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全球市場

凈值估算(25-10-16 10:56)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.36%

單位凈值 (2025-10-15)

10.14240.00%
近3月：-0.22%
近3年：9.12%

累計(jì)凈值

1.4314
近6月：0.63%
成立來：54.71%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：211.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 10.1424 1.4314 0.00%
    10-14 10.1421 1.4314 0.01%
    10-13 10.1410 1.4313 0.06%
    10-10 10.1346 1.4307 0.00%
    10-09 10.1341 1.4306 0.07%
    09-30 10.1271 1.4299 0.00%
    09-29 10.1270 1.4299 0.00%
    09-26 10.1271 1.4299 0.00%
    09-25 10.1272 1.4299 -0.09%
    09-24 10.1359 1.4308 -0.07%
    09-23 10.1426 1.4315 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.05%
    -0.22%
    0.63%
    1.06%
    2.36%
    6.55%
    9.12%
    同類平均
    0.11%
    0.10%
    -0.23%
    0.30%
    0.41%
    2.21%
    6.32%
    8.60%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.04%
    0.06%
    0.96%
    1.60%
    2.94%
    8.98%
    13.20%
    同類排名
    83 | 650
    573 | 633
    324 | 623
    81 | 583
    48 | 558
    114 | 524
    124 | 352
    90 | 291
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2352 8 重生之我在債市做T 尊重市場為大漲 10-16 04:22
26 0 全球都跌了，它下周一會(huì)怎樣 紛披買入 10-11 07:31
72 0 為什么城投債就是不漲？1.10/10日白天5112 etf追低殺漲 10-10 15:12
25 0 雙債都晴天你這下大雨很強(qiáng) 超級(jí)小荳丁 10-09 11:35
92 0 今天凈值增加9天票息，信用矩陣由綠轉(zhuǎn)紅。雖然511 etf追低殺漲 10-09 11:22
48 1 已經(jīng)清倉，兄弟們發(fā)財(cái)，太熬人了 紛披買入 09-30 15:14
80 0 半個(gè)月城投債總算紅了。今天高位手動(dòng)減了些倉。 etf追低殺漲 09-30 15:08
24 0 估計(jì)彈不動(dòng)了 紛披買入 09-29 14:35
24 0 居然要綠 紛披買入 09-29 11:10
264 4 9/24日是最大虧損日！照以往經(jīng)驗(yàn)，體驗(yàn)全倉套牢日 etf追低殺漲 09-27 06:55
43 1 吵底啊城頭債難得 濱海小娜 09-25 15:12
24 0 正經(jīng)八百跌起來了 紛披買入 09-25 13:16
47 2 完辣 紛披買入 09-25 10:32
51 1 分紅在哪？ 高附加值 09-24 18:19
21 0 啥也不是 紛披買入 09-24 09:47
22 0 今天必須拉起來 紛披買入 09-23 13:14
39 1 真奇葩昨天行情好壓著都綠了今天行情不好大跌也不按走 超級(jí)小荳丁 09-23 13:05
21 0 看不懂啊，這里也不增加個(gè)估值 盆滿高升花開富貴 09-23 11:01
31 0 好像被壓著，不能漲 紛披買入 09-22 09:52
156 5 誰懂啊，價(jià)格怎么突然變成這么低 紛披買入 09-19 10:21
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