%
    1.96%
    0.81%
    3.54%
    10.52%
    15.68%
    同類排名
    75 | 591
    521 | 582
    125 | 572
    245 | 532
    80 | 560
    310 | 456
    133 | 330
    101 | 258
    四分位排名

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    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 3 有人買這個不，怎么判斷在山上呀 股友550M5L2173 04-28 14:12
29 0 這玩意拿了那么久不漲，一賣就漲，量化就是牛。 股友9P2d156973 04-28 13:56
70 2 跟公司債學(xué)吧，趕緊弄回102吧，這10塊不好玩 寶寶愛胡來 04-27 21:05
37 1 流動性感覺都不行了 認真負責(zé)地段延慶 04-25 23:08
35 0 我猜4/24日開盤價是10.219如果明天早上信用 etf追低殺漲 04-23 22:02
35 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 19:41
104 2 不夠手續(xù)費的，無語了 股友c819M36857 04-11 15:29
36 0 今天債市晴天，這玩意怎么綠了？ 請穩(wěn)住我們能贏 04-11 11:31
67 1 尾盤為什么突然跌下去了？？ 請穩(wěn)住我們能贏 04-07 16:43
42 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增方正證券股份有限公司 基金資訊 04-03 19:31
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43 0 還是這里穩(wěn) 金玉來財de周伯通 03-31 15:06
122 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 04:54
119 2 道友們，這個安全系數(shù)和指數(shù)基金比怎么樣？ c4565761439435573 03-28 11:44
67 1 t+0嗎 可問春風(fēng)1 03-25 13:19
60 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-23 19:07
58 0 公告511220_上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-23 19:06
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