基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-09)

0.71740.00%
近1月：0.25%
近1年：4.36%

累計(jì)凈值

1.7707
近3月：0.03%
近3年：10.62%

近6月：2.24%
成立來(lái)：100.76%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉怡敏等
成 立 日：2014-03-10管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 0.7174 1.7707 0.00%
    05-08 0.7174 1.7707 0.11%
    05-07 0.7166 1.7699 -0.06%
    05-06 0.7170 1.7703 0.01%
    04-30 0.7169 1.7702 0.03%
    04-29 0.7167 1.7700 0.11%
    04-28 0.7159 1.7692 0.07%
    04-25 0.7154 1.7687 0.01%
    04-24 0.7153 1.7686 0.00%
    04-23 0.7153 1.7686 -0.07%
    04-22 0.7158 1.7691 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.25%
    0.03%
    2.24%
    0.38%
    4.36%
    8.07%
    10.62%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    774 | 839
    543 | 830
    590 | 799
    358 | 786
    612 | 797
    172 | 727
    208 | 644
    230 | 577
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2019-12-310.04%
    2014-12-313.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
52 0 中短債基本沒(méi)啥波動(dòng)，適合穩(wěn)健投資構(gòu)筑底倉(cāng)，前段時(shí)間 東東西西哦 04-23 15:18
60 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 04-21 17:09
76 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 03-30 17:15
95 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司高級(jí)管理人員變更公告 基金資訊 03-21 17:23
73 0 為啥天天跌 基民61056R88r7 02-24 22:36
210 0 公告關(guān)于國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安 基金資訊 02-18 18:33
568 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 01-21 17:07
700 0 公告國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司關(guān)于北京分公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所 基金資訊 01-16 17:37
772 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大 基金資訊 11-27 20:02
810 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)分紅公 基金資訊 11-21 17:09
511 0 買這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大嗎，各位？ 淡定的莎拉 11-21 10:45
541 0 這基手續(xù)費(fèi)多少？哪位知道告訴我一下 股友d397M38936 11-09 11:51
666 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 10-24 17:08
737 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)暫停大 基金資訊 10-21 17:07
533 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#8月生產(chǎn)端的工業(yè)增加值與服務(wù)業(yè)生產(chǎn) 騎?？葱?/a> 10-08 11:47
585 1 #社區(qū)牛人計(jì)劃#8-9月信用債整體跑輸利率債，其中 騎牛看熊 10-07 20:35
776 0 9月債市又又又創(chuàng)新高，什么原因？ 國(guó)海富蘭克林基金 09-24 16:14
639 0 央行買賣國(guó)債釋放什么信號(hào)？ 國(guó)海富蘭克林基金 09-13 10:50
776 0 公告富蘭克林國(guó)海恒利債券型證券投資基金(LOF)202 基金資訊 08-30 17:06
495 0 政策推動(dòng)顯效，能否進(jìn)一步支撐市場(chǎng)？ 國(guó)海富蘭克林基金 08-29 17:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1