基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：2.42%

單位凈值 (2025-08-29)

10.29610.00%
近3月：0.29%
近3年：9.45%

累計(jì)凈值

1.4318
近6月：1.41%
成立來：54.77%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：211.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 10.2961 1.4318 0.00%
    08-28 10.2961 1.4318 0.00%
    08-27 10.2963 1.4318 0.01%
    08-26 10.2950 1.4317 0.01%
    08-25 10.2937 1.4316 0.02%
    08-22 10.2915 1.4314 -0.01%
    08-21 10.2921 1.4314 -0.02%
    08-20 10.2941 1.4316 -0.01%
    08-19 10.2948 1.4317 -0.04%
    08-18 10.2986 1.4321 -0.12%
    08-15 10.3111 1.4333 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.29%
    1.41%
    1.09%
    2.42%
    6.54%
    9.45%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.05%
    0.45%
    1.59%
    1.53%
    2.94%
    9.14%
    13.80%
    同類排名
    342 | 632
    382 | 623
    129 | 599
    21 | 574
    25 | 558
    182 | 504
    113 | 347
    91 | 286
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
26 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 00:18
78 2 2025/8/28重新開倉買入6成倉的511220 etf追低殺漲 08-29 17:12
45 0 今天為何利率債是晴天，而信用債陰雨綿綿？ etf追低殺漲 08-29 10:58
77 0 清倉了！A股回調(diào)，交易的邏輯不一樣了。開始明天重新 etf追低殺漲 08-27 14:48
122 1 在牛市和城投債耗上了 etf追低殺漲 08-27 11:36
43 1 還有人在這里躲牛市嗎？ 宣武老百姓談國債 08-26 16:41
19 1 怎么大盤又跌這債又跌 望誠心 08-26 15:01
52 2 小白請教各位大神，城投債現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)大嗎？有沒有違約導(dǎo) 犇犇犇犇犇犇犇 08-25 12:18
164 5 紅了！記錄一下。 etf追低殺漲 08-22 22:33
68 0 昨天債市由晴轉(zhuǎn)雨，511220最低下沖到254，但 etf追低殺漲 08-21 16:55
126 2 有大利空？跌幅如此大 股友52NP991367 08-19 13:38
41 1 靜等翻紅 紛披買入 08-18 15:19
23 0 為啥五檔一直在掛單和撤單呢？看不懂 股友238f736p62 08-18 13:41
41 1 再跌跌回到一年前了一年全白忙 超級小荳丁 08-18 13:12
23 0 一天跌一年的錢，有這么玩的嗎 認(rèn)真負(fù)責(zé)地段延慶 08-18 11:05
23 0 今天它真是出息了 紛披買入 08-18 11:02
116 1 振幅越越小，今天成交量也小得很。信用矩陣也不做妖， etf追低殺漲 08-15 15:15
28 0 真惡心 超級小荳丁 08-15 15:00
100 4 大盤上沖下跳，511220居然走得穩(wěn)如！ etf追低殺漲 08-15 10:35
25 0 公告關(guān)于同意國投證券股份有限公司為上證城投債交易型開放 基金資訊 08-13 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1