基金品種

全球市場

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月:0.36%
近1年:2.72%

單位凈值 (2025-07-02)

10.30580.03%
近3月:1.07%
近3年:10.71%

累計凈值

1.4328
近6月:1.08%
成立來:54.91%
類型:指數(shù)型-固收規(guī)模:149.11億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:陳軼平
成 立 日:2014-11-13管 理 人海富通基金基金評級
跟蹤標(biāo)的:上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差:0.38%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 10.3058 1.4328 0.03%
    07-01 10.3028 1.4325 0.03%
    06-30 10.2999 1.4322 0.02%
    06-27 10.2983 1.4320 0.01%
    06-26 10.2971 1.4319 -0.01%
    06-25 10.2985 1.4321 -0.01%
    06-24 10.2992 1.4321 -0.01%
    06-23 10.3000 1.4322 0.03%
    06-20 10.2971 1.4319 0.02%
    06-19 10.2950 1.4317 0.03%
    06-18 10.2924 1.4314 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.07%
    1.08%
    1.19%
    2.72%
    7.74%
    10.71%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.37%
    1.08%
    1.36%
    1.44%
    3.28%
    10.47%
    15.40%
    同類排名
    443 | 606
    211 | 600
    133 | 581
    27 | 559
    28 | 559
    285 | 490
    98 | 341
    98 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
47 6 好像自從換浙商證券做主做市服務(wù)后,ETF走勢相對于 etf追低殺漲 07-02 19:54
16 0 305天天有天量賣單,這是個什么價位。 高附加值 07-02 10:07
44 0 中短債本來就挺穩(wěn)了,沒必要頻繁操作,拿住就行~我買 沉穩(wěn)的苗曼卉 06-24 18:26
106 3 現(xiàn)在股市正是要漲的時候,一級好點的股票,隨便挑一個 股友6ZdsCC 06-23 20:30
37 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證城投債交易型開放 基金資訊 06-23 09:11
65 0 公告511220_上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-15 19:13
63 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-15 19:13
35 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-11 19:07
34 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 06-11 19:07
42 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于上證城投債交易型開放式指 基金資訊 06-11 19:07
115 1 這個什么邏輯?一直漲嗎? 五味不同 06-03 15:20
105 0 這玩意想都不用想就知道是東財?shù)脑谡钅阕鰝€人吧 抄家養(yǎng)鼓 05-30 10:23
229 6 2025/5/15的漲是為了明天的下跌?或收盤時的 etf追低殺漲 05-17 11:13
54 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
123 1 這玩意拿了那么久不漲,一賣就漲,量化就是牛。 股友9P2d156973 05-10 23:52
264 3 這東西比國債利率高還穩(wěn) 三大類 05-07 12:22
46 0 瘟雞 基民ItDEMy 04-29 10:17
165 3 有人買這個不,怎么判斷在山上呀 股友550M5L2173 04-28 14:12
54 1 流動性感覺都不行了 認(rèn)真負(fù)責(zé)地段延慶 04-25 23:08
55 0 我猜4/24日開盤價是10.219如果明天早上信用 etf追低殺漲 04-23 22:02
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1